天水长城果汁集团有限公司
10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目
可行性研究报告
工程号：2016-KY-011
甘肃省轻工研究院
（甘肃省农产品加工行业生产力促进中心）
二〇一六年一月
甘肃省轻工研究院
咨询证书编号：工咨甲 13320070032
院 长：赵 煜
总 工：赵起政
项目负责人：于长青
报告主要编审人员
报告编制人员：
于长青（正高级工程师）
郝 琴（高级工程师、注册咨询工程师）
祁国平（高级工程师、注册咨询工程师）
朱 刚（工程师）
魏文慧（工程师）
张晓雪（工程师）
牛永健（高级工程师、注册咨询工程师）
李 冰（助理工程师）
报告审核人员：
赵起政（总工程师、注册咨询工程师）
报告审定人员：
赵 煜（院长、注册咨询工程师）
附表、附图
经济评价附表及附图：
附表 12-1 建设投资估算表
附表 12-2 设备投资估算表
附表 12-3 建（构）筑物工程费用估算表
附表 12-4 安装工程费用估算表
附表 12-5 工程建设其他费用估算表
附表 12-6 流动资金估算表
附表 12-7 融资方案表
附表 13-1 固定资产折旧估算表
附表 13-2 无形及递延资产摊销估算表
附表 13-3 总成本费用估算表
附表 13-4 营业收入和营业税金及附加估算表
附表 13-5 利润和利润分配表
附表 13-6 项目投资现金流量表
附表 13-7 项目资本金现金流量表
附表 13-8 财务计划现金流量表
附表 13-9 资产负债表
附表 13-10 敏感性分析表
附图 13-1 盈亏平衡示意图
附图 13-2 敏感性分析图
附图：
1.厂址区域位置图 （2016-KY011-01）
2.厂区总平面布置图 （2016-KY011-02）
目 录
第一章 总论 ................................................................................................ 1
1.1 项目背景 ................................................................................................ 1
1.2 项目概况 ............................................................................................... 14
1.3 研究结论 ............................................................................................... 18
第二章 市场分析 ...................................................................................... 21
2.1 产品市场概况 ....................................................................................... 21
2.2 市场需求分析 ....................................................................................... 24
2.3 产品竞争力分析 ................................................................................... 26
2.4 营销策略 ............................................................................................... 28
第三章 建设规模与产品方案................................................................ 30
3.1 建设规模 ............................................................................................... 30
3.2 产品方案 ............................................................................................... 30
3.3 原料及产品质量标准 ........................................................................... 31
第四章 场址选择 ...................................................................................... 35
4.1 场址现状 ............................................................................................... 35
4.2 场址建设条件 ....................................................................................... 36
4.3 场址地理位置图 ................................................................................... 37
第五章 建设方案 ...................................................................................... 38
5.1 项目全产业链技术路线 ...................................................................... 38
5.2 项目建设内容 ...................................................................................... 39
5.3 一期建设方案 ...................................................................................... 40
5.4 二期建设方案 ...................................................................................... 63
第六章 主要原辅材料、燃料供应 ..................................................... 107
6.1 主要原材料供应 ................................................................................. 107
6.2 燃料供应 ............................................................................................ 108
6.3 主要原辅材料、能源年需求量 ......................................................... 108
6.4 主要原辅料、能源价格预测 ............................................................. 108
第七章 节能节水措施 .......................................................................... 109
7.1 设计依据 ............................................................................................. 109
7.2 采用的节能节水措施 ......................................................................... 109
7.3 节能、节水管理 ..................................................................................111
7.4 能耗指标 ..............................................................................................111
第八章 环境保护 .................................................................................... 112
8.1 设计依据和范围 ................................................................................. 112
8.2 环境现状概述 .................................................................................... 112
8.3 项目建设对环境的影响及保护措施 ................................................ 112
8.4 项目运营对环境的影响及保护措施 ................................................. 114
8.5 绿化 .................................................................................................... 117
8.6 环境影响评价 .................................................................................... 118
第九章 劳动安全卫生与消防................................................................ 119
9.1 危害因素和危害程度分析 ................................................................ 119
9.2 职业安全措施 .................................................................................... 119
9.3 卫生措施 ............................................................................................ 121
9.4 消防措施 ............................................................................................ 122
9.5 地震设防 ............................................................................................. 123
第十章 组织机构与人力资源配置 ....................................................... 124
10.1 组织机构 .......................................................................................... 124
10.2 人力资源配置 .................................................................................. 124
10.3 人员培训 .......................................................................................... 125
10.4 劳动力结构 ...................................................................................... 126
第十一章 项目实施进度........................................................................ 127
11.1 项目建设进度 .................................................................................. 127
11.2 项目实施的各阶段 .......................................................................... 128
11.3 项目实施管理 .................................................................................. 129
第十二章 投资估算与融资方案.............................................................. 131
12.1 建设投资估算 ................................................................................... 131
12.2 流动资金估算 ................................................................................... 133
12.3 融资方案、资金来源及借款偿还方式 ........................................... 133
12.4 分年度资金使用计划和资金管理 ................................................... 134
12.5 形成固定资产价值 ........................................................................... 134
12.6 投资指标 ........................................................................................... 135
第十三章 财务评价 ................................................................................ 136
13.1 产品成本费用估算 ........................................................................... 136
13.2 投产初期的生产计划建议 ............................................................... 137
13.3 营业收入与营业税金估算 .............................................................. 137
13.4 项目总投资收益率、资本金净利润率 ........................................... 139
13.5 项目清偿能力分析 ........................................................................... 139
13.6 财务现金流量分析 ........................................................................... 139
13.7 财务生存能力分析 ........................................................................... 139
13.8 资产负债 ........................................................................................... 140
13.9 不确定性分析 ................................................................................... 140
13.10 主要经济指标 ................................................................................. 141
13.11 评价结论 ......................................................................................... 141
第十四章 社会评价 ................................................................................ 142
14.1 项目对社会的影响分析 .................................................................. 142
14.2 项目与所在地互适性分析 .............................................................. 143
14.3 社会风险分析 .................................................................................. 143
14.4 社会评价结论 .................................................................................. 144
第十五章 风险分析 ................................................................................ 145
15.1 市场风险 .......................................................................................... 145
