[HK]金隅集团(02009):2023年年度股东大会会议文件

 

原标题:金隅集团:2023年年度股东大会会议文件
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司
BBMG Corporation*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。


茲載列本公司於二零二四年五月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2023年年度股東大會會議文件，僅供參閱。



承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武


中國北京，二零二四年五月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永淼及譚建方。


* 僅供識別

北京金隅集团股份有限公司
2023年年度股东大会
会议文件
二〇二四年六月
北京金隅集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
会议时间：2024年6月6日(星期四)下午14:00
会议地点：环球贸易中心D座22层第六会议室
会议议程：
1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2.审议关于公司2023年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
3.审议关于公司董事会2023年度工作报告的议案
4.审议关于公司监事会2023年度工作报告的议案
5.审议关于公司2023年度财务决算报告的议案
6.审议关于公司2023年度利润分配方案的议案
7.审议关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
8.审议关于公司执行董事2023年度薪酬的议案
9.审议关于公司发行股份之一般授权的议案
10.审议关于公司2024年度担保计划的议案
11.审议关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案
12.审议关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
13.审议关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案
14.审议关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
15.审议关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
16.审议关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
17.审议关于选举董事的议案
18.审议关于选举独立董事的议案
19.审议关于选举监事的议案
20.听取公司独立董事2023年度述职报告（该报告无需表决）
22.解释投票程序
23.股东投票表决，计票、监票
24.参会董事及董事会秘书签署会议决议
25.法律顾问出具法律意见
26.会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表
北京金隅集团股份有限公司
2023年年度股东大会议案
目录
1.关于公司2023年度报告、报告摘要及业绩公告的议案………………………12.关于公司董事会2023年度工作报告的议案……………………………………23.关于公司监事会2023年度工作报告的议案……………………………………114.关于公司2023年度财务决算报告的议案………………………………………175.关于公司2023年度利润分配方案的议案………………………………………246.关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案……………267.关于公司执行董事2023年度薪酬的议案………………………………………278.关于公司发行股份之一般授权的议案…………………………………………289.关于公司2024年度担保计划的议案……………………………………………3010.关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案…………………………4511.关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案…………………………4812.关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案………………………5213.关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案……………………………………………………………5314.关于公司第七届董事会董事薪酬的议案……………………………………5515.关于公司第七届监事会监事薪酬的议案……………………………………5616.关于选举董事的议案…………………………………………………………5717.关于选举独立董事的议案……………………………………………………6418.关于选举监事的议案…………………………………………………………6919.公司独立董事2023年度述职报告……………………………………………76议案一：
关于公司2023年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
各位股东：
根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关
2023年度报告的规定，公司编制了《2023年度报告》《2023年度报
告摘要》以及《2023年度业绩公告》。

详情请参阅公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站、香
港联合证券交易所网站披露的《2023年度报告》《2023年度报告摘要》以及《2023年度业绩公告》
请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年六月六日
议案二：
关于公司董事会2023年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构
有关规定，公司编制了《董事会2023年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年六月六日
附件：《北京金隅集团股份有限公司董事会2023年度工作报告》
附件：
北京金隅集团股份有限公司董事会2023年度工作报告
2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规
和公司《章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司转型升级和经营管理目标达成，公司各项工作有序推进。

一、董事会建设及运转情况
（一）制度基础坚实有效。公司兼顾国资、证券监管以及上海、
香港两上市地不同法律法规体系，建立了以公司章程为核心的制度体系，实现了科学制定、有效执行、严格监督的制度体系动态运行机制，构成了公司治理的坚实基础。2023年3月，董事会审议通过《董事
会议案管理办法》《金融衍生业务管理办法》；10月，董事会审议通过《董事会议事规则》《规章制度管理制度》；12月，董事会审议通过《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作办法》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与提名委员会议事规则》《总经理工作细则》《投资监督管理制度》。

（二）多元治理主体治理效能协同发挥。董事会与监事会、股东
大会、管理层等各治理主体不缺位、不越位，职责定位与衔接机制清晰合理、各负其责、协调运转、有效制衡，协同发挥治理效能。

（三）公司董事配置完备规范。公司董事配置符合《公司法》《证
券法》等法律法规和上市地有关规则要求，董事会由不同行业以及年龄、性别、教育背景、专业技能及经验的董事组成，成员来源多样化、专业化，有利于提高决策水平和保证董事会内部监督和制衡，也可以兼顾和平衡各利益相关方。各位董事认真负责，董事会运行及议事坚持科学、高效、民主的决策原则，对重大事项认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效防范了风险，提升了决策质量与效率。