15.2 原材料供应风险分析 ...................................................................... 146
15.3 技术风险 .......................................................................................... 146
15.4 财务金融风险 .................................................................................. 146
15.5 政策风险 .......................................................................................... 147
15.6 其他风险 .......................................................................................... 147
第十六章 项目招标 ................................................................................ 148
16.1 工程招标的法律依据 ...................................................................... 148
16.2 工程招标的原则 ............................................................................... 148
16.3 项目招标范围 .................................................................................. 149
16.4 重要材料与设备的采购招标 .......................................................... 150
第十七章 结论与建议 ............................................................................ 152
17.1 可行性研究结论 .............................................................................. 152
17.2 问题与建议 ...................................................................................... 153
天水长城果汁集团有限公司 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目
第一章 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
天水长城果汁集团有限公司 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线
建设示范项目
1.1.2 承办单位概况
项目建设单位：天水长城果汁集团有限公司
企业法人代表：毛建光
项目建设地点：天水市麦积区东柯河工业园
天水长城果汁集团有限公司是兰州长城电工股份有限公司（股票代
码：600192）全资子公司，是集研发、生产、销售浓缩苹果汁、鲜果贸
易和果渣饲料为一体的国家级现代农业产业重点龙头企业。公司于 2001
年 9 月建成投产，公司注册资金 5000 万元，资产总额 5.86 亿元，占地
面积 325 亩，年浓缩苹果汁生产能力 6 万吨，生产经营规模位居全国第
五位，生产“长城果汁”为国际著名品牌。公司下属天水长城果汁饮料有
限公司、陇南长城果汁饮料有限公司、秦安长城果汁饮料有限公司、天
水家园生物饲料有限公司和兰州长城农业科技发展有限公司，现有职工
420 多人。
公司生产工艺装备全部从德国、意大利、瑞士等国引进，系国际同
行业最先进的加工设备。公司相继通过了美国 HACCP 质量体系认证、
欧盟果汁保护协会 SGF 认证、犹太 KOSHER 洁食认证以及美国 NFPA
的第三方认证，产品 98%以上出口，主要销往美国、加拿大、欧盟、澳
大利亚、俄罗斯、东南亚、中东等 30 多个国家和地区，是雀巢、可口
可乐等跨国公司的合格供应商。公司先后被认定为国家级农业产业化重
点龙头企业、国家外贸转型升级专业型示范基地依托企业、国家扶贫龙
甘肃省轻工研究院 1 咨询证书编号：工咨甲 13320070032
天水长城果汁集团有限公司 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目
头企业、甘肃省政府“十百千万”农业产业化大型企业集团 15 户骨干企
业之一、全国农业产业化示范企业、甘肃省农产品出口骨干企业、省级
企业技术中心、甘肃省浓缩苹果汁工程技术研究中心、甘肃省果蔬高质
化利用工程实验室和天水市“10 强 50 户”企业之一。
公司主导产品结构：一是浓缩苹果汁，占年度营业收入的 75.4%；
二是 100%苹果汁，占长城果汁年度营业收入的 23%；三是果渣饲料及
其它，占公司年度营业收入的 1.6%。
2014 年公司完成工业总产值 3.28 亿元，实现主营业务收入 1.38 亿
元，利润总额 45.24 万元。2015 年预计实现产值 3.4 亿元，完成收入 2
亿元，实现利润 200 万元。
天水长城果汁集团立足于甘肃天水得天独厚的苹果资源优势，引进
国际最先进的浓缩果汁工艺技术和生产设备，借鉴先进的管理理念，历
经十余年的磨砺，厚积薄发，脱颖而出，在技术、装备、管理和品质上
已跻身于中国果汁行业的前列。
公司法人代表：毛建光，男、汉族、生于 1957 年 9 月 10 日，甘肃
省天水市麦积区人，中共党员。1980 年参加工作，高级经济师职称，本
科文化程度，企业管理专业。
1980 从天水星火机床厂参加工作；1983～1986 年，在甘肃省广播
电视大学脱产三年专修企业管理专业。曾任天水星火机床厂生产处调
度、总计划员、副处长、厂长助理、主管企业管理与改革的副厂长等职
务。期间在兰州大学、清华大学参加了管理干部高级工商管理培训。2002
年调入兰州长城电工股份公司，2009 年一 2012 年任兰州长城电工股份
公司副总经理兼任天水长城果汁集团有限公司董事长，2012 年—至今专
职任天水长城果汁集团有限公司董事长。毛建光同志有长期从事企业营
销管理经验，对果汁行业发展熟悉，具备承担本项目的建设、生产和经
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营管理能力。
1.1.3 项目建设性质：新建
1.1.4 可行性研究报告编制依据
（1）可行性研究报告编制委托书
（2）项目建设单位提供的基础资料和证明材料
（3）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（4）国家发展和改革委员会发布的《轻工业建设项目可行性研究
报告编制内容深度规定》QBJS5-2005
（5）国家发展和改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经济
评价方法与参数》（第三版）
（6）中华人民共和国国家发展计划委员会令（第 9 号）《建设项
目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；
（7）中华人民共和国国家发展计划委员会令（第 3 号）《工程建
设项目招标范围和规模标准规定》；
（8）甘肃省实施《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究
报告增列节能篇（章）的暂行规定》办法
（9）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划
的建议》
（10）《特色农产品区域布局规划（2013-2020 年）》
（11）《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意
见》国办发〔2015〕93 号
（12）《全国农业可持续发展规划（2015-2030 年）》
（13）《食品工业“十三五”发展规划建议》
（14）《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》
（15）《中共甘肃省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年
规划的建议》
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（16）《甘肃省农牧厅关于加快全省苹果产业规范化发展的意见》
（17）其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准
1.1.5 研究工作的范围
根据国家法律、法规、产业政策：
①对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建设条件、投资风险
及竞争能力进行分析论证。
②对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国
内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
③初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、空调
机组的方案和节能措施。
④对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳
动安全卫生及消防等进行可行性研究。
⑤对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益和抗风险能力
进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
1.1.6 项目提出的理由及必要性
1.1.6.1 项目提出的理由
我国是世界苹果浓缩汁加工的最大生产基地，出口量占世界贸易量
的 60%以上。而甘肃是全国重要的苹果优势产区和生产大省，苹果面积
居全国第二位。近十年来，全省苹果面积、产量、出口量连年增长，产
值、效益大幅度提升，已建成全国最大的元帅系苹果生产基地和全国一
流的红富士苹果生产基地。天水市地处北温带半湿润内陆气候区，种植
果树有着得天独厚的自然条件，天水独特的地域优势和独特的气候资源
优势孕育了独具特色的“花牛”苹果。天水“花牛”苹果被公认为和美国“蛇
果”、日本“富士”齐名的世界三大著名苹果品牌之一，天水市成为国内
外专家一致认可的苹果最佳优生区之一。天水长城果汁集团有限公司为
甘肃省规模最大的果汁加工企业，公司引进了具有当今国际领先水平的
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德国、瑞典、意大利全套自动化浓缩果汁生产线，生产工艺先进，技术
路线合理规范，产品符合出口国及组织相关标准。
当前天水长城果汁集团有限公司按照国家提倡的“在适度扩大总需
求的同时，着力加强供给侧改革，着力提高供给体系质量和效率，增强
经济持续增长动力”的要求，正处于结构调整、转型发展的关键时期。
近几年浓缩苹果汁生产由于苹果原料价格居高，而浓缩苹果汁出口价格
不断下降，造成企业产能发挥不足。为此公司根据国内外形势积极调整
产品结构和市场结构，转型发展，创新开发新产品，延长产业链，提高
产品附加值，按照供给侧改革要求，补上企业发展的短板。重点实施天
水长城果汁集团公司 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设，将天水
长城公司过剩产能进行整合，补充陇南公司有机能力短板，天水公司不
再生产浓缩苹果汁，专注于终端产品的生产和经营。公司整体浓缩苹果
汁产能压缩到 4 万吨，主要生产高端有机果汁，为天水 10 万吨高端果
蔬汁加工、灌装生产线提供优质原料。通过产业调整，有利于淘汰过剩产
能，盘活存量资产，优化资产结构。同时浓缩苹果汁生产为季节性生产
（每年 8～9 月的设备检修期，10～11 月生产期），其余时间停产，厂房、
设施均闲置，造成公共资源浪费，生产成本居高，职工收入下降，队伍
不稳定。天水长城果汁集团有限公司出于自身发展、盘活资产的需要，
根据市场长期周密调研，研发了陇上花牛 100%苹果汁系列产品，并被
专家委员会鉴定为国内领先的新产品，获得了国家发明专利。开拓了国
内果汁高端市场，提高产品附加值，提高企业经济效益，为实施供给侧
改革要求，打好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的攻坚战，
提出了天水长城果汁集团有限公司 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产
线示范建设项目。项目的实施着眼点满足国内中高端果汁市场需求，通
过与央企中石化现有资源和渠道合作，实现培育富民产业、精准扶贫、
企业增效。从公司的长远发展来看，公司实施 10 万吨果汁加工、罐装
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生产线建设项目，对于公司意义重大、影响深远。
1、项目建设按照供给侧改革要求，是调整产品结构、优化资产配置的
迫切需要
在生产能力方面，公司整体具有 6 万吨的生产能力。但近几年由于
苹果商品果率提高，原料价格居高，生产成本上升；在产品市场方面，
国际经济持续低迷的影响，国际浓缩苹果汁市场需求不断下降，浓缩苹
果汁出口价格不断下降，成本与售价倒挂现象愈加突出，而造成企业经
营困难。按照供给侧改革要求制定公司“十三五”发展规划，重点实施天
水长城果汁饮料有限公司实施 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设，
天水长城公司原有生产线搬迁到陇南长城公司，公司整体浓缩苹果汁产
能压缩到 4 万吨，主要生产高端有机果汁，为天水 10 万吨高端果蔬汁
加工、灌装生产线提供优质原料。通过产业调整，有利于淘汰过剩产能，
盘活存量资产，优化资产结构，补上企业发展的短板，压缩产能，延伸产
业链，提高产品附加值，增强企业的整体竞争力。
2、项目建设按照供给侧改革要求，是推动结构调整、补短板、实现转
型升级发展的有效途径
近年来，公司根据国内外形势积极调整产品结构和市场结构，转型
发展，开发新产品，研发了陇上花牛 100%苹果汁系列产品，并被专家
委 员 会鉴 定为 国内 领 先的 新产 品， 获 得了 国家 发明 专 利。 近三 年
（2013-2015 年），公司利乐包 100%果汁市场特别是学生营养餐市场合
同金额分别达到 2270 万元、4480 万元、5700 万元，取得了良好的效果，
增长速度较快。中石化、中石油作为国内最大央企，与甘肃省人民政府
建立了良好的合作关系，支持帮助我省扶贫攻坚，支持扶持我省骨干龙
头企业的发展。公司与中石化签订战略合作协议，通过中石化、中石油
全国 5 万个加油站销售公司 100%果汁系列饮品，未来销售规模将达到
7 亿元，100%果汁终端产品已经成公司新的经济增长极。但目前存在的
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问题公司缺少终端罐装生产线，100%果汁终端产品全部通过委托加工
方式生产，产品质量无法得到确实保障，委托加工成本高，加之运输物
流费用高达 500 多万元，成为制约公司发展的瓶颈。按照公司“调整结
构、整合产能、拓展终端、转型升级”的发展战略，通过实施“年产 10
万吨高端果蔬汁罐装生产线基地建设项目”以及产品可追溯服务体系建
设，可以彻底解决公司 100%果汁终端产品生产的问题，补上企业发展
的短板，推动公司结构调整和实现转型升级发展。
3、项目建设是提升企业发展空间、促进企业持续发展的最优选择
按照省政府国资委关于国有企业改革的安排部署和公司“十三五”
规划，目前公司正在进行从兰州长城电工股份有限公司（股票代码
600192）拆分股份制改革和新三板上市工作，引进战略投资者并培育上
市，实现股权全流通，通过资源整合，优化公司股权结构，实现公司的
资本化、证券化、投资多元化。同时通过盘活天水公司土地资源提高企
业经营实力，使企业发展进入快车道，是解决公司历史遗留问题及经营
发展的最优选择。
项目的建设选址设在天水东柯河工业园区，该园区已纳入国家级天
水经济技术开发区范围，享受国家级开发区建设的各项优惠政策。园区
产业定位为电子信息、生物工程、新材料等高新技术产业和机械制造、
农副产品加工、电工电器、新型环保建材制造等产业。东柯河工业园区
作为麦积区加快推进新型工业化进程的重要载体和平台，将依托麦积良
好的工业基础和比较优势，坚持“一切为了企业、一切为了项目、一切
为了发展”的服务理念，努力为入园项目提供高效、优质、便捷的服务。
1.1.6.2 项目建设的必要性
1、项目符合国家产业政策，行业、区域发展规划、优势特色产业区域
布局规划的要求
《中共中央关于制定国民经济和社会发展“十三五”规划的建议》中
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坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，改善
基础设施，发展特色优势产业和特色县域经济，加快培育中小城市和特
色小城镇，促进农产品精深加工和农村服务业发展，拓展农民增收渠道，
完善农民收入增长支持政策体系，增强农村发展内生动力。支持节能环
保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发
展，支持传统产业优化升级，实施“互联网+”行动计划，发展物联网技
术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展，推进产业
组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新。
《全国农业可持续发展规划（2015-2030 年）》提出西北及长城沿
线区农业生产特色鲜明，但生态脆弱，水土配置错位，资源性和工程性
缺水严重，资源环境承载力有限，农业基础设施相对薄弱。要坚持保护
与发展并重，立足资源环境禀赋，发挥优势、扬长避短，适度挖掘潜力、
集约节约、有序利用，提高资源利用率；建立科技成果转化交易平台，
按照利益共享、风险共担的原则，积极探索“项目+基地+企业”、“科研
院所+高校+生产单位+龙头企业”等现代农业技术集成与示范转化模式。
进一步加大基层农技推广体系改革与建设力度。创新科技成果评价机
制，按照规定对于在农业可持续发展领域有突出贡献的技术人才给予奖
励；坚持和完善农村基本经营制度，坚持农民家庭经营主体地位，引导
土地经营权规范有序流转，支持种养大户、家庭农场、农民合作社、产
业化龙头企业等新型经营主体发展，推进多种形式适度规模经营。
国家《食品工业“十三五”发展规划》提出，“十三五”期间要大力发
展果蔬汁和果蔬罐头。果蔬加工业到 2020 年产值达到 3000 亿，果蔬汁
产量达到 300 万吨，果蔬罐头产量超过 200 万吨，水果平均加工转化率
超过 15%，苹果达到 30%以上。同时还提出加快发展果蔬物流。重点推
广应用果蔬贮运保鲜新技术，开发新型果蔬保鲜剂、保鲜材料，果蔬质
量与安全快速检测技术，发展果蔬冷链储运系统，建立果蔬物流信息平
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台，大力发展果蔬物联网，提高果蔬物流水平。今年两会期间提出加大
对我国冷链物流网的投资将能够更好的促进我国的冷链物流发展，在一
定程度上也可以加速冷链冷藏食品行业的发展。本项目依托天水苹果区
位优势，通过发展特色农业，可以带动相关产业的发展，促进天水市外
向型农业发展，有利于农业产业结构调整和农村经济发展，加速我国农
产品加工业的发展，带动产业的技术升级，并形成区域性的支柱农业，
培育和扩大品牌优势，增强实力，壮大苹果产业规模，对提升天水及我
省苹果产业的纵深发展尤为重要。
《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》指
出：推进农村一二三产业（农村产业）融合发展，延长产业链、提升价
值链、共享利益链、催生新业态，是拓宽农民增收渠道、构建现代农业
产业体系的重要举措，是加快转变农业发展方式、探索中国特色农业现
代化道路的必然要求。到 2020 年，农村产业融合发展总体水平明显提
升，产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合更
加协调的新格局基本形成，农业竞争力明显提高，农民收入持续增加，
农村活力显著增强。特别是支持龙头企业发挥引领示范作用，培育壮大
农业产业化龙头企业，引导其重点发展农产品加工流通、电子商务和农
业社会化服务，并通过直接投资、参股经营、签订长期合同等方式，建
设标准化和规模化的原料生产基地，带动农户和农民合作社发展适度规
模经营。龙头企业要优化要素资源配置，加强产业链建设和供应链管理，
提高产品附加值。鼓励龙头企业建设现代物流体系，健全农产品营销网
络。充分发挥龙头企业资金、技术、品牌和管理优势，培育具有国际竞
争力的大型现代农业企业集团，推进基地合作共建，示范带动农村产业
融合发展。同时创新发展订单农业。引导龙头企业在平等互利基础上，
与农户、家庭农场、农民合作社签订农产品购销合同，合理确定收购价
格，形成稳定购销关系。支持龙头企业为农户、家庭农场、农民合作社
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提供贷款担保，资助订单农户参加农业保险。鼓励农产品产销合作，建
立技术开发、生产标准和质量追溯体系，设立共同营销基金，打造联合
品牌，实现利益共享。
《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》指
出支持发展特色优势农业，加快发展中药材、酿酒原料、林果、蔬菜等
产业。《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于启动六大行动促进农民增收
的实施意见》指出加快推进苹果产业发展，全面提升产业整体水平和市
场竞争力，促进果农持续增收。《中共甘肃省委关于制定国民经济和社
会发展第十三个五年规划的建议》指出发展富民多元产业，依托比较优
势，加快“一县一业”产业对接和“一村一品”产业培育，发展高效节水农
业、旱作农业、草食畜牧业、优质林果业、设施蔬菜、马铃薯、中药材
等特色产业。发展壮大龙头企业，采取“公司+农户”、农民专业合作社
等模式，推动农产品“从田间到餐桌、从地头到车间”延伸，使贫困群众
分享农产品加工经营收益。依托城镇化发展农村二三产业。推进精准扶
贫试点。把握省内外市场用工需求导向，开展农村实用技术和就业技能
培训，引导有能力的贫困家庭劳动力外出务工。加快贫困地区农产品销
售渠道和流通体系建设，发展农村电子商务等第三产业。
《全国农产品区域布局规划（2008-2015 年）》中指出：“着力建设
特色苹果生产基地包括陕西渭北、陕北南部地区、山西晋南和晋中、河
南三门峡地区和甘肃陇东陇南地区，包括陕西、甘肃、山西、河南 4 省
69 个县，着力发展鲜食品种，加快发展加工鲜食兼用品种。提高我国苹
果产业的整体竞争力、扩大出口，按照鲜食、加工并举的发展思路，重
点开发鲜食和加工品两大类产品。一是努力优化产业结构、品种结构、
熟期结构，构建与现代苹果生产相适应的育、繁、推一体化生产技术体
系；二是加强鲜果商品化处理和高效安全贮藏能力建设，开发示范深加
工工艺，提升果实综合利用水平；三是促进品牌整合，推进规模化经营，
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大力发展果业合作经济组织、产业化经营及社会化服务体系，实现小生
产与大市场的对接。
农业部《特色农产品区域布局规划（2013-2020 年）》指出重点培
育苹果等优势特色品种，划定优势区，发挥农业区域优势，其中以我省
天水、平凉地区为中心的黄土高原成为了苹果的优势产区。《规划》提
出特色农产品区域化发展要以农业增效、农民增收为目标，以“完善布
局、突破制约、升级产业”为主线，采取政府引导与市场运作相结合的
方式，在产前和产后环节引入各类社会资本，深度挖掘区域特色资源潜
力，加快培育特色明显、类型多样、竞争力强的特色农产品专业村、专
业乡镇，打造现代特色农业产业链，逐步形成合理的区域分工和专业化
生产格局，拓展国内外市场，做精做强特色农产品产业，实现农民的农
业经营收入稳步增长，为现代农业发展奠定基础。
《农产品冷链物流发展规划》提出，建成一批运转高效、规模化、
现代化的跨区域冷链物流配送中心，培育一批具有较强资源整合能力和
国际竞争力的核心企业，冷链物流核心技术将得到广泛推广，并初步建
成布局合理，设施装备先进，上下游衔接配套，功能完善，运行管理规
范，技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系，《规划》提出，进
一步提高农副产品冷链物流水平，增强食品安全保障能力。2015 年我国
果蔬产品冷链流通率达到 20%以上，冷藏运输率提高到 30%左右，流通
环节产品腐损率降至 15%以下。
《甘肃省农牧厅关于加快全省苹果产业规范化发展的意见》指出我
省需立足自然资源优势，加快推进全程标准化进程，发展现代苹果产业。
从优质苹果品质培育、现代栽培模式建园、新优标准化技术推广普及、
果园投入品监管、果品质量安全、贮藏加工、市场营销、品牌培育等全
产业链抓起，集约项目，集成技术，转方式、调结构，构建布局合理、
特色优势明显、发展更具活力的现代苹果产业体系，实现产、加、销一
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体化融合发展。
另外，国家轻工业局长期规划基本思路中指出：围绕农业产业化经
营，提高农副产品加工深度，探索适应农业产业化经营的发展模式，调
整产品结构，提高产品质量和档次。农产品加工业今后发展的重点应放
在生产规模向大型化发展，生产工艺向连续化推进、综合利用和深加工
能力不断提高上来。
本项目结合当地原料资源，积极发展基地建设，采用成熟先进工艺
进行特色农产品规模化深加工，提高农产品加工水平，加大果品深加工
力度、延长产业链，提高产品附加值。项目的提出符合国家产业政策和
行业发展规划。
2、项目的建设着力加强供给侧改革，着力提高供给体系质量和效率，
增强企业持续增长动力
供给侧改革的着力点在解决“供需错配”等结构性问题；出发点是在
推动经济长期可持续发展；关键点在于提高供给体系质量和效率，继而
扩大有效需求，带动经济增长；着眼点在以提高全要素生产率为核心，
打好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的攻坚战；侧重点以
“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指导，全面深化改革，
最大限度地释放和增加“人力资本、土地资本、资源资本、金融资本、
科技资本、公共资本、社会资本”等促进经济发展的内生动能。
通过实施“年产 10 万吨高端果蔬汁罐装生产线基地建设项目”以及
产品可追溯服务体系建设，把“补短板”延长产业链，提高产品附加值，
稳定职工队伍，作为解决最突出发展问题的中心环节，按照供给侧改革
要求，补企业发展的短板。通过产业调整，有利于淘汰过剩产能，盘活
存量资产，优化资产结构。项目的实施推动公司结构调整和实现转型升
级发展，增强企业的整体竞争力。
3、项目的建设立足于当地资源优势，实现精准扶贫富民产业
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本项目建设地天水市及周边苹果资源优势明显。天水市地处北温带
半湿润内陆气候区，种植果树有着得天独厚的自然条件。苹果种植加工
已成为当地农民增收的主要途径。天水 90%以上的地方属于农田及沟壑
山岭，果品生产基地主要分布在渭河及其支流流域，没有工业污染。据
检测，大气、土壤、水质的各项指标均符合国家生产无公害及绿色食品
的环境要求。天水生产的花牛苹果各项指标均达到了国家绿色食品标准，
获准使用绿色食品标志，食品安全优势明显。通过实施“年产 10 万吨高
端果蔬汁罐装生产线基地建设项目”以及产品可追溯服务体系建设，从供
给特色有机健康安全产品上发力，做大做强做精西部特色有机生命健康
产业。充分利用西部特色资源优势，以提高人民健康为核心，紧紧抓住
利用资源的稀缺性、开发的独特性、市场供给的短缺性、消费需求的安
全性、价值效益倍增的特点，打造西部特色有机产品高地、健康产业高
地、环境友好型工业高地。通过本项目的建设，充分整合当地及周边资
源优势，使当地资源优势转化为经济优势，带动当地苹果种植业以及加
工业的发展，产业示范作用显著，实现精准扶贫、培育富民产业。
4、项目的建设是促进农村经济发展，调整农业产业结构，带动区域经
济的发展
我省属西北黄土高原苹果优势产区，果品质量属国内一流，红富士
苹果质量超过原产地日本，可与美国蛇果相媲美，在国内乃至国际市场
上均具有竞争优势。新农村建设产业发展、农民致富是第一位的，在一
产为主的农村，发展苹果产业是农民致富的最佳途径，搞好苹果产业的
发展，对推动农村和农业工作有十分重要意义。苹果产业是劳动密集型
产业，可以吸纳更多的农村剩余劳动力，是实现农民增收的一条有效途
径。特别是是较贫困地区通过发展苹果产业可以实现“农业增产、农民
增收、农村换貌”。发展苹果特色经济，对优势优质苹果加工增值，实
现农业产业化，是调整产业结构，农民增收的有效途径。通过项目的实
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施，企业形成“公司+基地+合作社+农户”模式，上连农户、基地，下接
市场，实现原料供应调节，可进一步延伸农业产业链条，建立起与农民
的利益联结机制，对农民增收、农业增收、促进现代农业的建设具有积
极作用。同时减少了当地优势原料的外流，提高了农户的积极性，有利
于区域经济结构和农业产业结构的调整与优化，可培育当地主导产业，
引导经济由单一产业向多元产业的转变，带动区域经济的发展。
5、项目的建设符合企业自身发展的要求
农业产业向着现代化、快消化和健康化升级，健康产业向着食品和
基地化的农业延伸。两大产业以相反的起点和终点相对而行，彼此越来
越跨界，产业内容越来越相像。大农业与大健康两大产业的融合与共生，
将构成深刻影响中国未来二十年市场格局的复合产业定律。大农业大健
康时代的到来是经济规律，是世界趋势，这是发达国家已经走过的实践！
我国也到了消费升级、产业升级的重要历史阶段。
按照大农业大健康时代发展的要求，公司制定“十三五”发展规划，
重点实施培育建立万亩有机果品基地、10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生
产线建设，生产有机 100%果汁、果醋系列健康饮品。通过产业调整，
有利于淘汰过剩产能，盘活存量资产，优化资产结构，延伸产业链，提
高产品附加值，增强企业的整体竞争力，成为国内果汁饮品加工全产业
链集团，形成苹果种植、加工、物流配送、批发销售一条龙的纵向产业
化组织；还可联合同行业众多的中小企业，形成专业化分工协作、集团
化运行的横向产销组织。企业着力打造苹果全产业链发展模式，以基地
建设为依托，以苹果高值化加工为支撑，以冷链物流为基础，以苹果贸
易为拓展， 大力推进苹果的安全生产，建立健全质量控制体系，培育
完整的苹果全产业链条，进而带动整个产业的发展。通过可追溯体系和
标准实施确保苹果的安全性，塑造“长城果汁”优势品牌，全面提升苹果
精深加工实力，提高公司终端产品的核心竞争力，发挥农业产业化重点
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龙头企业带动作用。项目的建设符合企业自身发展要求，使企业能够可
持续健康发展。
1.2 项目概况
1.2.1 研究工作概况
近年来，公司根据国内外形势积极调整产品结构和市场结构，转型
发展，研发了陇上花牛 100%苹果汁系列产品，并被专家委员会鉴定为
国内领先的新产品，获得了国家发明专利。公司利乐包 100%果汁市场
特别是学生营养餐市场增长速度较快，加之公司与中石化签订战略合作
协议，通过中石化、中石油全国 5 万个加油站销售公司 100%果汁系列
饮品，已经成公司新的经济增长极。但目前存在的问题是由于公司没有
罐装生产线，100%果汁利乐包小包装终端产品全部通过委托加工方式
生产，产品质量无法得到确实保障，委托加工成本高，加之运输物流费
用高达 500 多万元，成为制约公司发展的瓶颈。按照公司“十三五”发展
规划，实现“调整结构、整合产能、拓展终端、转型升级”的发展战略，
天水长城果汁饮料有限公司实施 “年产 10 万吨高端果蔬汁罐装生产线
基地建设项目”以及产品可追溯服务体系建设，可以彻底解决公司 100%
果汁利乐包小包装终端产品生产的问题，推动公司结构调整和实现转型
升级发展。天水长城果汁集团有限公司在项目前期工作中组织人员到有
关部门做了大量的调查研究工作，提出 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装
生产线建设项目，并委托甘肃省轻工研究院编制可行性研究报告，甘肃
省轻工研究院随即组织相关工程技术人员到现场对项目建设单位提供
的基础资料及有关文件进行了逐项细致的研究和落实工作，收集并掌握
与本项目有关的政策、规划以及有关原料资源、能源供应等方面的基础
资料，并征求了有关专家的意见和建议，于 2016 年 1 月完成了本项目
的可行性研究工作。
1.2.2 项目地点
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本项目建设地点位于甘肃省天水市麦积区东柯河工业园。
1.2.3 建设规模与目标
本项目是苹果汁系列产品深加工及配套基地种植全产业链项目，根
据项目特点，需建设配套的生产工程、辅助生产工程、公用工程以及其
他工程。
（1）建设规模
根据天水长城果汁集团有限公司的实际现状及发展规划、建设单位
所拥有场地、生产能力、原料状况及果蔬汁系列产品的市场情况、生产
设备情况和发展趋势，结合项目建设状况以及资金条件，远景规划项目
建成达到 10 万吨高端果蔬汁的灌装规模。本项目建设分两期完成：
一期：建设 4 万吨终端果蔬汁灌装生产线，同时按 10 万吨的生产
能力配套建设公用工程（含冷库）及相关配套生活附属设施。
二期：① 6 万吨终端果蔬汁灌装生产线建设，最终达到 10 万吨高
端果蔬汁的灌装规模；②万亩有机苹果基地建设；③年产 5000 吨 NFC
有机果蔬汁生产线建设；④全国销售网络：互联网+及可追溯体系建设；
⑤500 吨果渣综合利用项目（膳食纤维）。
（2）建设目标
本项目总体目标是利用当地丰富的苹果等资源，调整产业结构，运
用现代先进、成熟的加工技术，进行苹果基地建设、终端果汁加工、灌
装线建设、产品可追溯体系建设，提升企业自身实力，实现当地苹果等
资源的精深加工和综合利用。通过采用先进的工艺技术，发展规模化、
标准化、现代化的生产方式，提高行业的质量安全管理水平，确保产品
供应安全，促进当地农产品加工的优化升级，提高产品质量和技术含量，
提高苹果高值化加工及综合利用效益，实现精准扶贫富民产业。
1.2.4 主要建设条件
（1）资源条件
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农业部《特色农产品区域布局规划（2013-2020 年）》指出重点培
育苹果等优势特色品种，划定优势区，发挥农业区域优势，其中以我省
天水、平凉地区为中心的黄土高原成为了苹果的优势产区。天水地区是
我国五大苹果最佳产区之一，早在 20 世纪 70 年代就以“花牛”品牌打入
国际市场，并在香港市场评比中一举战胜美国王牌苹果“蛇果”而享誉中
外。截至 2014 年，天水地区累计发展苹果种植 178 万亩，已挂果面积
80 万亩，年产量 88.06 万吨，资源优势明显。
因此本项目所需苹果等原料供应有充足有保证，完全可以在当地自
行解决，品种、质量均符合要求。
（2）产品市场条件
苹果是世界上人们普遍接受和喜爱的水果之一，口味独特，酸甜适
口，富含多种糖类、维生素和矿物质元素。随着世界各地人民物质和文
化生活水平的提高，苹果汁饮品应运而生。苹果汁饮品不仅有丰富的营
养物质、微量元素、维生素，还含有食物膳食纤维。饮用苹果汁饮品食
用方便，不仅能解渴消暑，而且能抵抗疾病，增强体质。因此，从果汁
饮料兴起时，苹果汁饮品便受到人们的亲睐，畅销国内外。据统计，上
个世纪 90 年代以来，我国对世界苹果产量增长的贡献率达到 84%以上，
其中浓缩苹果汁作为我国主要的苹果加工产品，占到苹果加工总量的
95%以上，市场前景广阔。
另外，随着我国国民收入的增加和生活水平的提高，人们对饮料的
消费观念有了很大的转变，力求饮料具有营养、天然、回归自然等特点。
目前，人们崇尚喝“水果”，由此看来，发展高端果汁饮料符合人们的消
费需求，也顺应饮料市场的发展潮流。
发展具有纯天然、高营养的 FC 果汁、NFC 果汁是饮料行业的发展
趋势。近几年，纯果汁系列饮料在我国逐渐兴起，发展速度迅猛，目前，
NFC 果汁的生产和使用正在逐渐引起人们的关注和重视，利用丰富而廉
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价的果蔬资源，为市场消费者提供营养均衡、价格合理、纯天然无污染
的纯果汁系列产品，消费市场潜力极大。
（3）基础条件
本项目建设地点位于甘肃省天水市麦积区东柯河工业园，新建项占
地面积 180 亩，厂区交通运输条件便利，有利于产品的运输和营销。厂
址自然环境较好，基础条件具备，能满足工程施工及工程竣工后生产原
料和成品的进出需要。园区内水、电、通讯等基础设施完备，电力供应
由天水市电力公司 10KV 高压线路供给，水源为自备水井供给，水质符
合生活饮用水标准，可完全满足项目建设要求。
1.3 研究结论
1、项目定位准确，符合国家产业政策，符合农业产业化发展方向，
适应当地优势农产品资源转化需要，项目实施十分必要。
2、项目实施可直接带动苹果加工和种植基地的发展，对当地农业
种植结构调整有积极的推动作用。
3、项目所需原料有保障，技术成熟，产品市场需求旺盛且成长性
良好，企业经营管理水平较高，项目抗风险能力较强。
4、项目生产工艺先进可靠，工程技术方案合理；产品销售渠道畅
通，项目环保措施完善，节能措施完备，农民增收效果明显，社会效益
良好。
5、项目总投资为 65368.73 万元，其中:一期项目总投资 21678.51