2023年，公司累计召开董事会18次，审议通过了关于公司2022
年度报告、2023年半年度报告、选举执行董事等75项议案及事项。

公司连续9年获上交所信息披露“A级”评价，入选恒生可持续发展
企业指数成分股，2023年获得证券时报2023年度中国上市公司ESG
百强、第五届立信H股公司ESG突出表现大奖、北京市属国有控股上
市公司环境篇优秀案例、第一届国新杯?ESG金牛奖百强等多项重量
级奖项。

二、公司2023年运营情况
2023年内外部环境复杂多变。董事会顺应国家政策导向，着眼
于战略全局和长远发展，不断破除各种障碍和制约，带领公司在爬坡过坎中前行，在攻坚克难中奋进，采取超常规举措，积极锻造应考之能，交出了一份来之不易的非常答卷。

一是全力稳住经济大盘。把“全力拼经济”作为贯穿全年工作的
主线，全力以赴争取最好经营结果。水泥业务实现水泥及熟料销量
9324万吨（不含合营联营公司），同比增长7%，跑赢大盘；陕西区域、石家庄区域、内蒙区域效益较好。混凝土业务产能发挥率、产销量指标跑赢同行业，实现扭亏为盈。新材业务所属二级管理单位全部实现盈利。房地产开发业务坚持“抓现金、促回款、保交用”，有效盘活自有用地，在苏州、上海核心区获取两宗优质地块，有效去化库存。

地产运营业务创新经营策略，主要写字楼出租率跑赢市场平均水平。

二是加快延链补链强链。聚焦主责主业，以项目建设为抓手，积
极向上下游延伸拓展产业链。做强做大建材主业，吉林磐石公司
4500t/d熟料水泥生产线建成投产，矿山资源扩储6.91亿吨，新增
骨料产能1000万吨；成功收购陕西恒盛混凝土51%股权，烟台混凝
土项目顺利投产，新增混凝土产能250万方；砂浆、加气、岩棉、涂
料等新项目顺利投产并逐步发挥效益。加快布局新产业新业态，战略投资居然之家并收购其10%股份，探索向民用家居业务延伸；天坛家
具加速发展整装业务，全年订单近10亿元；房地产南京、成都、重
庆、合肥等商业项目顺利开业；网络货运业务稳步增长，公司可持续发展后劲进一步增强。

三是提升发展动力活力。持续加强科技创新，深化国企改革，在
落实“三统筹”重点工作中不断实现新突破。公司科技创新攻关三年行动计划高质量收官，攻克一批、实施一批、培育一批取得扎实成效。

新材料产业发展持续加力，2023年实现收入超18亿元。向“绿”奔
跑，制定公司碳达峰行动方案，推进节能降耗、减排降碳。向“智”而行，一批智能工厂、智能化站点、智慧园区等数智化转型项目投运。

加大改革攻坚力度，调整优化总部、二级集团本部及部分企业管理模式，提升管理效能；成功发行上交所首单混凝土应收账款资产证券化（ABS）项目，融资5.5亿元；开展招标采购领域专项整治、重大法
律纠纷案件专项行动、“金隅”商标字号维权专项行动等。

三、报告期内主要经营情况
绿色建材板块实现主营业务收入789.5亿元，同比增加0.9%;毛
利69.8亿元，同比减少30.5%。2023年度水泥及熟料综合销量9,324
万吨（不含合营联营公司），同比提高7%，其中水泥销量8,633万吨，熟料销量691万吨；水泥及熟料综合毛利率8.89%。混凝土总销量
1,387万立方米，同比增加16.4%；混凝土毛利率12.83%，增加4.79
个百分点。天坛整装业务实现签约额10.3亿元。

地产开发及运营板块实现主营业务收入284.6亿元，同比增加
10.1%，毛利额47.5亿元，同比减少15.6%；房地产全年实现结转面
积116.58万平方米，同比减少6.3%，其中商品房结转面积85.24万
平米，同比减少27.65%，政策性住房结转面积31.34万平方米，同
比增加375.64%；公司全年累计合同签约额232.84亿元，同比减少
28.43%，其中商品房累计合同签约额203.55亿元，同比减少37.02%，政策性住房累计合同签约额29.29亿元，同比增加1262%；公司全年
累计合同签约面积113.36万平方米,同比增加23.72%,其中商品房累
计合同签约面积96.36万平方米，同比增加5.48%，政策性住房累计
合同签约面积17万平方米，同比增加5973%。截至报告期末，公司
拥有土地储备的权益总面积586.02万平方米。

公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为
251.6万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价5.9元/
平方米/天；其中在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总
面积84.6万平方米，综合平均出租率86%，综合平均出租单价9.2
元/平方米/天。