万元（建设投资 17179.50 万元，铺底流动资金 4499.01 万元）；二期项
目总投资 43690.22 万元（建设投资 38412.90 万元，铺底流动资金 5277.32
万元）。项目建成投产后，一期正常生产年营业收入 40000.00 万元，二
期正常生产年营业收入 75000.00 万元。项目年均利润总额 22765.53 万
元；主要经济技术指标见表 1.1。
表 1.1 主要技术经济指标表
序号 项 目 单位 指标 备 注
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一期 二期
1 生产原料
1.1 浓缩果汁 吨 5410 7480
1.2 苹果原醋 吨 500 1000
2 产品方案
2.1 FC 果汁 吨 10000 20000 250ml 利乐包
2.2 苹果醋饮料 吨 10000 20000 200ml 利乐包
2.3 FC 果汁 吨 20000 20000 330ml 利乐钻
2.4 NFC 果汁 吨 -- 5000 330ml 利乐钻
2.5 膳食纤维粉 吨 -- 300
3 项目定员 人 80 120
3.1 管理、技术人员 人 40 20
3.2 生产人员 人 40 40
3.3 季节工 人 -- 60
4 工作制度
4.1 FC 果汁生产周期 天 300 300 16h/d
4.2 NFC 果汁生产周期 天 -- 300 16h/d
4.3 厂部正常班 天 250 250 8h/d
5 主要原、辅料、燃料用量
5.1 浓缩果汁 吨 5410 7480
5.2 苹果原醋 吨 500 1000
5.3 果葡糖浆 吨 400 800
5.4 蜂蜜 吨 30 60
5.5 食品添加剂 吨 40 80
5.6 NFC 果汁压榨鲜果 吨 -- 10000
5.7 利乐包 万个 4000 8000 250mL/包
5.8 利乐包 万个 5000 10000 200mL/包
5.9 利乐钻 万个 6060.6 7575.75 330mL/包
5.10 外包纸箱 万个 1255 2134.34
5.11 铝箔袋 万个 -- 30 1kg/袋
5.12 水 吨/年 45620 72880
5.13 电 万度/年 300 500
5.14 天然气 吨/年 60.5 99.0
6 运输量 吨 66580 113950
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6.1 运入量 吨 16480 33550
6.2 运出量 吨 50100 80400
7 年总成本 万元 28327.29 52771.79 平均值
8 年经营成本 万元 27716.54 51336.13 正常年
9 年营业收入 万元 40000 75000 正常年
10 增值税、营业税金及附加 万元 2671.38 5477.17 正常年
11 年利润总额 万元 7388.74 15376.79 平均值
12 建设投资借款偿还期 年 5 5 含建设期
13 投资回收期（pt）：税前 年 6.67 5.07 含建设期
14 总投资收益率 ％ 28.60 30.98
15 资本金净利润率 ％ 21.50 23.31
财务内部收益率（项目投
16 % 27.19 32.98 所得税前
资）
所得税前，
17 财务净现值（项目投资） 万元 36898.82 88230.54
注：ic=8%
以生产能力表示的盈亏平
18 ％ 42.75 41.57
衡点
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第二章 市场分析
2.1 产品市场概况
国家《食品工业“十三五”发展规划建议》提出，“十三五”期间要大
力发展果蔬汁和果蔬罐头。果蔬加工业到 2020 年产值达到 3000 亿，果
蔬汁产量达到 300 万吨，果蔬罐头产量超过 200 万吨，水果平均加工转
化率超过 15%，苹果达到 30%以上。
果蔬汁在我国已经成为第三大饮料种类，仅次于瓶装水和碳酸饮
料，我国虽人口众多，果蔬汁类饮料的消费量却较低，人均年消费量还
不到 1 公斤，是世界平均水平的 1/10，发达国家平均水平的 1/40，现有
市场容量仅为 130 万吨。而目前发达国家果蔬汁类饮料的年人均消费量
为：美国为 45 公斤，德国 46 公斤，日本和新加坡 16－19 公斤，世界
人均消费量已达 7 公斤。如果按世界平均消费量计算，我国果蔬汁的市
场容量应为 910 万吨，这表明果蔬汁类饮料在我国仍有巨大的发展空间。
目前果蔬汁产业面对激烈的种类及营养等方面的竞争，市场出现品
牌化、多样化日趋严重，从消费种类看，营养高、纯天然、风味独特的
品种越来越受到消费者的青睐。果蔬汁产业已从高速增长期进入中速发
展新常态，新产品新品种带动作用明显，利润率仍然高于其它饮料产品。
FC 果汁饮料就是其典型代表，以浓缩汁为原料，在终端果汁市场占有
比重中具有更大的发展潜力。
我国水果中的苹果、桃、梨等水果浓缩汁产品长期作为出口的主要
品种。水果浓缩汁是原果汁经过蒸发和冷冻等方法后除去部分天然水分
制成的。浓缩汁具有该种水果固有的品质特征，并且基于体积小、重量
轻、易储运，加工方便等优点，是国际果汁贸易的重点。大力发展浓缩
果汁，是适应国际市场、拓宽国内市场一个值得开发利用的方向。
由于欧洲、北美等发达国家受其独特饮食习惯影响，以果汁为代表
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的非碳酸饮料在市场上的消费增幅巨大。苹果汁已成为这些国家仅次于
橙汁的第二大果汁消费品种。德国、加拿大、法国、英国人均果汁消费
量非常客观，而且需求稳定。俄罗斯、日本、韩国等国家的消费水平也
很高，发展空间大。目前浓缩苹果汁已超过浓缩橙汁成为日本最大的果
汁进口品种。近几年，中东、印度等亚洲新兴国家果汁消费潜力巨大，
有待进一步开展。
我国是世界上最大的浓缩苹果汁生产国和出口国，出口至全球六十
多个国家和地区，前五个主要市场分别是美国、欧盟、日本、俄罗斯联
邦和加拿大。2012 年我国浓缩苹果汁产量占全球 60％以上，出口总金
额 6.01 亿美元。
2.1.1 100%果汁（FC 果汁）市场概况
浓缩果汁是以新鲜、成熟、非转基因的水果为原料，在水果榨成原
汁后再采用低温真空浓缩的方法，蒸发掉一部分水份，获得天然浓缩汁，
其富含丰富的营养物质、微量元素、维生素，还含有食物膳食纤维。饮
用苹果汁饮品食用方便，不仅能解渴消暑，而且能抵抗疾病，增强体质，
被大众普遍接受。100%纯果汁即 FC 果汁（From Concentrate），是在
浓缩果汁原料中加上浓缩过程中失去的天然水份等量的水，制成具有原
水果果肉的色泽、风味和可溶性固形物含量的终端纯果汁制品，其不含
其他添加剂和任何防腐剂。FC 果汁以浓缩汁为原料，既保留了水果中
主要的营养成分，价格方面也走的是亲民路线，所以目前市面上 FC 果
汁消费结构中占比远远大于 NFC 果汁。
目前，我国市场上 FC 果汁中，常温市场“汇源果汁”则是绝对龙头，
冷藏产品以“味全果汁”表现较为突出；目前冷藏产品已经占到 FC 果汁
1/3 的销售额比重。果汁行业竞争程度日趋严峻，则看好同时拥有“品
牌”+“渠道”优势，能够精准定位消费人群个性化需求的企业将脱颖而
出。
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2.1.2NFC 果汁市场概况
NFC（Not From Concentrate）即非浓缩还原 100%果汁：NFC 果汁
是水果经过榨汁后直接进行巴氏杀菌，在低温环境中加工而成。由于这
种鲜榨果汁在加工过程中受热时间较短，所以营养损失相对较少，同时
更好地保留了新鲜水果的原汁原味。然而，这种果汁的缺点是适合低温
保存，保质期相对较短；此外，由于它是真正的纯果汁，加上储存不易，
所以成本也较高。相对于其他类型的果汁，NFC 果汁在国内还处于起步
阶段，由于其受限于生产工序繁杂、运输条件苛刻、储藏时间较短、价
格相对较高。2012 年 NFC 果汁销售金额只占果汁行业销售规模的 5%，
进入“十二五”以后，随着一些新的食品加工工艺不断推陈出新，使得
NFC 果汁能够进入食品加工厂实现工业化生产，得到可能性的技术保障
和足够的市场需求量。
从我国目前的市场格局来看，NFC 果汁主要是以“零度果坊”和“森
美”等为代表。“零度果坊”于 2011 年夏天开始销售 NFC 果汁，300ml/
瓶的 100%鲜榨果汁售价在 16 元左右，2012 年底还只在 15 城市有经
销商，但到了 2013 年 7 月便迅速上升至 30 个，渠道扩张速度不到一年
即翻了一番。销售额每月环比增速也基本能保持在 20%左右。而天溢
公司 2014 年春季才推出自有品牌“森美” NFC 橙汁。作为 NFC 果汁
的后起之秀，“森美”已陆续进入包括北京、上海、重庆、成都、广州、
深圳、香港在内的全国 7 大城市的 700 多个高端商超，预计今年年底
达到 1000 个。另外，公司开始布局特殊渠道，目前产品已经进入 300
家拥有冷链的终端面包店，平均月销量约为 80 瓶/店。公司还与星巴
克签订合作， 2016 年其全国星巴克 NFC 橙汁将有“森美”提供，而与
其他高端咖啡店 Costa 正在商谈中，相信不久就会有合作。总体来说，
国内 NFC 果汁还处于起步阶段，竞争格局尚未稳定。“零度果坊”目前
销量排名第一，而“森美”则大有赶超之势，其他 NFC 果汁还是以区域
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小品牌为主。
国内主要 FC 果汁与 NFC 果汁生产企业
品牌 种类 果源 公司 主要销售渠道
关键客户销售（KA）
汇源 FC 巴西 汇源 超市
电商平台
关键客户销售（KA）
味全 FC 杭州 味全
电商平台
果汁先生 FC 香港 屈臣氏 关键客户销售（KA）
新奇士 FC 香港 屈臣氏 关键客户销售（KA）
关键客户销售（KA）
零度果坊 NFC 四川 零度果坊 超市
电商平台
关键客户销售（KA）
森美 NFC 重庆 天溢
电商平台
关键客户销售（KA）
派森百 NFC 重庆 派森百
电商平台
可士可 NFC 四川 可士可 关键客户销售（KA）
星巴克
扬雅 NFC 四川 佳美
电商平台
Florida’s Natural NFC 佛罗里达 Florida’s Natural 电商平台
2.2 市场需求分析
果汁饮品行业属于朝阳产业。尤其是中国加入 WTO 后，果汁饮品
是中国农副产品加工在国际市场上具有绝对竞争力之一的产品，也是中
国食品产业中最有希望做成世界范围内最大、最强的细分行业之一。
据中商情报数据显示，近 5 年间我国果汁产量增长了 2 倍有余，从
635 万吨增加到 1448 万吨，日益增长的国内果汁饮料市场进一步推动了
浓缩果汁的国内需求。因此，长期来看我国浓缩果汁行业未来前景看好。
虽然我国浓缩果汁市场存在内需不足等问题，但在终端果汁行业迅速发
展的市场推动下及浓缩果汁企业不断创新的基础上，我国浓缩果汁行业
发展前景仍然乐观。
相较于 FC 果汁，我国 NFC 果汁行业尚处于起步阶段且发展缓慢。
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主要是受限于：（1）NFC 果汁价格普遍较高，大众消费者暂时接受度
有限。汇源 100%果汁的市场价格大致在 10.5 元/L，而目前 NFC 果汁价
格最便宜的派森百为 42 元/L，价格差距较大。加之国内消费者普遍对
NFC 果汁没有足够的了解，大部分消费者还是会更倾向于 FC 果汁；（2）
行业壁垒高导致 NFC 果汁难以形成规模。传统果汁走的是常温渠道，
而 NFC 果汁的运输与终端销售均需冷藏，对经销商的要求也高于 FC 果
汁。而国内目前还不具备完善的冷链运输系统和冷藏仓储管理，导致鲜
有企业涉足该行业。那些已经存在于市场中的 NFC 果汁产品无法形成
规模效应。
参照海外 NFC 果汁行业的现状来进行分析 NFC 果汁在国内是否有
发展前景：首先，美国 NFC 果汁在过去 30 年一直保持着快速增长。即
使在 2014 年果汁消费量出现整体下滑 1%的情况下，NFC 果汁仍增长
了 4%，可见需求之强劲。100%果汁消费结构中，NFC 消费量占 FC 果
汁的 60%，已是市场主流饮品，并且每年依旧保持较快的增长。而国内
NFC 消费量只占了 FC 果汁消费结构的 2%，远远低于 FC 果汁 98%的
市场占比，发展空间广阔。另外，据统计，美国目前每年 NFC 果汁人
均消费量为 4 公升。与我们饮食结构相似的日本人均消费 NFC 果汁也
达到 2.5L，而国内人均消费只有 0.01 公升。仅以日本的人均消费量计
算，国内 NFC 果汁行业市场规模长期也有望达到千亿级。因此，可以
预测随着居民尤其是一二线城市居民消费升级，以及大城市冷链运输、
仓储、电商渠道逐步完善，NFC 果汁将在未来几年开始实现快速增长。
根据国外果汁市场发展现状来看，FC 与 NFC 果汁两者之间确实存
在相互争夺市场份额的关系。由于国外消费者具有一定的消费能力且有
成熟的消费理念，他们往往会在两者之间做出选择。然而根据目前国内
的果汁消费市场， FC 与 NFC 果汁暂且不具备可比性。首先，这两个
品类间所定位的消费人群不同。FC 由于其高性价比的特性主要针对大
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众消费者，而 NFC 果汁聚焦的是小众高端消费群体；其次，两者的销
售战略和渠道也会有所差异。前者可实行全面覆盖战略，通过渠道深度
铺垫，打开市场的销售规模；后者则是精选一二线城市的高端商超、咖
啡店等，通过口碑营销，打造品牌效应。
美国目前果汁在果汁饮料行业市场份额为 60%， FC 与 NFC 果汁
市场份额占比稳定在 40%和 60%。中国 FC 果汁还远未达到行业天花板，
不具备两者之间直接相互竞争的条件。 因此，与其把 FC 和 NFC 看做
竞争对手，不如把它们看成果汁行业的一个整体。随着国内消费者的消
费理念升级，饮料消费结构发生变化，FC 和 NFC 果汁将同时迎来快速
增长时期。目前，我国果汁行业整合也在快速推进，集中度日益提高。
前五位企业的产量占总量 73％，前十位企业产量占总量 86％。综合而言，
目前果汁行业的产出规模稳步提升，企业整体经营状况处于良好态势。
从果汁整体人均消费能力来看，我国的人均果汁消费额尚处在初级
阶段，预计随着消费者健康观念的日益提升，未来中高端市场占比将会
持续提高，尤其是 FC 果汁行业。据相关数据统计，国内果汁饮料市场
容量 1000 亿，其中 FC 果汁市场容量 300 亿（“长城”10 万吨 FC 果汁产
值 10 亿，占市场份额 3.3%），绝大部分是传统 FC 果汁，未来产品品质
及创新是果汁企业获利的关键因素，NFC 果汁更加新鲜、健康，将是 FC
果汁的升级替代品。商务部外贸司副司长霍建国表示：发达国家对健康
营养饮品需求的不断增长，以及发展中国家潜在的巨大消费市场，将极
大地拉动果汁饮品消费量的增长。我国国内市场消费也在不断增长，未
来几年，我国果汁饮品将面临新的发展机遇，国内市场前景广阔。
2.3 产品竞争力分析
本项目产品主要定位于国内消费者普遍接受的 FC 果汁，同时兼顾
一二线城市小众高端消费群体喜爱的 NFC 果汁。在加工工艺上，采用
国内先进、成熟的超高温瞬时灭菌、超高压灭菌、无菌灌装等现代技术
生产 FC 果汁、NFC 果汁，增加产品经济附加值以及技术含量，提高设
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备产能和生产效率，节约能耗，产品适应人群广，大大加强了产品的抗
风险能力。加之本项目所处地区的资源优势，在市场中有很强的竞争优
势。本项目产品竞争力主要体现在：
（1）原料优势
项目产品的生产主要以当地特产品牌“花牛”苹果为原料，依托当地
苹果产业聚集的优势，同时进行苹果有机基地建设，充分整合当地及周
边资源，原料供应有保证。将资源转化为经济，具有明显的竞争优势。
（2）企业自身优势
天水长城果汁集团有限公司有较强的管理、技术资源和融资能力，
公司生产工艺装备全部从德国、意大利、瑞士等国引进，系国际同行业
最先进的加工设备，年浓缩苹果汁生产能力 6 万吨，生产经营规模位居
全国第五位，生产“长城果汁”为国内著名品牌。公司相继通过了美国
HACCP 质量体系认证、欧盟果汁保护协会 SGF 认证、犹太 KOSHER
洁食认证以及美国 NFPA 的第三方认证，产品 98%以上出口，主要销往
美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、东南亚、中东等 30 多个国
家和地区，是雀巢、可口可乐等跨国公司的合格供应商。公司先后被认
定为国家级农业产业化重点龙头企业、国家外贸转型升级专业型示范基
地依托企业、国家扶贫龙头企业、全国农业产业化示范企业、甘肃省农
产品出口骨干企业。公司具有甘肃省科技厅浓缩苹果汁加工工程技术研
究中心、省发改委果蔬汁高值化利用工程实验室、省工信委企业技术中
心三个研发平台，与国内北京大学、陕西师范大学、兰州大学、甘肃农
业大学等高校院所建立了紧密的合作关系，获得了多项国家发明专利。
公司通过在国际市场上的拼搏和锻炼，造就了一支具有本领过硬的技术
人才队伍和外贸人才队伍，形成了稳定的对外销售网络，有成熟的果汁
饮料生产设备运行、管理和维修经验。企业是银行 AAA 信用等级单位，
具有上市公司的优势。所以，企业自身市场基础、管理、经营和资金等
在本项目市场销售上具有明显优势。
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本项目在生产技术上采用超滤精制技术、超高温瞬时灭菌、超高压
灭菌、无菌灌装技术等现代技术，其生产工艺在国内同行业属先进水平。
且集团公司具有苹果产业完整的产业链，扩充终端灌装生产线可在企业
原有苹果浓缩汁的规模基础上有效提升企业创新能力和核心竞争力，提
高苹果优势资源的综合利用水平，延长产业链，提高产品附加值。因此
本项目产品具有很强的竞争优势。
（3）市场价格优势
本项目生产的规模化、机械化水平高，加上西北原材料及劳动生产
力的相对低廉，使产品生产成本较低。项目产品出厂价格定位低于国内
市场平均水平，产品具有一定的价格竞争优势。
2.4 营销策略
本项目投产后，为了快速占领市场份额，建立市场销售体系，企业
可以从以下几方面考虑：
（1）营销策略：以差异化市场为重点，定向、定点、定区域的市
场发展为主导，精准定位消费人群个性化需求，实现产品差异化营销。
在巩固、提升农村义务教育学生营养餐的市场份额的基础上，以国内央
企合作（中石化、中石油）市场及渠道为突破口加大销售力度，培育现
有品牌和市场，同时创新开发军队、政府、团购客户，建立品牌基础后
再进入大范围市场，推动大众市场。
（2）完善企业的国内外销售网络，以互联网+的理念，利用信息通
信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，积极发展
建设互联网销售盒可追溯体系，开展线上线下销售，培养一批高素质的
销售人员，利用各种媒体进行广告宣传，扩大企业知名度；
（3）在产品结构上，力求台阶式、层次式设计，不断向广度、深
度延伸，以苹果汁为基料做主导产品，不断开发其它品种产品，例如桃、
梨等水果浓缩汁产品，特别注重枸杞汁、红枣汁、沙棘汁、杨梅汁、蓝
莓汁等小品种产品的复配；尤其加大科技开发力度，开发军队所特殊需
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求的营养果汁产品，提高原料的科技附加值；建立现代企业制度，组建
集团，实现规模化、国际化、集团化经营，把企业建设成国内果汁行业
的大型现代化企业。
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第三章 建设规模与产品方案
3.1 建设规模
根据天水长城果汁集团有限公司的实际现状及发展规划、建设单位
所拥有场地、生产能力、原料状况及果蔬汁系列产品的市场情况、生产
设备情况和发展趋势，结合项目建设状况以及资金条件，远景规划项目
建成达到 10 万吨高端果蔬汁的灌装规模。本项目建设分两期完成：
一期：建设 4 万吨终端果蔬汁灌装生产线。其中一条利用天水公司
现有的设施及成品库房，拟建设一条 1 万吨终端果蔬汁灌装生产线
（250ml 利乐包）。改变企业委托加工生产方式，保障产品质量，为后
续 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设探索学习、积累经验、培养
队伍。待一期新厂区东柯河工业园区建设完成后，将该条生产线在搬迁
到新厂区，达到四条 4 万吨终端果蔬汁灌装生产线目标，与此同时按 10
万吨的生产能力配套建设公用工程（预留，含冷库）及相关配套生活附
属设施。
二期：① 6 万吨终端果蔬汁灌装生产线建设，最终达到 10 万吨高
端果蔬汁的灌装规模；②万亩有机苹果基地建设；③年产 5000 吨 NFC
有机果蔬汁生产线建设；（4）全国销售网络：互联网+及可追溯体系建
设；（5）500 吨果渣综合利用项目（膳食纤维）。
3.2 产品方案
表 3.1 产品方案表
序号 产品名称 产品数量 包装规格 销售价格
一 期
100%纯果汁
1 10000 吨 250ml 利乐包，12 包/ /箱 2.5 元/包
（250ml 利乐包）
苹果醋饮料
2 10000 吨 200ml 利乐包，12 包/ /箱 2.0 元/包
（200ml 利乐包）
100%纯果汁
3 20000 吨 330ml 利乐钻，12 包/ /箱 3.3 元/包
（330ml 利乐钻）
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二 期
100%纯果汁
1 20000 吨 250ml 利乐包，12 包/ /箱 2.5 元/包
（250ml 利乐包）
苹果醋饮料
2 20000 吨 200ml 利乐包，12 包/ /箱 2.0 元/包
（200ml 利乐包）
100%纯果汁
3 20000 吨 330ml 利乐钻，12 包/ /箱 3.3 元/包
（330ml 利乐钻）
NFC 果汁
4 5000 吨 330ml 利乐钻，12 包/ /箱 10.0 元/包
（330ml 利乐钻）
5 膳食纤维粉 300 吨 1kg 铝箔袋，10 袋/ /箱 100.0 元/袋
3.3 原料及产品质量标准
本项目 100%果汁（FC 纯果汁）原料由集团公司下属分公司陇南长
城果汁饮料有限公司和秦安长城果汁饮料有限公司提供浓缩苹果汁；二
期生产 NFC 果汁收购自有万亩基地有机苹果采用榨汁后直接进行巴氏
杀菌，在低温环境中加工而成；FC 纯果汁生产仍然由集团公司下属分
公司陇南长城果汁饮料有限公司和秦安长城果汁饮料有限公司提供浓
缩苹果汁原料。
3.3.1 原料质量标准
浓缩苹果汁原料质量标准执行国家标准 GB/T 18963-2012 《浓缩苹
果汁》的相关规定。
NFC 鲜果原料：果实成熟、洁净，色泽鲜亮，外形完整，无霉烂、
无异物混杂。苹果原料执行《鲜苹果》（GB/T 10651-2008）中一等品及
《加工用苹果分级》（GB/T 23616-2009）中一级的相关标准；
具体指标见表 3.1、表 3.2。食品安全要求应符合 GB17325 标准执行。
表 3.1 感官指标
项目名称 浓缩苹果汁
香气及滋味 具有苹果固有的滋味和香气，无异味
外观形态 澄清透明，无沉淀物，无悬浮物
杂质 无正常视力可见的外来杂质
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表 3.2 理化指标
项目名称 技术指标
可溶性固形物（20℃，以折光计）/% ≥ 65.0
可滴定酸（以苹果酸计）/% ≥ 0.70
透光率/% ≥ 95.0
浊度/NTU ≤ 3.0
富马酸/（mg/L） ≤ 5.0
乳酸（mg/L） ≤ 500
羟甲基糠醛（mg/L） ≤ 20
乙醇（g/kg） ≤ 3.0
果胶试验 阴性
淀粉试验 阴性
稳定性试验/NTU ≤ 1.0
原料用水符合 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定。
3.3.2 产品质量标准
（1）FC 果汁（以 100%苹果汁为例）
FC 果汁产品质量标准参照国家标准 GB/T 31121-2014 《果蔬汁类
及其饮料》的相关规定制订企业标准执行，FC 苹果汁主要感官和理化
指标见表 3.3-表 3.6。
表 3.3 感官要求
项目名称 要求
色泽 呈琥珀色
滋味和香气 具有花牛苹果特有的滋味和香气
组织形态 澄清透明
杂质 无肉眼可见外来杂质
表 3.4 理化指标
项目名称 指标
可溶性固形物（20℃折光计），% ≥ 9.0
总酸，（以柠檬酸计），% ≥ 0.20
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表 3.5 有害物质限量指标
项目名称 指标
铅（以 Pb 计），mg/L ≤ 0.05
总砷（以 As 计），mg/L ≤ 0.20
二氧化碳残留量（SO2），mg/L ≤ 10
展青霉素，μg/Kg ≤ 50
表 3.6 微生物限量指标
项目名称 指标
菌落总数，CFU/mL ≤ 100
大肠菌群，CFU/mL ≤ 1
酵母菌，CFU/mL ≤ 20
霉菌，CFU/mL ≤ 20
沙门氏菌，（25mL） 不得检出
致病菌 志贺氏菌，（25mL） 不得检出
金黄色葡萄球菌，（25mL） 不得检出
食品添加剂 按 GB2760 规定
（2）苹果醋饮料
本 项 目 苹 果 醋 饮 料 产 品 质 量 标 准 执 行 国 家 标 准 GB/T
30884-2014 《苹果醋饮料》的相关规定。
（3）NFC 果汁（以苹果汁为例）
目前，我国及行业主管部门尚未推出 NFC 果汁的质量标准，本
项 目 NFC 苹 果 汁 参 照 法 国 标 准 NFV76-002-1995 《 Apple
juice.Specifications.》的相关规定制订企业标准。产品主要指标见表 3.7-
表 3.8。
表 3.7 感官指标
项目名称 浓缩苹果清汁
香气及滋味 具有苹果固有的滋味和香气，无异味
外观形态 澄清透明，无沉淀物，无悬浮物
杂质 无正常视力可见的外来杂质
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表 3.8 理化指标
项目名称 技术指标
可溶性固形物（20℃，以折光计）/% ≥ 10.0
可滴定酸（以苹果酸计）/% ≥ 0.60
明 度/ % ≥ 95.0
浊度/NTU ≤ 3.0
可溶性糖含量/% 6~14
富马酸/（mg/L） ≤ 5.0
乳酸（mg/L） ≤ 500
羟甲基糠醛（mg/L） ≤ 20
乙醇（g/kg） ≤ 3.0
果胶试验 阴性
淀粉试验 阴性
稳定性试验/NTU ≤ 1.0
食品安全要求应符合 GB17325 标准执行。
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第四章 场址选择
4.1 场址现状
4.1.1 地点与地理位置
天水市位于甘肃东南部，地理位置介于东经 104°35′～106°44′，北
纬 34°05′~35°10′之间。天水地处渭河支流，藉河流域和汉水上游，地势
呈西高东低。东接关中，南通巴蜀，北扼陇坻，西倚定西，是陇东南地
区最大的政治、经济、文化中心，是“丝绸之路”交通要道和中原通向西
北的必经之路。也是“关中—天水经济区”西端重点城市。项目所在地秦
安县位于甘肃省东南部，天水市北部，渭河支流葫芦河下游，与陕西、
宁夏回族自治区连接，是经济、人口相对集中的区域，居西安、兰州、
银川三省会城市所构成的三角地带中心，东距西安市近 450 公里，西距
兰州市约 300 公里，北距银川 540 公里，南邻天水市，东与宝鸡市相连。
麦积区位于天水市的东南部，东邻陕西省宝鸡市，南接秦州区、两当县、
徽县，西濒甘谷县，北连清水县、秦安县。全境东西长 123 公里，南北
宽 50 公里，总面积 3484 平方公里，横跨黄河、长江两大流域。
本项目厂址东柯河工业园区位于天水市麦积区东柯河谷北段，羲皇
大道（310 国道）至南侧东柯河谷 5 公里，东西紧靠山脚，总面积为 167.83
公顷。园区距天水市秦州城区约 21 公里，距麦积城区约 7 公里，南与
宝天高速街子出入口相邻，北与国家级天水经济技术开发区隔河相望，
与颖川河流域综合开发区和甘泉现代物流园毗邻，对外交通条件优越，
区位优势明显。项目区所在位置交通便利，厂区内地势平坦，周围无污
染，自然环境、地址情况良好，项目所需水、电设施及其它工程设施基
本具备，完全适宜本项目的建设。
4.1.2 场址土地权属类别及占地面积
项目建设场址为天水市麦积区东柯河工业园。厂区占地面积约为
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180 亩（土地使用权出让金 10 万元/亩），土地使用权属天水长城果汁
集团有限公司，厂址面积完全能够满足项目建设需求。
4.2 场址建设条件
4.2.1 地形、地貌、地震情况
天水市麦积区处于西秦岭北麓，渭河中上游，地处陕、甘、川之要冲，
是甘肃省和天水市的“东大门”。境内山脉纵横，地势西北高，东南低，海
拔在 1000～2100 米之间。最高峰天爷梁，高达 3120 米；最低点牛背村，
海拔 760 米。天水地貌区域分异明显。东部和南部因古老地层褶皱而隆起，
形成山地地貌。北部因受地质沉陷和红、黄土层沉积，形成黄土层沉积，
形成黄土丘陵地貌。中部小部分地区因受纬向构造带的断裂，形成渭河地
堑，经第四纪河流分育和侵蚀堆积，形成渭河河谷地貌。
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A，天水（麦
积区）抗震设防烈度为 8 度（第 2 组），设计基本地震加速度值为
0.30g，本项目所有新建建构筑物设计均按据此进行抗震设防。
4.2.2 工程地质与水文地质
项目区场地地势基本平坦，自南向北呈自然坡降。工程地质条件简
单，地质构造主要为亚粘土、细砂土、卵石层，该地质结构稳定，抗压
强度高，适宜各类建筑物的建设。
麦积地跨长江、黄河流域，以秦岭为分水岭，岭北为黄河支流渭河
水系，流域面积 2180 平方公里，占全区总面积的 62.6%。渭河在境内
长 181 公里，较大支流有藉河、葫芦河、牛头河、东柯河、东岔河等。
岭南为长江支流嘉陵江水系，流域面积 1300 平方公里，占全区总面积
37.4%。嘉陵江水系在境内主要支流有红崖河、花庙河和白家河。根据
现有资料，项目区地下水源充足，水量稳定，水质较好，地下水位在天
然地面 5~20m，其主要受降水和地表水入渗补给。
4.2.3 气候条件
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麦积区属大陆半湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，
四季分明，日照充足，降水适中，年平均降水量 600 毫米，从南向北
依次减少。年均日照 2090 小时，每天平均 5.7 小时，日照百分率为
47%，日照地域间差别大，北部山区较多，东南部林区较少。太阳辐
射总量在 2395～2703MJ/㎡，全年无霜期 170 多天。
4.2.4 交通运输条件
本项目厂址位于东柯河工业园区位于天水市麦积区东柯河谷北段，
羲皇大道（310 国道）至南侧东柯河谷 5 公里，东西紧靠山脚。园区距
天水市秦州城区约 21 公里，距麦积城区约 7 公里，南与宝天高速街子
出入口相邻，北与国家级天水经济技术开发区隔河相望，与颖川河流域
综合开发区和甘泉现代物流园毗邻，厂址地理位置优越，地质状况良好，
交通十分便利。厂区地势平坦，临近城区，外协条件较好，能够满足工
程施工及工程竣工后生产原料和成品进出的需要，适合该项目的建设。
4.3 场址地理位置图
项目建设场址地理位置见附图 2016-KY011-01。
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第五章 建设方案
5.1 项目全产业链技术路线
苹果全产业链技术路线如下：
核心示范基地
新品种培育 树状苹果 种植基地
（有机认证）
推广培训
科技特派员
农民合作社
苹果原料
收购 农村合作社订单收购
分级、筛选
加工果品 优级品
加工 冷藏保鲜
FC压榨 NFC压榨 包装 可追溯体系建立
利乐包 立乐包 立乐钻
苹果鲜汁 互联网+
苹果醋 100%果汁 100%果汁
包装 可追溯体系建立 包装 销售
互联网+ 互联网+
销售 销售
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5.2 项目建设内容
本项目在集团公司现有的浓缩苹果汁生产能力 6 万吨的基础上（按
照企业供给侧改革和公司“十三五”发展规划，着力提高供给体系质量和
效率，增强企业持续增长动力，实现“去产能、去库存、去杠杆、降成
本、补短板”的战略，浓缩苹果汁生产能力降低到 4 万吨，主要生产高
端有机果汁，为天水 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线提供优质原料）
进行产业整合，上建有机苹果基地，下建果蔬汁灌装生产线以及全国销
售网络及互联网+及可追溯体系，分两期完成项目的建设。
一期：建设 4 万吨终端果蔬汁灌装生产线。其中一条利用天水公司
现有的设施及成品库房，拟建设一条 1 万吨终端果蔬汁灌装生产线
（250ml 利乐包）。改变企业委托加工生产方式，保障产品质量，为后
续 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设探索学习、积累经验、培养
队伍。待一期新厂区东柯河工业园区建设完成后，将该条生产线在搬迁
到新厂区，达到四条 4 万吨终端果蔬汁灌装生产线目标，与此同时按 10
万吨的生产能力配套建设公用工程（预留，含冷库）及相关配套生活附
属设施。
二期：（1） 6 万吨终端果蔬汁灌装生产线建设，最终达到 10 万吨
高端果蔬汁的灌装规模；（2）万亩有机苹果基地建设；（3）年产 5000
吨 NFC 有机果蔬汁生产线建设；（4）全国销售网络：互联网+及可追溯
体系建设；（5）500 吨果渣综合利用项目（膳食纤维）。
项目建设内容见表 5.1。
表5.1 建设内容
序号 分项 一期 二期
有机苹果 核心示范种植基地 3000 亩
1
基地建设 带动标准化种植基地 7000 亩
4 万吨终端果蔬汁灌装生 6 万吨果蔬汁灌装生产线
2 果汁加工 产线，按 10 万吨的生产能
力配套建设公用工程。（备 5000 吨 NFC 果蔬汁生产线
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注：前期在天水长城公司
改造过度，建设一条 1 万
500 吨果渣综合利用（膳食纤维）
吨终端果蔬汁灌装生产
线，后续再搬迁到新厂区）
互联网销售平台
互联网+、 苹果全产业质量可追溯服务体系
3
可追溯体系
超市、专卖店
5.3 一期建设方案
5.3.1 终端果蔬汁灌装工艺技术方案
5.3.1.1 终端果蔬汁灌装生产线工艺流程及简述
5.3.1.1.1 纯水处理系统工艺流程及简述
1、生产工艺流程
纯水生产工艺流程图
2、工艺流程简述
原水通过多介质过滤器，过滤出水中大部分杂物使水澄清。采用精
滤微孔过滤、活性炭纤维过滤、电渗析等多级精密过滤。对水中大小不
同的溶质分子进行过滤分离，并除去水中的细菌、胶体微粒等物质。采
用二级灭菌，将水中经过超滤后的微生物、孢子杀灭后所得生产水。生
产水满足全厂生产生活及清洗用水。
3、生产纯水处理系统主要工艺技术参数
（1）石英砂过滤器反洗周期：1~2 次/周，每年更换 1 次；
（2）活性炭过滤器反洗周期：1~2 次/周，每年更换 1 次；
（3）软水处理器阳离子交换树脂更换周期：1~2 年/次；
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（4）再生装置的再生周期为：1 次/2 天；
（5）精密过滤器过滤精度：5~10μm；更换周期：1 次/2 月
（6）反渗透膜更换周期：1 次/2~3 年
（7）除盐率：≥98%
（8）产水量：4t/h
5.3.1.1.2 终端果蔬汁灌装工艺流程及简述
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1、生产工艺流程
浓缩果汁 暂存 稀释 过滤
水处理 缓冲暂存
果 醋
水质检验 调配 添 加 剂
脱气
均质
UHT 灭菌 120℃ 20 秒
包装材料 无菌灌装 25℃
贴管
喷码
检验
装箱
入库
贮存
运输
销售
100%果汁、果醋生产工艺流程简图
2、工艺流程简述
配料：将优质的浓缩果汁用纯净水勾兑，“还原等量的水”，制成
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100%纯果汁。100%纯果汁配料只包括浓缩汁和纯净水，不含其它添加
剂和防腐剂。苹果醋则是由苹果原醋、浓缩苹果汁、蜂蜜、果葡糖浆、
纯净水和食品添加剂调配而成。
脱气：把果汁中的空气抽走，防止氧化反应，保持果蔬汁原有的色
泽和香气，减少营养成分的损失。
高压均质（清汁无此操作）：采用高压碰撞的方法将果汁中的悬浮
果肉进一步破碎细化，使颗粒打得更细更小，口感更加细腻。
超高温瞬时灭菌： 将调配好的果汁泵入进入 UHT 系统，使果蔬
汁温度控制在 120 度左右，时间是不超过 20 秒进行灭菌。这种工艺保
证了果汁的原汁原味，使果汁无需加防腐剂。
无菌灌装：灭菌后的果汁采用无菌自动罐装机灌入无菌的利乐包
纸盒，在无菌的环境下密封。整个过程都在无菌的条件下进行。
贴管、喷码、检验装箱后，入库储藏。
3、苹果果汁及苹果醋饮料工艺参数
（1）100%果汁配料：浓缩苹果汁（16.7%），纯净水（83.3%）
苹果醋饮料配料：苹果原醋（5%）、浓缩苹果汁（4%）、蜂蜜（0.3%）、
果葡糖浆（4%）、食品添加剂（0.4%）和纯净水（86.3%）
（2）调配后静置时间 30min
（3）均质压力为 30～40 MPa
（4）脱气真空度为 0.8 MPa
（5）超高温瞬时杀菌温度、时间为 120℃，20s
5.3.1.2 主要原材料、燃料、动力消耗指标
一期项目年加工处理浓缩果汁 5410 吨，用于加工生产 30000 吨
100%果汁和 10000 吨苹果醋饮料。项目主要原辅材料、燃料、动力消
耗指标见表 5.2。
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表 5.2 一期生产主要原料、燃料、动力消耗指标表
单位消耗定额
序号 项 目 年消耗总额 备 注
单位 数量
一 100%纯果汁（利乐包）
1 浓缩果汁 吨/吨 0.167 1670 吨 生产 10000 吨 100%果汁
2 利乐包（250mL/包） 个/吨 4000 4000 万个 生产 10000 吨 100%果汁
3 外包纸箱 个/吨 334 333.33 万个 生产 10000 吨 100%果汁