四、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
国际环境不确定、不稳定性因素和风险不断增大，全球金融环境
动荡、贸易保护主义加剧、全球经济增长乏力，世界经济全面复苏仍需时日。2023年国内经济社会发展主要指标比去年都有明显改善，
经济增长在世界主要经济体中居于前列，中国强大的政治优势、制度优势、超大规模市场优势没有改变，基本趋势长期向好。我国经济整体向好的总体态势不变。

面对复杂多变的外部环境，建材和房地产行业仍有四大机遇。

一是加大力度扩内需战略持续升级。城市更新、老旧小区改造、
城中村改造、生活居住品质提升等需求被有效释放，持续促进传统消费升级，加强房地产市场预期引导，促进高品质家居装修消费刚需，有利于未来建材和房地产行业预期改善，带动需求触底回升。

二是新一轮科技革命和产业变革加速发展。数字经济正为全球经
济增长带来新动力。人工智能领域大模型应用，带动新材料、新能源、生物科技、数字技术等加快更新迭代，深刻影响人类生活方方面面。

算力、算法、数据的强大需求爆发，推动新型基础设施建设提速，衍生出新产业、新业态、新模式。

三是坚持绿色低碳发展，优化能源结构。未来零碳工业体系加快
形成。公司水泥主业是排碳大户，是双碳最先受益的行业。公司积极布局新能源项目，大力推动原、燃材料替代，稳妥有序推动节能降碳技术改造，加快研究氢能在工业脱碳领域的应用，为实现碳中和做好技术储备。通过设立智算实验室，积极探索零碳算力中心建设。

四是公司C端战略初具成效。金隅天坛整装迅速开拓市场，战略
投资居然之家将进一步加强民用业务、物流运输、数字化等领域的协同效应，促进公司降本增效，实现“双赢”局面。

(二)经营计划
2024年，金隅集团将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，
聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“效益提升年”为抓手，以深化改革为动力，以科技创新为引领，加强内外部产业协同，构建金隅特色现代化产业体系，全力完成2024年各项目标任务。2024年营业收入目标：
1100亿元。

(三)发展战略
公司董事会将加强自身建设，以新时代首都发展为统领，积极融
入北京市“五子”联动发展新格局，服务首都“四个中心”建设，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以提高经济效益为中心和高质量发展为首要任务，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，重点在“进、新、精、稳、严、快”六个字上下功夫，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长。

一是持续做强做优做大主业。建材板块要外拓市场、内降成本，
突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地，带头打赢“经济翻身仗”。统筹抓好矿山资源储备、区域市场整合、无效低效生产线转型、新建项目达产创效等工作，确保年内实现新突破。房地产开发业要发展新模式，积极参与保障性住房建设和城市更新，全面提升自持楼宇、酒店、商业、园区等各业态的运营能力，持续提升服务品质。

二是新型工业化打造新质生产力。围绕公司主责主业积极发展新
材料产业，加快构建金隅特色现代化产业体系。持续完善科技创新机制，推动科技成果转化形成更多实物成果。坚持绿色低碳发展、大力推动原、燃材料替代，有序推动节能降碳技术改造，为实现碳中和做好技术储备。加快智能工厂、智慧园区、数字供应链等场景化创新，以数字经济赋能传统产业转型升级。

三是提高精益管理水平。加强与行业一流企业对标，加强成本管
控水平，打造低成本竞争优势。进一步提升投资项目科学决策水平，保证项目投资精准高效。持续深化国企改革精准落地，聚焦提升战略引领、布局优化、资源配置、资本运作、风险管控、考核激励等方面把关、指导、服务的专业能力。

四是统筹发展和安全关系。强化贸易业务风险管控，不断增强不
良业务识别和防范能力。紧盯招标采购全流程管理，筑牢合规防线。

狠抓安全环保责任落实，深入开展安全环保隐患排查整治工作，以高水平安全保障高质量发展。主动担当，加快历史遗留问题解决。

五是坚持全面从严治党管企。严格执行“三重一大”决策制度规
范，落实前置研究，在完善中国特色国有企业现代公司治理中全面加强党的领导。

六是快速适应新发展形势。进一步解放思想、转变观念，尽快适
应新形势新变化新任务的工作要求，强化一线，切实调查研究，保证全面解决实际问题。增强服务意识，打造坚强有力的一流总部。加强工作落实，紧抓主要矛盾，精准发力，高效统筹各项重点工作。发扬斗争精神，对科技创新、数智化转型、“双碳”等长期性、系统性工作，锲而不舍、久久为功。

(四)可能面对的风险及应对措施
一是外部环境复杂严峻，经济运行面临新的困难和挑战。新一轮
科技革命和产业变革风起云涌，并成为传统产业转型升级、更新迭代的重要驱动力。新时代新征程赋予国资国企新使命新定位，以推动新型工业化加快建设中国式现代化产业体系，公司在巩固提升核心主业的同时，打造未来新产业战略支柱已迫在眉睫。

对策：集团加强外部发展环境研判，紧密融入产业变革。以科技
创新为引擎，以新型工业化发展新质生产力，拓展新产业、新业态、新动能，培育集团新产业支柱。加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，打好关键核心技术攻坚战。围绕发展新质生产力布局产业链，稳固提升产业链供应链韧性和安全水平。始终以绿色发展作为高质量发展的底色，加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和。

二是经济下行压力和房地产市场持续探底等多重因素冲击，公司
两大核心主业影响远超历史预期，客观环境严重制约着核心主业高质量发展。

对策：响应国家政策号召，加强对国家宏观经济政策的跟踪、分
析和研判。强化风险意识和危机意识，准确预判未来发展趋势。地产业务要主动适应和研究房地产新形势新模式，向运营和品质要效益的高质量可持续发展方式转变。关注“三大工程”所带来的产业机会，稳住经济发展大盘。

水泥行业产能过剩依然严峻，市场供需矛盾愈发突出，降价抢量
导致价格持续大幅回落，行业竞争激烈，叠加原燃材料成本上涨，频繁错峰生产及环保投入等因素，水泥盈利能力空间大幅压缩，全行业处于微利或亏损状态。

对策：外拓市场、内降成本，突出抓好京津冀等核心区域市场牵
引，打造价值高地。持续优化产业布局，扩大先进产能，全面提升营运水平，强化营销创利能力，推动量、价、利齐升。统筹抓好矿山资源储备、区域市场整合、无效低效生产线转型、协同处置项目达产达效等工作，打赢“经济翻身仗”。

房地产行业深度调整，政策传导落地不及预期，市场存量居高不
下，供需关系已发生根本性改变，行业逻辑发生深刻变革。公司拿地难度不断加大，售价与去化量的双重下滑，未来土地储备有限，难以支撑公司房地产业跨步发展。

对策：打造房地产业务发展新模式，积极参与保障性住房建设和
城市更新。“一项目一策”狠抓去化，有力有效防控经营风险。进一步提升产品力，通过精益化管理，最大限度降低成本费用。

在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持下，公司董事会
将带领全体员工坚定信心，砥砺奋进，以高质量的经营业绩回馈股东和社会！

议案三：
关于公司监事会2023年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等规定以及监
管机构有关2023年度报告的规定，公司编制了《监事会2023年度工
作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年六月六日
附件：《北京金隅集团股份有限公司监事会2023年度工作报告》
附件：
北京金隅集团股份有限公司监事会2023年度工作报告
2023年度，监事会按照《公司法》、公司《章程》《监事会议事
规则》等有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情况、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事会成员勤勉尽责，较好地完成了2023年度监事会的各项工作。

一、2023年度监事会会议情况
本报告期内，监事会共召开了四次会议。具体情况如下：
（一）第六届监事会第九次会议
2023年3月29日上午9：30在北京市东城区北三环东路36号
环球贸易中心D座第五会议室召开第六届监事会第九次会议。应出席
本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名，公司董事会秘书列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。

会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：
1.关于公司2022年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2.关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3.关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的
议案
6.关于公司计提存货跌价准备的议案
（二）第六届监事会第十次会议
2023年4月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会
议。应出席本次会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议的
召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
1.关于公司2023年第一季度报告的议案
（三）第六届监事会第十一次会议
2023年8月24日10:40在北京市环球贸易中心D座第五会议室
召开第六届监事会第十一次会议。监事张启承先生主持本次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名，公司董事会秘
书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
1.关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2.关于修订公司《监事会议事规则》的议案
（四）第六届监事会第十二次会议
2023年10月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十二
次会议。应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名。会
议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
1.关于公司2023年第三季度报告的议案
二、2023年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会
会议情况
本报告期内，监事会成员出席了公司4次股东大会会议，列席了
公司18次董事会会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审阅。通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监
督。

三、监事会对2023年度公司有关事项发表意见情况
本报告期内，监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席
董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为等事项进行了监督，并就有关事项发表了独立意见。

（一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意
见
根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对2023年度公司董
事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查，未发现公司经营运作方面及董事和高级管理人员履行职务方面有违反法律法规、公司《章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公司股东利益与员工合法
权益之行为。