二 苹果醋饮料（利乐包）
1 苹果浓缩汁 吨/吨 0.04 400 吨 生产 10000 吨苹果醋饮料
2 苹果原醋 吨/吨 0.05 500 吨 生产 10000 吨苹果醋饮料
3 果葡糖浆 吨/吨 0.04 400 吨 生产 10000 吨苹果醋饮料
4 蜂蜜 千克/吨 3 30 吨 生产 10000 吨苹果醋饮料
5 食品添加剂 千克/吨 4 40 吨 生产 10000 吨苹果醋饮料
6 利乐包（200mL/包） 个/吨 5000 5000 万个 生产 10000 吨苹果醋饮料
7 外包纸箱 个/吨 417 416.67 万个 生产 10000 吨苹果醋饮料
三 100%纯果汁（利乐钻）
1 浓缩果汁 吨/吨 0.167 3340 吨 生产 20000 吨 100%果汁
2 利乐钻（330mL/包） 个/吨 3031 6060.606 万个 生产 20000 吨 100%果汁
3 外包纸箱 个/吨 253 505.05 万个 生产 20000 吨 100%果汁
五 动力消耗
1 水 m3/吨 1.14 45620m3 一期(4 万吨产品)生产用
2 电 kwh/吨 75 300 万 kwh 一期(4 万吨产品)生产用
3 天然气 3
m /吨 15.12 60.5 万 m 3
一期(4 万吨产品)生产用
5.3.2 终端果蔬汁灌装生产主要设备方案
本项目设备的选择，根据生产规模、工艺路线、产品检测技术要求、
产品质量要求和生产组织要求配置。设备选择既保证生产的完整性、系统
性、先进性，同时也考虑加强企业新产品、新工艺、新技术、节能的研究
开发需要，为企业的可持续发展、产品质量、产品制造技术、研究开发能
力的进一步提高提供先进设备。主要工段（UHT 杀菌、灌装、喷码、贴
管）设备均选用国内最先进设备，保障产品的领先性和质量安全。
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生产主要工艺设备见表 5.3。
表 5.3 主要生产设备一览表
序号 设备名称 规格型号 数量 备注
一 纯水生产设备 40.00 万元
一级 30t/h 为二期预留
1 生产水处理（二级反渗透处理） 1
二级 20t/h 生产能力
二 250ml 利乐包 100%果汁生产线 前期建在天水长城公司 1130 万元
（一） 调配系统
1 高速剪切乳化罐 1500L 1
2 卫生离心泵 20T/H 2
3 双联管式过滤器 单桶面积 0.2M2 1
4 调配罐 4000L 2
5 卫生离心泵 10T/H 1
6 双联管式过滤器 单桶面积 0.2M2 1
7 CIP 自吸回程泵 20T/H-24M 1
8 板式换热器 10M2 1
9 操作平台 5M*2M 1
10 转接板 一转四 1
11 电控柜 1 1
（二） CIP 系统
1 CIP 酸罐 1000L 1
2 CIP 碱罐 1000L 1
3 CIP 热水罐 1000L 1
4 CIP 进程泵 20T/H 1
5 板式加热器 6M2 1
6 浓酸浓碱桶 200L 2
单桶面积
7 管式单联过滤器 1
0.25M2
8 CIP 酸罐 1000L 1
9 气动蝶阀 φ25 6
10 蒸汽截止阀 DN40 1
11 蒸汽过滤器 DN40 1
12 蒸汽减压阀 DN40 1
13 蒸汽流量调节阀 DN40 1
14 压力表 1.6MPA/1.0MPA 2
15 蒸汽疏水阀 DN32 1
16 蒸汽截止阀 DN32 1
17 温度探头 PTI00,G1/2" 1
18 温度表 4
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19 气动隔膜泵 52L/M 2
20 电导率仪 Ф63.5 3
21 流量开关 G1/2" 1
22 隔膜式压力表 1
23 变频器 1
24 管道静压传感器 1
25 流量计 Φ51 1
26 PLC 电控柜 4 套 1
（三） 无菌灌装系统
1 砖型无菌灌装机 GC-Z-V2-6000 1
2 输送带 龙骨链 1
3 贴管机 6000 盒/小时 1
4 液压抱纸车 1
5 喷码机 1
6 后端包装及清洗泵电控箱 1
（四） UHT 及均质机、脱气机系统
1 全自动管式 UHT PLS-UHT-3500 1
2 管件、阀门等
（五） 包装系统
1 收缩膜机 1
2 纸箱包装机 1
3 大字符喷码机 1
4 整箱收缩膜机 1
5 输箱系统 1
6 自动码垛机 1
三 200ml 利乐包苹果醋饮料生产线 1130.00 万元
注：与 250ml 利乐包 100%果汁生产线类同，灌装计量设备略有变换。
四 330ml 利乐钻 100%果汁生产线 2000.00 万元
注：与 250ml 利乐包 100%果汁生产线类同，灌装计量设备略有变换。
总计 4300.00 万元
5.3.3 终端果蔬汁灌装生产工程方案
5.3.3.1 工程项目组成
本项目地址位于天水市麦积区东柯河工业园，项目占地面积 180 亩。
根据天水长城果汁集团有限公司 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装线建设
项目的特点以及企业的发展规划，在一期建设过度期间，首先实施天水
长城公司原有果汁压榨浓缩生产线搬迁到陇南长城公司，用于浓缩苹果
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汁生产，为天水 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线提供优质原料。同
时为了节约成本，拟在天水长城公司已有车间装修改造，依托企业原有
公用工程，建设一条 1 万吨终端果蔬汁灌装生产线（250ml 利乐包），
（预计设备计安装投资 1200 万元，装修改造费 400 万元，合计 1600 万
元），改变企业委托加工生产方式，保障产品质量，为后续 10 万吨高端
果蔬汁加工、灌装生产线建设探索学习，积累经验。待一期新厂区东柯
河工业园区建设完成后，将该条生产线在搬迁到新厂区，达到四条 4 万
吨终端果蔬汁灌装生产线目标。
本项目东柯河工业园一期需新建以下工程建筑：（1）终端果汁综合
加工灌装车间，按照 8 条生产线 10 万吨灌装生产能力设计，为二期预
留 5 条生产线的位置；（2）配套辅助生产工程：常温冷库、综合库房（成
品库、辅料库及包材库）等；（3）公用工程；锅炉房、配电室、水泵房、
污水处理站等；（4）办公生活设施工程。一期项目组成见表 5.4。
表 5.4 一期项目组成表
建筑面积
序号 建筑名称 结构类型 备注
（m2）
一 生产项目
1 终端果汁综合加工灌装车间 5040 轻钢
二 辅助生产工程
1 常温冷库（0.~5℃） 9360 轻钢
2 综合库房（含辅料库及包材库） 5760 轻钢
三 公用工程
1 锅炉房（含机修间） 864 砖混
2 配电室 432 砖混
3
3 蓄水池 500m 钢砼
4 循环水池 300m3 钢砼
5 泵房 36 砖混
6 污水处理站 1200 砖混、钢砼 占地面积
四 办公生活设施
1 综合办公楼 5400 框架 6层
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2 信息中心 3600 框架 4层
3 职工宿舍 3600 框架 4层
4 职工餐厅 1260 砖混
5 门房 36 砖混
6 地磅房 36 砖混
7 厕所 288 砖混
5.3.3.2 总图
（1）总平面布置原则
①保证工艺流畅、合理划分项目功能分区、满足工艺生产流程、消
防安全、卫生、运输的要求。
②生产车间、辅助生产设施与办公、生活福利设施分开布置，以减
少人流、物流等交叉干扰。
③配电室、锅炉房、水泵房等公用设施在符合《建筑设计防火规范》
要求的前提下，尽量靠近主要车间，以便于线路及管线的引进，同时又
靠近用电负荷及用汽、用水负荷的中心，以减少动力损失。
（2）总平面布置方案
依上述原则，全厂按照工艺生产流程、消防安全、卫生、运输等要
求进行总平面布置，结合厂区现有实际情况和场地的自然状况、项目建
设地的气候条件、主导风向等因素，总平面布置如下：
本项目建设分二期进行，其中一期建设内容——终端果汁综合加工
灌装车间、1#综合库房和常温冷库（0~5℃）等生产车间及库房布置在
厂区北部；综合办公楼、职工宿舍、职工餐厅和信息中心等办公生活设
施主要布置在厂区西北部；锅炉房、配电室、水泵房、蓄水池、循环水
池、污水处理站、厕所等公用工程设施布置在厂区东北部。
项目二期建设内容——2#综合库房、NFC 果汁生产车间、果渣加工
车间、原料前处理车间、气调库和低温冷库由北至南依次布置在厂区南部。
厂区西南两侧共设置大门二座，其中南门作为原辅料及杂物运输通
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道，西门主要作为人员和成品出入通道。厂区各建筑物周围设置环形道
路，厂区内主干道为 9 米，能保证消防车辆的通行。
在厂区外公路与厂围墙之间、厂区内部分道路两旁设置树蓠、草坪
以美化厂区，为职工提供一个舒适的工作生活环境。
厂区各车间周围设置环形道路，厂区内主干道为 9 米，可以保证消
防车辆通行。在新建车间周围与现有厂区道路两旁设置树蓠、草坪以美
化环境，为职工提供一个舒适的工作生活环境。
（3）总平面布置图
厂区总平面布置见附图 2016-KY011-02。
5.3.3.3 运输
（1）运输量及运输方式
本项目一期运输经估算全年总运输量为 66580 吨，其中运入 16480
吨，运出 50100 吨。项目运输量和运输方式见表 5.5。
表 5.5 全厂运输量表
序号 货物名称 单位 数量 运输方式
一 运 入
1 浓缩果汁 吨 5410 汽车
2 苹果原醋 吨 500 汽车
3 果葡糖浆 吨 400 汽车
4 蜂蜜 吨 30 汽车
5 食品添加剂 吨 40 汽车
6 内包材料 吨 3800 火车、汽车
7 外包材料 吨 6200 火车、汽车
8 其他 吨 100 汽车
运入小计 吨 16480
二 运 出
1 成品（含包材） 吨 50000 汽车、火车
2 其他 吨 100 汽车
运出小计 吨 50100
总运输量 吨 66580
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厂外运输主要依靠企业自备车辆，在生产期间运力不足部分由社会
车辆解决；厂内运输工具为平板车或叉车。成品的运出主要依靠公路，
再由铁路运输到国内外各销售网点。
（2）运输设施及设备
厂外运输为汽车，厂内运输工具为平板车或叉车。由于本项目运输
量很大，新增冷链物流汽车（30t/辆）10 辆、平板车 10 辆、叉车 6 辆
以及皮带输送机 2 台。
表 5.6 全厂运输车辆
单价 总价
序号 名称 型号 单位 数量
（万元） （万元）
1 冷链物流汽车 30t 辆 10 35.00 350.00
2 平板车 辆 10 1.00 10.00
3 电瓶叉车（2 吨） 辆 6 8.50 51.00
4 皮带运输机 台 2 1.50 3.00
合计 414.00
5.3.3.4 仓储堆场方案
根据项目需要，新建的仓储建筑物主要有冷库一座，用以储存周转
加工用浓缩果汁。另设综合库房，含辅料库、包装材料库、成品库。主
要建筑物见表 5.4。
5.3.3.5 土建工程方案
1、主要设计依据
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
《混凝土结构设计规范》GB50010-2011
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
《钢结构设计规范》GB50017-2014
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《食品企业通用卫生规范》GB14881-2013
《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB50687-2011
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2、主要建设工程
根据项目建设需要，本项目新建终端果汁综合加工灌装车间一座，
其中包括二期预留场地、纯水制备车间等；冷库、综合库房，配套建设
锅炉房、配电室、污水处理站等辅助生产工程和办公生活设施工程等建
筑物。主要车间建筑方案如下：
（1）生产车间
本项目生产车间主要为终端果汁综合加工灌装车间，整体车间总跨
度为 42m，总长为 5040m，总建筑面积 5400m2。
整体车间层高 7.5m，柱距 6m，单层轻钢结构，钢筋混凝土独立基
础。内外墙采用彩钢夹芯板，窗均选用铝合金单玻推拉窗，门为夹板门。
车间内地面为水磨石地面，设施表面平整光滑、无裂缝、无颗粒物脱落、
耐受清洗和消毒。屋面为平屋面，保温层采用聚苯板。柱底采用后浇砼
附加层进行防锈处理，其余部位采用底漆加面漆法进行防锈、防火处理，
涂防火涂料前必须先涂一层防锈底漆；厂房内、外装修均涂刷氟碳涂料。
生产车间火灾危险性类别为丙类，厂房耐火等级均为二级。
苹果汁生产车间应符合 GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》
和《食品工业洁净用房建筑技术规范》GB50687-2011 要求，车间内部要
求清洁、卫生，便于清洗。生产车间饮料灌装核心区为局部百级，整体
10 万级净化车间，灌装间空气净化处理要达到如下指标：
洁净度：整体 10 万级，局部百级
气流组织：整体紊流加局部垂直层流，洁净室换气次数 40 次/hr，
垂直平行流使用风速＞0.3m/s。
压力：洁净室内部高于外部压力差 10Pa，以防止外部空气渗透。
灌装间空气净化方案如下：
局部百级采用层流罩形成垂直平行流的气流组织。
层流罩侧板板质为不锈钢板，钢板喷涂；层流罩与灌装机外围有透明
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材料的围帘。
整体万级采用带扩散风口顶部送风，下侧回风的送风方式。
（2）冷藏库（0-5℃）
本项目冷藏保鲜库平面尺寸为 120 m×78 m，建筑物占地面积
93600m2，库高 7 米，冷藏库为轻钢结构，柱底采用后浇砼附加层进行
防锈处理，其余部位采用两道底漆，两道面漆的做法进行防锈处理。库
板采用导热系数较佳的硬质聚氨酯夹芯板，夹芯板的内外面选用聚酯复
膜彩色钢板。相邻夹芯板间接缝采用镶嵌式结构，板缝用耐低温、高强
度、防霉硅酮密封胶及聚氨酯密封胶充填密封。聚氨酯保温材料具有保
温性能好、防火、防潮、抗压强度高、施工周期短等优点，符合本项目
保温工程选料。
地面保温层采用有弹性的挤塑聚苯乙烯(XPS)，贮藏间地面保温层
厚度为 100 mm；地面为防水地面，在地面设排水明沟排除地面冲洗水。
门窗采用单扇手动式平移专用门，门上装设外开观察窗。面板材质为彩
色钢板，造型美观开启灵活自如，密闭性能良好。
冷库防火采用薄涂型防火涂料进行处理。该库房火灾危险性类别为
丁类，耐火等级为二级。
（3）办公及生活设施
本项目办公及生活设施为综合办公楼、职工宿舍、职工餐厅和信息
中心，其中综合办公楼建筑为 6 层框架结构，平面尺寸为 60×15m，总
建筑面积 5400m2；职工宿舍建筑平面尺寸为 60×15m，柱距 3 米，4 层
框架结构，总建筑面积 3600m2；信息中心建筑平面尺寸为 60×15m，柱
距 3 米，4 层框架结构，总建筑面积 3600m2；职工餐厅为单层砖混结构，
建筑平面尺寸为 42×30m，总建筑面积 1260m2。建筑物均为钢筋泥凝土
独立基础，单层层高 3.2 米。外墙采用 300 厚 KK 型多孔砖砌块，内墙
为 200 厚 KK 型多孔砖砌块。所有门窗选用铝塑门窗，其保温性能好。
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5.3.3.6 给排水工程
5.3.3.6.1 给水工程
（1）项目用水量
本项目生产用水主要为 100%果汁及苹果醋饮料生产用水，其它用
水为制冷用水、锅炉补充水、清洗设备、地面用水和生活用水，经估算
一期项目全年用水量为新鲜水 45620t。全厂用水量估算见表 5.7。
表 5.7 项目用水量估算表
序 水压 用水量 用水量
用水种类 备注
号 (MPa) （t/d） （t/a）
1 果汁勾兑用水（纯净水） 0.25 112 33620 按 300 天计
2 循环冷却水补充水 0.25 20 6000 按 300 天计
3 清洗设备、地面用水 0.25 4 1200 按 300 天计
4 锅炉补充用水 0.25 6 1800 按 300 天计
5 生活用水 0.25 6 1800 按 300 天计
6 其它 0.25 4 1200 按 300 天计
合计 152 45620
（2）水源
本项目一期日用水量约 152t/d，全年新鲜水用量为 45620t。厂区内
采用生产、生活、消防合一的给水系统。水源为地下井水，水质符合
《生活饮水卫生标准》（GB5749-2006）。项目新建 500M3 蓄水池和
300M3 循环水池，水质水量能满足项目建设后全厂生产生活需要。
（3）供水系统
厂区内新建 500m3 蓄水池，作为生产用水和消防供水，项目生产、
生活用水从蓄水池通过水泵加压，经全厂供水管网送至各用水点，同时
也是生产车间和原料、包装材料、成品库的消防用水，通过消防泵经管
网送至各消火栓。
根据《建筑设计防火规范》的要求，水泵房设 IS125-100-315 型给
水泵 2 台，KQL125 型消防泵 2 台。项目供水采用生产、生活、消防三
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合一给水方式，500m3 蓄水池可供全厂生产、生活和消防用水。
供水管网采用生活、生产共用主管网沿厂区主干道环形铺设，以满
足生产、生活和消防要求。
（4）循环水系统
在整个生产过程中使用冷却循环水，最大用量为 100m3/h，供回水
温 差 10 ℃。 循环冷 却 水系 统采 用 GYWNL-100P 型冷 却 塔一 座 ，
Q=100m3/h，ΔT=10℃，Φ4300×5820，设置于循环水池上，配套循环水
池（200m3）一座，与之配套设置循环水泵一台。为有效防止循环水质
恶化对管道和设备造成影响，在循环水泵出口管道上设置“循环水电子
式水处理器”设备一套，有效控制循环水水质，确保水质良好。
冷却循环水流程
生产设备 热水池 热水泵 冷却塔
冷水池 循环补充
冷却水 冷水泵
5.3.3.6.2 排水工程
（1）项目排水量
项目生产、生活排水量见表 5.8。
表 5.8 项目排水量估算表
序号 排水种类 排水量 t/d 全年排水量（t） 备 注
1 清洗设备、地面废水 3 1500 按 300 天计
2 锅炉废水 3 900 按 300 天计
3 生活污水 4 1200 按 300 天计
4 其它废水 3 900 按 300 天计
合计 13 4500
（2）排水水质
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项目排水种类有两种：生产废水和生活污水，污染程度较轻，生产
过程中产生的废水和生产污水不含有毒物质，经厂区污水处理站处理
后排入园区污水管网，统一输送到园区污水处理站。
（3）排水系统
厂区内排水利用分流制排水系统。
雨水：采用道路排水，排至园区排水管网。
生产废水：经污水处理站处理达标后排放至园区排水管网。
锅炉废水：经排污降温池后，通过厂区排水管网排至园区排水管网。
生活污水：经污水处理站处理后，通过厂区排水管网排至园区排水
管网。
5.3.3.7 供电工程