（二）关于公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，
并认真审议了公司《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配方案》、2022年年度报告以及2023年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中涉及的财务会计报告等财务资料，认为公司的财务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关于公司定期报告的意见
报告期内，监事会对公司在2023年披露的定期报告的编制、审议
等事项进行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容及格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司各报告期的经营状况；未发现参与定期报告的编制、审议和披露的相关人员有违反保密以及信息披露等规定的行为。

（四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意
见
报告期内，监事会未发现公司收购或者出售资产、对外投资、担
保等交易存在违反法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度规定的情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关于公司关联交易的意见
报告期内，监事会认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、
监管机构要求及公司《章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）关于公司社会责任报告的意见
报告期内，监事会对公司2022年度社会责任报告进行了审核，认
为该报告客观实际地反映了公司年度内社会责任的履行情况。

四、2024年度监事会工作计划
2024年，监事会将继续按照《公司法》、公司《章程》和《监事
会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，认真履行各项职责，切实维护公司和广大股东的合法权益。

（一）按照法律法规，切实履行职责
2024年，监事会将严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规
定，依法对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督。

一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是继续强化监督职能，依法出席股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险
一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检
查；二是重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部控制制度的建设和运行情况，确保公司内控机制效能的发挥；四是保持与公司内部审计机构和委托的会计（审计）事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强与董事会及管理层的沟通交流，推进公司决策和管理
的合规性和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和谐发展。

（四）加强自身学习，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督
职能。

议案四：
关于公司2023年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据公司股票上市地上市规则和公司《章程》等规定，公司编制
了《2023年度财务决算报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年六月六日
附件：《北京金隅集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
附件：
北京金隅集团股份有限公司2023年度财务决算报告
公司2023年度财务决算经安永华明会计师事务所审计，现将财
务决算情况说明如下：
一、收入及盈利情况
2023年，公司合并报表实现营业收入1,079.6亿元，同比增加
5%，其中:主营业务收入1,070.7亿元，同比增加4.7%；实现利润总
额3.0亿元，同比减少91.0%；净利润-12.9亿元，同比减少174.0%，
其中:归属于母公司股东的净利润0.25亿元，同比减少97.9%。

二、资产及负债情况
截至2023年12月31日，公司资产总额2,697亿元，较年初减
少4.2%；负债总额1,753亿元，较年初减少6.1%；股东权益合计944
亿元，较年初基本持平，其中:归属于母公司的股东权益730亿，较
年初增加14.7%；资产负债率65.01%，较年初66.29%降低1.28个百
分点。

三、现金流量情况
2023年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额71.4亿元，
同比减少68.2亿元；投资活动产生的现金流量净额13.2亿元，同比
增加80.6亿元；筹资活动产生的现金流量净额-44.6亿元，同比增
加82亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.02亿元，同比
增加0.4亿元，现金及现金等价物净增加额为40亿元。

资产负债表

项目   2023年12月31日   2022年12月31日  
流动资产：   　   　  
货币资金   17,332,116,734.92   15,996,435,857.72  
交易性金融资产   550,397,005.33   1,116,954,484.86  
应收票据   613,180,024.79   422,263,122.28  
应收账款   8,190,446,854.77   7,618,174,146.44  
应收款项融资   763,501,720.37   1,496,573,941.98  
预付款项   2,019,452,127.40   1,705,162,281.88  
其他应收款   6,132,077,812.09   7,357,457,848.35  
其中：应收利息   33,602,374.77   81,718,376.75  
应收股利   2,760,000.00   30,905,484.70  
存货   95,810,062,788.10   111,184,131,016.91  
合同资产   235,605,433.62   222,802,259.67  
一年内到期的非流动资产   696,330,818.56   269,845,114.30  
其他流动资产   8,731,169,477.37   9,434,556,250.42  
流动资产合计   141,074,340,797.32   156,824,356,324.81  
非流动资产：   　   　  
债权投资   865,628,511.12   1,155,764,072.96  
长期应收款   1,709,779,597.92   2,851,242,784.44  
长期股权投资   9,188,694,018.61   7,736,678,183.35  
其他权益工具投资   649,405,596.88   773,948,747.65  
其他非流动金融资产   369,093,598.93   263,969,459.46  
投资性房地产   43,671,254,377.67   38,705,919,637.25  
固定资产   44,080,287,415.16   43,653,968,153.58  
在建工程   2,604,995,214.22   3,604,955,673.02  
使用权资产   977,373,084.17   953,854,888.87  
无形资产   16,170,020,963.38   15,887,353,097.03  
商誉   2,528,344,651.55   2,513,503,266.59  
长期待摊费用   1,849,754,144.59   1,763,529,449.55  
递延所得税资产   3,479,773,641.60   3,826,913,824.26  
其他非流动资产   460,393,602.36   1,004,096,765.50  
非流动资产合计   128,604,798,418.16   124,695,698,003.51  
资产总计   269,679,139,215.48   281,520,054,328.32  
流动负债：   　   　  
短期借款   29,527,007,127.21   25,482,825,771.43  
应付票据   3,835,290,150.26   3,633,062,025.07  
应付账款   18,524,373,921.94   19,027,359,975.08  
预收款项   340,473,964.45   315,238,031.96  
合同负债   24,490,019,361.57   30,357,771,576.04  
应付职工薪酬   277,870,134.91   541,223,371.35  
项目   2023年12月31日   2022年12月31日  
应交税费   973,367,636.46   1,841,142,424.48  
其他应付款   6,352,234,808.50   9,241,191,495.17  
其中：应付利息   45,330,789.42   1,403,033,226.31  
应付股利   530,721,645.35   317,934,963.81  
一年内到期的非流动负债   22,401,174,031.96   16,724,946,325.58  
应付短期融资券   6,018,292,602.73   5,000,000,000.00  
其他流动负债   4,864,609,522.05   6,679,901,096.51  
流动负债合计   117,604,713,262.04   118,844,662,092.67  
非流动负债：   　   　  
长期借款   37,741,846,739.36   32,637,155,002.48  
应付债券   11,099,760,459.11   26,493,958,938.44  
租赁负债   500,532,265.14   481,532,950.83  
长期应付款   213,484,881.59   299,650,814.94  
长期应付职工薪酬   409,306,793.59   449,511,908.54  
预计负债   516,634,238.79   478,333,744.87  
递延收益   786,216,497.15   762,550,771.11  
递延所得税负债   6,442,273,261.85   6,176,449,471.74  
其他非流动负债   　   310,124.31  
非流动负债合计   57,710,055,136.58   67,779,453,727.26  
负债合计   175,314,768,398.62   186,624,115,819.93  
所有者权益（或股东权益）：   　   　  
实收资本（或股本）   10,677,771,134.00   10,677,771,134.00  
其他权益工具   27,468,376,000.00   16,499,000,000.00  
其中：优先股   　   　  
永续债   27,468,376,000.00   16,499,000,000.00  
资本公积   5,461,112,758.98   5,432,314,011.21  
其他综合收益   632,362,250.06   686,302,301.69  
专项储备   68,415,551.23   62,794,408.27  
盈余公积   2,935,800,236.68   2,620,134,353.87  
一般风险准备   496,135,862.64   495,759,173.46  
未分配利润   25,267,051,623.62   27,155,839,982.99  
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   73,007,025,417.20   63,629,915,365.49  
少数股东权益   21,357,345,399.65   31,266,023,142.90  
所有者权益（或股东权益）合计   94,364,370,816.86   94,895,938,508.39  
负债和所有者权益（或股东权益）总计   269,679,139,215.48   281,520,054,328.32  
利润表