5.3.3.7.1 用电负荷
根据项目用电负荷计算，项目一期总装机容量 780KW，有功功率
501.3KW，无功功率 213.55 KVAR，视在功率为 544.89KVA。根据生产
车间生产周期，经计算全年一期用电量约为 300 万 KWh。为了满足供
电部门提高功率因数的要求，采用低压电容器在低压侧进行集中补偿，
补偿后的功率因数可达到 0.92。负荷计算见表 5.9。
表 5.9 项目用电负荷计算表
序 装机容量 计算参数 计算负荷
用电部门
号 （Kw） Kx Cosφ P30KW Q30KVAR S30KVA
1 终端果汁综合加工 180 0.8 0.8 144 108 180
2 纯水制备车间 20 0.8 0.8 16 12 20
3 制冷系统 480 0.7 0.7 336 342.79 480
4 锅炉房 30 0.7 0.7 21 21.42 30
5 污水处理 20 0.5 0.6 10 13.33 16.67
6 办公及照明 30 0.6 0.7 18 18.36 25.71
7 其它 20 0.6 0.6 12 16 20
合计(计 0.9 同时系数） 702 501.3 478.72 695.14
加入补偿 -265.17
补偿后合计 702 0.92 501.3 213.55 544.89
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5.3.3.7.2 供电回路及电压等级的确定
考虑到本项目生产车间环境，电气设备按规定要求选型，车间动力
箱一律靠墙或柱安装，采用就地控制与集中控制相结合的方式，全厂用
电设备均可断续生产，对供电电源无特殊要求，用电设备按三级负荷供
电；厂区电压为 380 伏动力电源和 220 伏照明电源，系统采用接零保护。
5.3.3.7.3 电源
本项目电力供应由天水市麦积区电力公司 10KV 高压线路供给，由
室外线路引至厂区变压器，其他建筑均经变压器由配电室引出。
5.3.3.7.4 厂内供电输变电方式及设备设施
根据项目用电设备负荷计算，新建配电室一座，一期安装 S11-800/10/0.4
节能型变压器一台，满足项目一期生产、生活用电需求。低压主接线为单母
线不分段系统，低压配电系统为 380/220V 三相四线制中性点结零系统，
动力照明用电要用树干放射混合供电方式引至用电设备，配电室内设无
功功率自动补偿柜，满足系统无功负荷。
低压配电系统采用放射式，厂区供电线路采用铜芯全塑电缆直埋敷
设，由配电室引至各生产车间；生产车间可选用普通车间动力箱，靠墙
或柱安装，采用就地控制和集中控制相结合的方式。车间内采用电缆桥
明敷，电缆敷设在壁厚不小于 2mm 的钢管中，管端采用螺纹连接。支
线穿管至各用电设备。
5.3.3.7.5 照明
照度根据工艺要求和具体情况确定局部照明。生产车间照明为
150Lx，选用防水防尘灯；库房照明按 100Lx 设计；通道和入口处设应
急照明灯，以确保事故状态下车间人员的疏散，应急时间为一小时。车
间内安装在生产线上方的灯具须有安全防护装置，以防灯具破碎而污
染。光源以日光为主，白炽灯为辅。照明电源电压为 380／220V，采用
三相四线制，系统采用接零保护。照明干线选用 VV-1KV 电力电缆，与
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动力电缆敷设于同一电缆桥架。
5.3.3.7.6 接地及防雷
按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010，并结合本工程实际，生
产车间等均按三类工业建筑物做防雷设计。主要措施是凡超过 18 米的
建构筑物均设避雷装置。各车间及附属间在其电源入口处均需做—组重
复接地，接地电阻小于 10 欧姆，配电室内设接地网与变压器中性点—
起与室外接地极连接，接地电阻为 4 欧姆以下。车间内电气设备的金属
外壳采用接零接地保护。
5.3.3.7.7 主要电器设备选择（见表 5.10）
表 5.10 主要电器设备选择一览表
序号 设备名称 型号规格 单位 数量
1 高压开关柜 KYN1-10 台 2
2 低压开关柜 GCS 型 台 4
3 无功功率补偿柜 GCS 型 台 2
4 动力配电柜 XL-31 台 2
5 照明配电柜 PZ30-20 台 8
6 轴流风机 T40 型 台 12
7 变压器 S11-630/10/0.4 台 2
5.3.3.8 通信设施
5.3.3.8.1 通信方式
厂址位于天水市麦积区，通讯条件便利，本项目在各生产及包装车
间、办公楼、科研楼、门卫以及库房等地设置通讯设施，安装电话及安
全监控通讯设施，并加设传真、网络等通讯设备，满足行政、营销、信
息采集等工作要求。
5.3.3.8.2 通信线路及设施
通信线路配套设施应依托当地电信部门结合企业自身情况进行安装。
5.3.3.9 供热工程
5.3.3.9.1 全厂热负荷
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本项目一期用汽主要为生产车间内生产用汽及采暖用汽，经估算项
目全年蒸汽消耗量 8064 吨，年需天然气 60.5 万 m3。全厂热负荷见表 5.11。
表 5.11 一期项目全厂热负荷估算表
序 用汽量 用汽量
用汽部门 备 注
号 （t/h） （t/a）
1 生产用汽 1.36 6528 按 16h/d,全年 300 天计
2 生活采暖用汽 0.32 1536 按 16h/d,全年 300 天计
合计 1.68 8064
5.3.3.9.2 供热方案
本项目用热主要有生产工艺用热和冬季采暖用热。在果蔬汁饮品加
工 、 灌 装 生 产 中 需 要 0.35 ～0.60Mpa 饱 和 蒸 汽 ，蒸汽 压 力 最 大 为
0.60Mpa，通过室外热力管网由锅炉房总分汽缸供给各生产车间分汽缸，
然后由各分汽缸供给用汽设备，凝结水为余压自流回水，回至锅炉房回
水箱。
锅炉排污经排污膨涨器后排入排污降温池，待温度降低到 40℃以下
后，再排入下水管道。
5.3.3.9.3 锅炉房主要设备选择
根据企业生产经验、锅炉参数和热负荷计算，购置 2t/h 燃气蒸汽锅
炉 1 台，1t/h 燃气热水锅炉 1 台，满足本项目生产生活用汽需求。锅炉
辅机由锅炉生产厂及相关厂家配套解决。
锅炉房主要设备组成见表 5.12
表 5.12 锅炉房设备表
序号 项目名称 型号及规格 单位 数量 备 注
1 燃气蒸汽锅炉 WNS2-1.25-Y（Q） 台 2
2 电控柜 RF-II 台 2 组件
3 分汽缸 φ325 台 2
4 烟囱 Φ450 米 15
5 燃气燃烧机 BGN 250P 台 2 7.5kw
6 给水泵 QDL3.6-8×17 台 2 4kw
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7 水处理 NZR-3 套 1
8 节能器 标配 台 2
9 阀门与仪表 套 2
5.3.3.9.4 燃料供应
本项目生产用气由天水中石油燃气公司在园区铺设管道供应，供应
有保障。
5.3.3.10 采暖通风
全厂冬季采暖时期与生产时间重合，对生产区、生活区综合办公楼
（含化验室、食堂、职工宿舍）进行采暖，采暖及生活用气量 0.65t/h
（按 150 天计）购置 1 t/h 燃气热水锅炉一台。本工程采用传统采暖方
式，采暖热媒采用锅炉房提供的 70℃－90℃热水。采暖系统采用上供下
回同程式布置，室内采暖管道均为明设。散热器选用四柱 760 型散热器。
热媒由锅炉房经室外热力管网供给各采暖点。
采暖系统采用定压水泵进行补水措施，设双水泵，一供一备。采暖
回水利用疏水器的余压回至锅炉给水箱。
生产车间产生的湿气，需设置轴流风机进行机械通风，排出湿气。
其它均采用自然通风，机械通风设备采用 T40I 型轴流风机。
5.3.3.11 冷库及制冷技术方案
1、冷库规模
根据工艺要求，本项目建设冷藏保鲜库 1 座，占地面积 10296m2，
合计库容 10000 吨。
2、冷库使用要求
本冷藏保鲜库周转储藏加工原料浓缩果汁。
3、冷库设计参数
冷藏保鲜库采用压差预冷方式，设计库温为-1～5℃，相对湿度 80～
85%，预冷时间不超过 24 小时。
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4、冷藏保鲜库计算负荷
预冷保鲜库计算总耗冷量为 6000KW。
5、冷藏保鲜库建设方案
从下至上依次做 50mmC10 混凝土垫层、20mmC20 混凝土找平层、
防水隔气一道，150mm 厚，保温层用 50mm 厚高密度聚苯挤塑板分 3
层错缝粘贴、防水隔气一道、50mm C10 混凝土保护层、150 mm C20
混凝土地坪（内配 φ6mm@150 双向钢筋）。
冷藏库屋面为 150mm 厚聚苯乙烯彩钢夹芯板，屋面内喷 100mm 聚
氨酯保温层，冷藏库外墙喷 100mm 聚氨酯保温层，聚氨酯保温材料具
有保温性能好、防火、防潮、抗压强度高、施工周期短等优点，符合本
项目保温工程选料。
6、冷藏保鲜库制冷系统
（1）制冷剂的选择
根据冷藏间的面积和食品冷藏工艺要求，采用制冷剂为 R404A。
R404A（HP62）将作为新型商业制冷应用的 HFC 类制冷剂全球行
业标准的主导性产品。在制冷应用中作为 R-502 和 R-22 的替代品，R
404A （HP62）在制冷应用中提供卓越的能力和能效，被全球领先的压
缩机厂家及设备制造厂认可使用。R404A 作为当今广泛使用的中低温制
冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、
商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组、超市
陈列展示柜等制冷设备。因此，可以满足本项目制冷工艺要求。
（2）制冷系统
制冷系统采用 R404A 系统，制冷机组与 R404A 泵均联动控制。
7、管道设备的保温
由于制冷剂管道与空气直接接触，导致冷损耗，因此需对制冷剂管
道进行保温处理。制冷系统管道和设备经排污、严密试验合格后，均采
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用 PVC 难燃橡塑保温材料（难燃 B1 级）进行保温。
8、制冷自控系统
采用微电脑智能化控制。5 英寸高亮度人机界面，主要器件采用进
口，智能化保护系统功能完备。最大可能的保证主机使用安全运行，同
时因为有智能的控制平台，机组实现了自动的超负荷拖和自动加载等控
制功能，由于压缩机可以实现方便的自动卸载运行，在冷库温度全部拉
下来以后，机组制冷量与热负荷的降低可以继续相匹配，减少了无渭的
电力消耗，节省运行费用。
程序控制数字显示系统，实现微电脑智能化，全自动控制无人操作。
制冷系统有多项自动保护功能，通常在过压、欠压、缺油、过载、空载、
缺相、反相序、相间电压不平衡，电机过热、过电流，电源忽停忽送的
情况下延时保护，有效地保障了制冷机组的安全运行，电控柜的主要器
件都选用进口器件和中国名牌德力西的产品，保怔了配电器件的可靠
性、稳定性和耐久性。
8、冷库设备
项目一期冷库设备总价为 500 万元。
5.3.3.12 维修设施
本项目机修间设在厂区锅炉房内，负责全厂设备、管道、电器的维
修工作，其具体维修分工包括：
（1）承担全厂生产设备的检修
（2）承担全厂各类管道的检修
（3）承担生产设备简单的零配件加工
（4）承担厂区及生产车间低压供配电线路的检修
大型零部件的加工对外协作解决，主要包括：
（1） 生产设备的主要零配件损坏时，需设备生产厂家配套供应，
并根据合同在保修期内随时提供相应服务。
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（2）厂外电源高压线路由当地供电部门负责检修。
5.3.3.13 检化验、检测设备配置
食品生产过程检验要求严格，本项目配置必需的检化验仪器等设
备。主要负责对原料、半成品、成品的理化检验、微生物检验、重金属
和农药残留，进行定时、定批取样分析、化验，并完成化验结果记录，
填发产品质量报表等工作。检化验室主要仪器配置见表 5.13。
表 5.13 检化验主要仪器设备表
价格
序号 设备名称 设备型号 单位 数量
(万元)
一 研发中心
1 气相色谱仪 台 1 20
2 原子吸收光谱仪 台 1 16
3 原子荧光光谱仪 AF-610C | 台 1 12
4 紫外分光光度计 SYU-10 台 1 8
5 黄曲霉毒素测定仪 TRY-EAB1-95 台 1 1.5
6 薄层扫描仪 KH-2000 台 1 6
7 实验粉碎机 LQM 台 1 0.6
8 高效混合机 0.05 m3 台 1 1
9 均质器 FSL-Ⅳ 台 1 0.45
10 磁力搅拌机 Jan-85 台 1 0.03
11 真空离心浓缩仪 ZLNS-1 台 1 1.25
12 水循环真空泵 台 2 0.8
13 光学显微镜（带成像系统） YCJX 台 1 3.85
14 自动电位滴定仪 ZDJ-4A 台 1 1.85
15 微波消解仪 GZ-WXJ-I 台 1 0.35
16 旋转蒸发器 R 系列 台 1 0.75
17 低温高速离心机 TGL-16G 台 1 1.2
18 超纯水装置 套 1 0.3
19 粘度计 NDJ 台 1 0.23
20 快速水分测定仪 SG69-02 台 1 1.2
21 泡沫测定仪 HD-3691 台 1 3.5
22 精密酸度计 PHS-3 台 1 0.7
23 阿贝折光仪 2WAJ 台 1 0.35
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24 电子分析天平 TG328B 台 1 0.4
25 微量分析天平 2 0.7
26 电热鼓风干燥箱 101-1 台 1 0.2
27 真空干燥箱 101-1 台 2 1.6
28 恒温水浴锅 GSY4-Ⅱ 台 1 0.1
29 厌氧培养箱 1 5.3
30 三气培养箱 TYL-50SQ 台 1 2.67
31 浊度计 2 0.06
32 红外接种环灭菌器 HM-3000 台 1 2.48
33 全自动细菌鉴定仪 台 1 20
34 全自动菌落成像分析系统 tanon 台 1 3.5
35 旋光仪 WXG－44 台 1 0.6
36 冰箱 台 1 0.4
37 超净工作台 台 2 6
38 细菌培养箱 台 1 1
39 玻璃仪器、工具 套 2.5
40 试剂、标样 套 5
小计 134.42
5.4 二期建设方案
项目一期建设目标实施完成后，按照企业发展规划，根据企业实际
情况实施项目的二期建设。
项目二期建设目标：
（1）建设万亩有机苹果种植基地，为 NFC 有机果汁的生产提供原
料保障；
（2）在一期建设的基础上，扩大终端果蔬汁灌装生产线能力，新
增产能 6 万吨，提高产量，降低生产成本，提高经济效益；
（3）建设 5000 吨 NFC 有机果汁生产线，提高产品品质和附加值；
（4）利用互联网+技术，建立产品可追溯服务体系，实现线上线下
销售，扩大销售规模和销售渠道。
（5）新建苹果膳食纤维生产线，实现苹果渣资源综合高效利用。
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5.4.1 有机苹果基地建设技术方案
近年来，甘肃及周边省份苹果浓缩果汁加工业面临着苹果商品果率
提高，原料价格居高，生产成本上升；在产品市场方面，国际经济持续
低迷的影响，国际浓缩苹果汁市场需求不断下降，浓缩苹果汁出口价格
不断下降，成本与售价倒挂现象愈加突出，导致果汁生产企业产能不能
正常发挥，造成企业经营困难。从而培育、试种及推广优质高酸适合加
工的高酸苹果生产有机苹果汁成为发展方向，项目建设万亩有机苹果种
植基地势在必行。
天水 580 万亩耕地中，适宜种果树的面积有 350 万亩。本项目二期
围绕苹果加工产业，着重有机苹果原料基地建设，以保障有机浓缩苹果
汁及终端果汁生产为目标，采取联合共建的形式，进行土地流转建立及
转换认证 3000 亩（500 元/亩）有机苹果生产核心示范种植基地，带动
周边农户建设标准化种植基地 7000 亩，共计发展 10000 亩有机苹果种
植基地。
5.4.1.1 基地选择
果树基地应选择具备较好自然条件，比如水分充足，水土流失较少，
土层较深厚，土壤肥沃，有机质含量较高的土地。坡度低于 15°，坡度
在 6°～15°的平地、坡地，尽量选择无雹灾、风灾、霜冻的区域。平地
滩地和 6°以下的缓坡地，栽植行南北向 6°～15°的坡地，栽植行沿等高
线延长。配备必要的排灌设施和建筑物。
天水位于甘肃省东南部，横跨黄河和长江两大水系，南北气候条件
兼而有之，属暖温带半湿润半干旱气候。北部的陇中黄土高原山地，南
部的南秦岭山地，东北部的陇山山地，构成了独特的小气候环境。天水
地处高海拔区，山多川少，大部分果园位于山地，具备土层深厚，光照
充足，雨水适中，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明的独特气候条件，非
常有利于果实正常生长、着色；花期、花后气温稳定，有利于果实座果；
在果品成熟期昼夜温差大(8—10 月份昼夜温差达 10℃—15℃)，非常有
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利于果品糖份的积累，符合国家农业部优势苹果区域布局规划和生态指
标要求。
公司拟在天水、陇南地区新建有机苹果种植基地 3000 亩。在陇南
礼县白金村、蒙张村、捷地村和苏河村与果农已签订有机苹果种植承包
协议 180 份，总面积约 6000 亩，在天水麦积区花牛镇新民苹果种植专
业合作社签署有机苹果承包协议 1000 亩。基地建设按照有机果品的质
量标准要求，通过对产地环境的保护和生产条件的改善、有机果品生产
关键技术的应用、建立果品质量保障体系，对果农的技术培训等，提高
果农的综合素质和组织化程度，提高苹果单产及质量，增加项目区果农
的经济收入。
5.4.1.2 品种选择
优良品种应具有生长健壮、抗逆性强、丰产、优质等综合性状。品
种的选择应以区域化和良种化为基础，遵照苹果区划，结合当地自然条
件进行选择，实行适地适栽。本项目有机苹果种植基地首先选用花牛、
红富士、润太一号柱状苹果等特色品种。
5.4.1.3 苹果栽植技术
1、整地
无论是山地梯田，还是平缓坡地，都要坚持高标准整地。按行株距
挖深宽 0。8～1m 的栽植沟穴，沟穴底填厚 30mm 左右的作物秸秆。挖
出的表土与足量有机肥、磷肥混匀。待填至低于地面 20cm 后，灌水浇
透，使土沉实，然后覆上一层表土保墒。
2、栽植方式与密度
平地、滩地和 6°以下的缓坡地为长方形栽植，6°～15°的坡地为等
高栽植，行向南北，栽植密度见下表。
果树栽植密度表
山地、丘陵 平地
砧穗组合 株距 行距 密度 株距 行距 密度
（m） （m） （株/h ㎡） （m） （m） （株/h ㎡）
普通型 品种/乔化砧 3～4 4～5 500～833 3～4 5～6 416～666
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短枝型品种/乔化砧普
2 3～4 1250～1666 2～3 4 833～1250
通型品种/矮化中间砧
短枝型品种/矮化中间
1.5 3～4 1666～2222 2 3～4 1250～1666
砧短枝型品种/矮化砧
3、授粉树配置
主栽品种和授粉品种果实经济价值相信时，可采用等量成行配置，
否则实行差量成行配置（主栽品种与授粉品种的栽植比例为 4～5:1）同
一果园内栽植 2～4 个品种。
4、苗木的选择与处理
按 GB-9847 选用合格苗木。核实品种，剔除不合格苗木，修剪根系，