项目   2023年度   2022年度  
一、营业总收入   107,955,679,558.02   102,822,162,096.91  
其中：营业收入   107,955,679,558.02   102,822,162,096.91  
二、营业总成本   109,148,139,621.02   101,166,520,103.37  
其中：营业成本   95,971,802,978.31   87,466,652,954.39  
税金及附加   1,096,415,083.87   1,273,573,647.58  
销售费用   2,397,957,824.88   2,369,961,081.83  
管理费用   6,565,649,925.72   6,958,247,987.11  
研发费用   530,171,118.93   410,138,865.07  
财务费用   2,275,478,938.02   2,687,945,567.39  
其中：利息费用   2,415,939,546.72   4,950,760,660.53  
利息收入   267,644,276.41   228,028,363.78  
加：其他收益   573,748,715.68   613,356,547.19  
投资收益（损失以“－”号填列）   131,515,672.92   251,483,498.58  
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   45,125,348.96   176,515,901.37  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   -11,636,448.79   9,531,664.42  
汇兑收益（损失以“－”号填列）   　   　  
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）   　   　  
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   1,166,742,940.79   583,061,237.73  
信用减值损失（损失以“-”号填列）   -123,831,834.73   -453,463,799.20  
资产减值损失（损失以“-”号填列）   -1,858,791,350.18   -827,767,553.14  
资产处置收益（损失以“－”号填列）   1,148,782,645.98   1,306,717,424.51  
三、营业利润（亏损以“－”号填列）   156,370,478.75   3,129,029,349.21  
加：营业外收入   320,365,349.30   373,447,996.57  
减：营业外支出   176,349,091.38   177,455,035.22  
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   300,386,736.67   3,325,022,310.56  
减：所得税费用   1,587,793,238.16   1,585,135,234.13  
五、净利润（净亏损以“－”号填列）   -1,287,406,501.49   1,739,887,076.43  
（一）按经营持续性分类   　   　  
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   -1,287,406,501.49   1,739,887,076.43  
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）   　   　  
（二）按所有权归属分类   　   　  
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   25,262,828.59   1,212,673,549.71  
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）   -1,312,669,330.09   527,213,526.72  
六、其他综合收益的税后净额   -100,366,290.04   -140,146,117.20  
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   -53,940,051.63   -56,908,877.18  
1．不能重分类进损益的其他综合收益   -42,908,625.62   -122,590,915.81  
（1）重新计量设定受益计划变动额   10,483,451.20   23,064,974.00  
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益   　   　  
（3）其他权益工具投资公允价值变动   -53,392,076.82   -145,655,889.81  
（4）企业自身信用风险公允价值变动   　   　  
项目   2023年度   2022年度  
2．将重分类进损益的其他综合收益   -11,031,426.01   65,682,038.63  
（1）权益法下可转损益的其他综合收益   -8,246,099.83   -1,999,063.63  
（2）其他债权投资公允价值变动   　   　  
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额   　   　  
（4）其他债权投资信用减值准备   　   　  
（5）现金流量套期储备   　   　  
（6）外币财务报表折算差额   -11,905,205.58   41,432,378.83  
（7）存货/自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性 房地产转换日公允价值大于账面价值部分   9,119,879.40   26,248,723.43  
（8）其他   　   　  
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   -46,426,238.41   -83,237,240.02  
七、综合收益总额   -1,421,597,633.08   1,599,740,959.23  
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额   -28,677,223.04   1,155,764,672.53  
（二）归属于少数股东的综合收益总额   -1,359,095,568.50   443,976,286.70  
八、每股收益：   　   　  
（一）基本每股收益(元/股)   0.002   0.11  
（二）稀释每股收益(元/股)   0.002   0.11  
现金流量表

项目   2023年度   2022年度  
一、经营活动产生的现金流量：   　   　  
销售商品、提供劳务收到的现金   109,785,113,527.45   114,251,132,646.34  
存放中央银行款项净减少额   800,123,442.67   　  
收到的税费返还   105,359,156.88   327,412,634.83  
收到其他与经营活动有关的现金   1,837,912,352.22   2,502,185,673.11  
经营活动现金流入小计   112,528,508,479.22   117,080,730,954.28  
购买商品、接受劳务支付的现金   84,060,867,067.60   80,497,754,897.57  
存放中央银行和同业款项净增加额   　   77,419,482.47  
支付给职工及为职工支付的现金   7,376,640,802.04   7,149,477,095.54  
支付的各项税费   6,624,954,973.99   9,393,948,921.60  
支付其他与经营活动有关的现金   7,325,274,995.46   5,997,087,887.11  
经营活动现金流出小计   105,387,737,839.09   103,115,688,284.29  
经营活动产生的现金流量净额   7,140,770,640.13   13,965,042,669.99  
二、投资活动产生的现金流量：   　   　  
收回投资收到的现金   3,306,494,721.21   505,351,714.50  
取得投资收益收到的现金   398,890,923.11   497,593,307.54  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   2,654,765,812.98   1,323,377,794.43  
收到其他与投资活动有关的现金   1,972,588,552.62   4,059,053,324.23  
投资活动现金流入小计   8,332,740,009.92   6,385,376,140.70  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   3,284,137,746.18   5,934,151,406.24  
投资支付的现金   3,457,401,654.55   2,162,100,106.52  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   173,596,262.69   138,546,619.25  
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额   4,391,213.42   18,025,970.00  
支付其他与投资活动有关的现金   88,851,000.00   4,865,014,445.60  
投资活动现金流出小计   7,008,377,876.84   13,117,838,547.61  
投资活动产生的现金流量净额   1,324,362,133.08   -6,732,462,406.91  
三、筹资活动产生的现金流量：   　   　  
吸收投资收到的现金   162,336,820.50   1,021,724,488.34  
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   162,336,820.50   1,021,724,488.34  
发行债券收到的现金   14,248,500,000.00   12,116,000,000.00  
发行永续债收到的现金   15,469,376,000.00   5,500,000,000.00  
取得借款收到的现金   52,228,449,913.28   47,256,155,845.87  
收到其他与筹资活动有关的现金   48,059,610.00   175,196,689.78  
筹资活动现金流入小计   82,156,722,343.78   66,069,077,023.99  
偿还债务支付的现金   43,616,776,461.86   44,014,768,972.03  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金   5,546,284,037.08   6,976,088,580.52  
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   406,466,580.03   1,307,495,657.81  
偿还债券支付的现金   23,083,543,100.00   19,338,013,300.00  
偿还永续债支付的现金   4,500,000,000.00   4,990,000,000.00  
支付其他与筹资活动有关的现金   9,873,283,524.40   3,415,542,724.87  
筹资活动现金流出小计   86,619,887,123.34   78,734,413,577.42  
筹资活动产生的现金流量净额   -4,463,164,779.56   -12,665,336,553.43  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   1,734,316.12   -37,800,460.48  
五、现金及现金等价物净增加额   4,003,702,309.77   -5,470,556,750.83  
加：期初现金及现金等价物余额   9,775,406,159.73   15,245,962,910.56  
六、期末现金及现金等价物余额   13,779,108,469.50   9,775,406,159.73  
议案五：
关于公司2023年度利润分配方案的议案
各位股东：
一、公司2023年度利润分配方案
2023年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润
25,262,828.59元。母公司当年实现可供股东分配利润为
2,631,294,913.15元，截至2023年期末母公司累计可供股东分配的
利润为16,548,813,817.51元。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，结合公司的实际经营和
以前年度利润分配及留存情况，拟以公司2023年总股本
10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25
元，共计派发现金股利总计人民币266,944,278.35元。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

二、董事会对利润分配方案的说明
2023年，金隅集团坚持稳中求进的工作总基调，深入落实“一
高双赢三统筹”工作要求，全力以赴稳增长、抓改革、促发展，防风险，克服前所未有的困难和挑战，取得了殊为不易的发展成绩。

公司2023年度利润分配方案兼顾股东的即期利益和长远利益，
符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司及股东利益最大化。

公司2023年年度股东大会审议通过后，公司董事会拟授权任意
两名执行董事具体实施利润分配事宜，按照有关法律、法规和监管机构要求办理有关购汇、税务扣缴等事宜，并签署与本议案相关的法律文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年六月六日
议案六：
关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案
各位股东：
一、关于2023年度审计费用
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2023年度财务审
计工作实际情况，拟定公司2023年度审计费用为680万元。

二、关于聘任2024年度审计机构
根据公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司
拟聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度审计机构，任期至
公司2024年年度股东大会结束时止。

公司2023年年度股东大会审议通过后，公司董事会授权任何一
名执行董事或公司高级管理人员执行该议案，包括与审计机构签署服务协议等法律文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年六月六日
议案七：
关于公司执行董事2023年度薪酬的议案
各位股东：
根据公司薪酬管理的相关规定和2023年度业绩完成情况，公司
拟确定执行董事2023年度薪酬如下：
单位：元

姓名   职务   薪酬总额  
姜英武   董事长   818855.00  
顾昱   执行董事、总经理   103415.00  
姜长禄   执行董事   707142.80  
郑宝金   执行董事、副总经理   722620.30  
吴东   执行董事 （离任）   512670.50  
注：1.以上为执行董事2023年从公司获得的税前报酬总额
2.顾昱先生于2023年8月起担任总经理职务，9月起担任执行董事职务3.吴东先生于2023年6月不再担任执行董事职务
4.董事长、执行董事的最终薪酬标准，由考核机构最终确认后，核发并再行披露请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年六月六日
议案八：
关于公司发行股份之一般授权的议案
各位股东：
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一
般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

一、具体授权内容包括但不限于：
（一）制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类
别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；
（二）审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限
于配售承销协议、中介机构聘用协议；
（三）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相
关的法定文件；根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序；
（四）根据境内外监管机构要求，对上述第二项和第三项有关协
议和法定文件进行修改；
（五）决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章；
（六）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、
可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；
（七）批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关
股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

二、一般授权期限
除董事会于相关期间就发行A股及/或H股订立或授予发售建议、
协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自2023年年度股东大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最
早之日期止：
（一）本公司2024年年度股东大会结束时；
（二）通过本决议案起计12个月期间届满当日；
（三）本公司在股东大会通过特别决议以撤销或修改本决议案下
的授权。

三、其他事项
（一）截至2024年2月29日，本公司已发行股本包括
8,339,006,264股A股（包括限售流通A股以及流通A股）及
2,338,764,870股H股；股东大会批准本议案后，公司可最多发行
1,667,801,252股A股及467,752,974股H股。

（二）在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公
司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外，根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就
增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年六月六日
议案九：
关于公司2024年度担保计划的议案
各位股东：
为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经（未完）