用水浸根后，分级栽植。
5、栽植时间
苹果苗木的栽植一般在春季进行，秋季多雨也可带叶栽植。
6、栽植技术
在栽植沟内按株距挖深宽 30cm 的栽植穴。将苗木放入穴中央，舒
展根系，扶正苗木，纵横成行，边填土边提苗、踏实。填土完毕在树苗
周围做直径 1m 的树盘，立即灌水，浇透后覆盖地膜保墒。栽植深度，
实生砧苗木的接口略高于地在；营养系矮化、半矮化中间砧苗木约有二
分之一长度的中间砧埋于地下；营养系矮化、半矮化自根砧苗木的接口
应高出地面 10cm 以上（降雨较少的地区可适当深栽）春栽苗植后立即
定干；秋栽苗翌年春季萌芽前定干。定干后，采取适当措施保护剪口。
5.4.1.4 产地环境保护和生产条件改善
苹果产地可能的物理污染物主要有大气浮尘，果袋、包装物（发泡网、
纸箱等）和其它废弃物；生物污染主要有畜禽粪便和生活垃圾等；化学污
染物主要有农药和肥料。要保持产地洁净的环境，按照有机果品的产地坏
镜要求，首先要保证产地周围无大的污染源（如“三废”污染企业）。
落后的生产条件严重地阻碍了有机苹果生产。按照良好农业然作规
范（Good Agriculture Production，GAP）要求，本项目通过修筑浇灌渠
道、铺设灌溉管网来改善果品生产条件，解决果园基地生产用水问题。
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产地污染源控制和环境保护流程
人畜粪便 沼气池
生活垃圾 无害垃圾堆沤腐
生活垃圾 土壤
固化垃圾
有害垃圾
环保
农药、化肥 审查、化验、统购
果袋、化肥 回收再利用
农资废弃物
农药瓶 深 埋
5.4.1.5 有机果品生产关键技术的示范与应用
1、病虫害综合防治技术
以生产有机果品为目标，对主要病虫害进行监测预报，以农业防治
为基础，生物、物理防治为重点，与化学防治相结合，减少化学农药的
使用，提高产品的安全性，达到有机食品的要求。
（1）对主要病虫害监测预报。在项目实施区建立病虫测报站，购
置必要的简易设备和器材，选派专人进行监测，定期发布病虫测报信息，
指导适时防治。
（2）虫害生物物理防治技术
① 苹果害虫生物、物理控制
A. 性诱剂控制害虫
每亩地悬挂桃小、苹小、金纹、苹褐卷叶蛾类害虫性诱剂各 25 枚，
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每株树挂一枚，诱芯间隔挂置；防治食心虫及卷叶蛾类害虫。
B. 复合迷向丝控制害虫
每亩悬挂 Confuser-A 200 枚，用于防治桃小、苹小、金纹、苹褐卷
叶蛾类害虫。
C. 频振式杀蛾灯防治害虫每 2 公顷悬挂一台杀蛾灯，主要用于防
治大型鳞翅目迁飞害虫。装灯方法如下：选择果园较为空旷地方装灯，
灯的高度以数的高度而定，原则上灯的接虫口高出树冠顶部 0.5 米。
D. 敌死虫防治蚜虫、蚧壳虫、叶螨类害虫
用澳大利亚生产的敌死虫乳剂防治上述几种害虫，建立在预测预报
基础上，当发现一种害虫有发生、流行性趋势时，用 150 倍上述产品防
治害虫。
E. 苹果树主干、主枝捆绑瓦楞纸，诱集越冬害虫；于笠年元月调
查诱集到的害虫的种类、数量，天地的种类、数量；明确诱集的效果。
② 苹果虫害生物农药控制
A. 金纹细蛾、潜叶蛾类害虫可用灭幼脲类或阿维菌即齐螨素等生
物农药控制其发生和蔓延。
B. 食心虫类、卷叶蛾类害虫可用苏云杆菌即 Bt 制剂等生物农药控
制其发生和蔓延
C. 对螨类、蚜虫类害虫用阿维菌即齐螨素 5000-8000 倍或烟碱乳油
等生物农药控制其发生和蔓延。对此区间内的食心虫类、卷叶蛾类、金
纹细蛾类、叶螨和蚜虫类害虫还可以用以下无公害农药防治。20%杀铃
脲、50%辛脲乳油、浏阳霉素等交替使用，防治害虫。
（3）化学防治措施的示范与应用。在以上各方法措施的基础上，
根据病虫害发生危害的特点，当病虫害发生数量达到化学防治指标时，
选用生物源农药、矿物源农药和高效，进行化学防治。严禁使用高毒高
残留农药。
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2、养分资源的综合管理技术
改革现行土壤耕作制度，在叶分析的基础上，参照土壤分析结果，
重点推广平衡施肥技术和穴贮肥水技术，逐步实现精准化施肥，提高废
料利用率，减少化肥（要要是氮肥）对环境造成的污染；大力发展畜牧
业，建设“果—畜—沼—草”四配套生态果园，大力推广应用沼肥，提高
土壤有机质含量，改善土壤结构。
液沼和沼渣使用注意事项：
① 叶面喷施需在无风的晴天或阴天进行，并尽可能选在湿度较大
的早晨或傍晚，避免雨天和中午气温较高时喷施。液面喷沼液从落花后
1 周开始，在果实采收前 1 个月结束，采果后止落叶前可继续液面喷液
沼。每次间隔 10-15 天，随喷药同时进行。
② 落叶后止开花期，树上不喷沼液，沼液可采用根部浇施，在整
个苹果生产季节也可根灌沼液时，一定要用清水稀释 2~3 倍后使用。在
树冠垂直投影的外线挖 15-20 厘米浅沟浇施。幼树每株沼液 5kg，稀释
后浇施，或浇施沼液后再用适量清水浇灌，以免烧伤根系。挂果树，每
次灌施 30～50kg 左右。每隔 30 天灌一次，对果树的根腐病有很好的预
防和治疗效果。
③ 沼渣既可用作基肥，也可用作追肥，做追肥使用时可适当提前
施用时间，使沼渣发挥其肥效。沼渣也可与其他无机肥料搭配使用，如
将沼渣和磷矿粉按 20：1 均匀混合，将这种混合物与有机垃圾和泥土以
其堆沤。堆沤方法：先放一层厚度为 20～30 厘米的沼渣与磷矿粉的混
合物，再放一层有机垃圾厚度 30～40 厘米，形成一个废料堆。把泥土
覆在肥料堆表明，并压实。堆沤一个月左右就制成沼腐磷肥，这种肥料
有显著的增产作用。
④ 每年在 5-7 月虫害较多时期，选择气温较高的下午，将沼肥中
的沼液取出后立即用纱布过滤（停放时间不超过 1 个小时），用喷雾器
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喷施果树液面，防治虫害。
5.1.4.6 果品质量保障体系
优质苹果生产技术
养分资源的综合利用
生产技术体系
管理技术
病虫害综合控制技术
物资配套
科技培训
保障体系
流通体系
信息网络
产业政策
1、生产过程的监督和跟踪
按照有机苹果质量和苹果良好农业操作规范（GAP）要求，在苹果
生产过程进行跟踪服务，由专人负责，对每户苹果生产管理的全过程进
行监管，建立完整的生产管理技术档案，及时反馈生产中的问题，随时
解决生产中遇到的问题。
对项目实施跟踪观察，分阶段对实际可行性做出评价，对果品质量
进行安全预警，获得系统的实施过程资料，为有机苹果生产创造条件。
2、农资供应和服务
按照有机苹果生产的技术要求，根据生产需要，进行主要物质的采
购管理，保证农资的供应及服务。严禁高度高残留农药在项目区使用。
3、产品质量的监测和控制
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进行产中和产后两次检验，产中分别进行定性检验和指标检验，8
月份进行指标性抽检，测定有机苹果要求的主要数据，如农药残留量、
肥料比例适合度等，以示生产结果的优劣，督促生产过程的该井，把我
当年生产的最后给机遇，保障生产全程技术的最终达标。产后检验在果
实采收期进行，按照有机标准要求实行全检，并标明产品质量等级。
4、认证制度建立
与相关业务部门、技术部门合作，对项目区进行有机苹果生产产地
认证，制定有机苹果生产技术规范和操作指南。
5.1.4.7 原料供应
1、种子、种苗品种
苹果品种选用元帅系花牛及红富士为主，试点栽种特色品种柱状苹
果：润太一号等。
2、肥料品种及来源
生产基地施肥以有机肥为主，以沼肥为主，包括人畜粪尿、绿肥、
堆肥、厩肥、秸秆等，少量施一些化肥，包括尿素、过磷酸钙、磷酸二
铵和有机复合肥。肥料从市级以上化肥公司或生产厂家购买，要求质量
符合国家有关质量要求
3、农药品种及来源
按照生产有机果品的技术要求，病虫害防治坚持“预防为主，综合
防治”的原则，应用农业防治，物理防治和生物防治来防治苹果园的病
虫害，化学防治中允许应用生物农药，矿物源农药和高效、低毒、低残
留农药，种类如下表：
生态（有机）果园允许使用的常用农药类产品表
类 别 名 称 特点和防治对象 备 注
矿物类 石硫合剂 杀菌、杀螨、杀虫等 低毒
防治腐烂病、白粉病、叶斑病和
农抗 120 低毒
生物类 多种贮藏病害
B.T. 广谱杀菌杀虫剂，对卷叶虫类 低毒
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（苏云金杆菌） 及食心虫类等有效
防治桃小食心虫越冬幼虫和蛹等
病原线虫 低毒
土栖害虫
广谱杀菌、杀虫剂，防治食心虫、
青虫菌 6 号 低毒
卷叶虫等鳞翅目幼虫
杀虫剂，对蚜虫、食心虫、潜叶
苦参碱 低毒
蛾、壁虱、叶螨有效
植物类 苦瓜藤素 同上 低毒
茴蒿素 杀虫剂，对蚜虫和鳞翅目幼虫均有效 低毒
烟碱 对蚜虫鳞翅目、壁虱均有效 低毒
生产过程中尽量减少农药的使用量，根据农药残效期的长短来确定
果实采收前若干天应停止用药。农药种类均从正规农药厂家购买。
5.1.4.8 苹果新优品种介绍
1、花牛
“花牛”苹果是天水人的骄傲。“花牛”苹果品牌发源于麦积区，经过
多年的培育和发展，“花牛”苹果已成为天水农产品中最著名的品牌。2007
年，经国家质检总局审查，批准对天水“花牛”苹果实施地理标志产品保
护。2008 年，天水被农业部列为第二批中国苹果优势产区。天水成为全
国唯一的花牛苹果生产基地，花牛苹果也成为我国可与美国蛇果相抗衡
的著名品牌。天水市坚持做大做强以“花牛”苹果为主的果品产业，整合
项目、整合资金、整合资源，加快发展现代农业、促进农民增收。经过
市、县、乡各级业务部门及广大果农积极努力，先后建成了一大批档次
高、规模大、有影响力的综合示范点，以“花牛”苹果为主的果品产业发
展取得显著成效，已成为带动当地农民脱贫致富的有效途径。
“花牛”苹果果实圆锥形，全面鲜红或浓红，色泽艳丽，色相片红或
条红色，果实着色度 90～100%；果个整齐，果面光滑、亮洁；果形端
正高桩、五棱突出明显，果形指数 0.9—1.0；果肉黄白色，肉质细，致
密，松脆，汁液多，风味独特，香气浓郁，口感好，品质上。“花牛”苹
果平均单果重 260g 左右；可溶性固形物含量 12.5～14%；可滴定酸 0.2～
0.36%；去皮果肉硬度 6.5kg/cm2 。
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2、润太一号
“润太一号“柱状苹果是西安润太苹果良种发展有限公司的专家组
从欧洲引种第三代柱状苹果进行杂交培育出我国目前最新柱状苹果品
种。据了解，“润太一号”的修剪量是常规苹果树形的千分之一，始终保
持主干生长，形成柱状形态，具有非常好的通风透光效果；果子着生于
很短的侧枝上，4～6 年成龄树，主干高 3～3.5 米，平均每米主干挂果 5～
5.4 公斤，4～6 年成龄树单株平均年产量 15～18 公斤，单位亩产可达
1.35～1.55 万公斤；该品种适于大田种植，可高度集约化栽培，每亩 1000
－1100 株（常规的大树冠苹果品种，乔化园每亩栽植 60 棵树，矮化园
120 棵树），比常规苹果品种节约土地 4～6 倍，同时也保证了其高质量
高产出。该品种的特点是生产性极强，树势旺盛，抗病、抗寒性好；主
干笔直，枝节间距均匀；果形略高桩，果面鲜艳漂亮；果味甜中有酸，
既可以鲜食，也可以果汁加工。
※“润太一号”理化、种植技术参数
糖度：14%；酸度：0.64%，出汁率：70.9%；
大田栽培高度：3.5 米；
结果主干总长：3 米；
每米结果量：8-12 斤；
每亩定植苗量：900-1050 株；
盛果期产量：2.5 万～3.2 万斤；
成品苗第 2 年或第 3 年开花结果；
半成品苗（也叫芽苗）第 3 年或第 4 年开花结果；
在国际上属于第四代柱状苹果新品种，因为它的母本是欧洲第三代
柱状苹果+父本“秦冠”；
高集约化栽培，一亩地“润太一号”=5～6 亩地的常规苹果；
盛果期产量是常规苹果品种如“富士”、“嘎啦”等的 6～8 倍；
因为几乎没有长枝，因此年修剪量是常规品种如“富士”、“嘎啦”等
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的 1/1000；
果实单果重 180～260 克。
5.4.2 二期果汁加工工艺技术方案
5.4.2.1 工艺流程及简述
5.4.2.1.1 终端果蔬汁加工、灌装生产工艺流程及简述
二期规划建设 6 万吨终端果蔬汁加工、灌装生产线，其工艺技术方
案与一期相同，内容详见本章 5.3.1.1。
5.4.2.1.2 NFC 果汁生产工艺流程及简述
1、原果受料及前处理工艺流程及简述：
原果受料及前处理工艺主要由苹果检验收购、原果清洗、拣选分级
三部分组成。
原 料 ： 原 料 采 用具 有 地 理 标 志 产品 保 护 认 证 、 良好 农 业 规 范
（GAP）认证和有机产品认证的“花牛” 元帅系苹果及红富士、种柱状
苹果 “润太一号”。
检验收购：原料必须来自合格收购区域，苹果经检验，需符合
《 鲜 苹 果 》（ GB/T 10651-2008 ） 及 《 加 工 用 苹 果 分 级 》（ GB/T
23616-2009）中的相关标准，需防止有腐烂、变质、受污染的苹果混
入，并防止苹果碰伤。
原果清洗：采用生产水对收购果进行浸泡冲洗。苹果通过清洗，
减少或消除苹果表面的微生物、残留农药、泥土等。并将石块、土
块等杂物进行沉淀。
原果拣选、分级：将清洗后的收购果进行拣选分级，用于生产
NFC 果汁的苹果原料执行《鲜苹果》（GB/T 10651-2008）中一等品
及《加工用苹果分级》（GB/T 23616-2009）中一级的相关标准；用于
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冷链物流反季节销售商品苹果原料执行《鲜苹果》 GB/T 10651-2008）
中优等品的相关标准。
2、NFC 果汁生产工艺流程及简述
NFC 果汁采用新鲜原果充分清洗后直接压榨出果汁，经超高压灭菌
灭酶技术、急速冷冻制作而成，更好地保持了新鲜水果的原汁原味，属
于高档果汁饮品。本项目 NFC 果汁不含防腐剂、添加剂，人工色素或
香精，不浓缩，不兑水，鲜果榨汁后超高压灭菌灭酶包装而成，是最纯
正的非浓缩还原果汁。符合现代人追求的“绿色健康和天然原始”的生活
品质。
果渣 蒸汽 果渣 超高压技术
一级果原料 去皮去核切条 压榨 灭酶 过滤 杀菌、灭酶
洁净区
运输销售 成品入库 检验 贴标装箱 罐装
去皮、去核、切条：将清洗后的一级品苹果原料经过机器去皮、修
整、对开、去核、切块，并挖去苹果蒂、果梗，然后去核，同时要修整
掉一些腐烂、水伤、虫害部分。切块时根据苹果大小，把苹果切成 6 块
或 8 块。把挖去果核的果块均匀切条。
压榨：将处理后的苹果块条通过带式压榨机系统，使果汁与果渣相
分离。
过滤：鲜榨果汁通过双联过滤器，使果汁清液与杂质分离。
杀菌灭酶：压力：150MPa～200 MPa，温度：＜40℃。
灌装：采用全自动无菌灌装机灌装。
贴标、装箱、检验、入库、运输销售：将罐装后的苹果 NFC 果汁
贴标、装箱、检验、入库储存，通过订单、销售计划或互联网+进行运
输销售。
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本项目 NFC 果汁生产拟采用超高压灭菌灭酶核心技术，超高压技
术原理和特点：所谓食品超高压加工处理技术就是将食品在 100Mpa 以
上的压力，常温或较低温（0.99
电流峰值比 3：1
输出功因 0.8
G．网络管理工作间
网络管理工作间需要配置 pc，直接连接至网络基础平台交换机，从
而管理网络中心各个服务器、交换机等网络设备。
②追溯体系子平台建设
★接受核心育苗基地、种植基地及农村合作社上传的选种、育苗、
基地、果园、果树、农事、农资等管理信息，并建立具有详细个体信息
的溯源码；
★根据相关规定对上传的管理信息加以处理；
★信息处理完成后，构建数据库，上传至苹果全产业链追溯体系管
理平台。
（3）苹果采收管理追溯子平台
①网络基础建设
依靠种植基地及农村合作社网络信息基础设施。
②追溯体系子平台建设
★接受种植基地及农村合作社上传的果园、果树、农事、归类分拣、
检验、农资、运输等管理信息，并建立具有详细生产信息溯源的原料编码；
★根据相关规定对上传的管理信息加以处理；
★信息处理完成后，构建数据库，上传至苹果全产业链追溯体系管
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理平台。
（4）苹果高值化加工果汁产品追溯子平台
①网络基础建设
依靠依靠天水长城果汁集团有限公司建立网络信息平台。
②追溯体系子平台建设
★接受 100%果汁、果醋饮料、NFC 果汁产品加工过程中上传的原
料批次、在线、加工、设备、包材辅料、归类分拣、检验、入库等管理
信息，并扫描原料编码信息整合具有详细生产加工信息，建立产品编码；
★根据相关规定对上传的管理信息加以处理；
★信息处理完成后，构建数据库，上传至苹果全产业链追溯体系管
理平台。
（5）苹果及其制品冷链物流追溯子平台
①网络基础建设
依靠天水长城果汁集团有限公司建立网络信息平台。
②追溯体系子平台建设
★接受苹果制品及商品果冷藏贮存运输过程中上传的原料批次、在
线、贮藏及出库、物流设备、运输等管理信息，并扫描产品编码信息整
合详细物流运输信息，建立终端产品追溯码；
★根据相关规定对上传的管理信息加以处理；
★信息处理完成后，构建数据库，上传至苹果全产业链追溯体系管
理平台。
③终端产品追溯码的建立
采用符合 EAN/UCC 标准的 EAN/UCC-128 条码，结合产品编码和
流程编码，确定以同一批次生产的产品作为其“身份”制定标准，设计符
合天水苹果地域特点的终端产品追溯码，同时与“花牛苹果”地理标志证
明商标相结合，将信息流与实物流联系起来，实现各个环节的数据交换。
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（6）超市、专卖店追溯子平台
接受终端产品批次、成品来源、消费者购买、产品销量、库存等管
理信息。信息处理完成后，上传至苹果全产业链追溯体系管理平台 。
具有追溯码的终端产品进入专卖店及超市专柜后，消费者可通过专卖店
内食品追溯查询终端、专有识别终端、短信平台或国家“中国食品质量
安全追溯网”、 长城果汁集团“食品可追溯网”进行从种植、采摘、加工
到流通、销售的苹果全产业链介绍、照片、视频等相关信息查询。
5.4.5.4 果汁全产业链追溯体系平台设备方案
二期项目果汁全产业链追溯体系平台设备见表 5.30。
表 5.30 二期主要生产设备一览表
序
设备名称 规格型号 单位 数量 备注
号
一 苹果种植管理追溯子平台、苹果采收管理追溯子平台
1 数据库服务器 x3850 X5
2 应用服务器 x3850 X5
3 磁盘阵列 IBM DS3500
4 核心交换机 Quidway
5 楼层交换机 H3C S1016
6 防火墙 Juniper
7 UPS Castle 系列
8 机柜
9 综合布线
10 杀毒软件 瑞星网络版
11 智能溯源秤 TCS-xA
12 重量传感器
13 二维条码扫描枪
14 电脑
15 RFID 一体化识读机
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16 耳标
17 复印机
18 串口服务器
19 无线 ap EAP-3660
20 工作台
小计 294.72 万元
二 苹果全产业链追溯体系平台及苹果高值化加工果汁产品、冷链物流追溯子平台
1 电脑
2 复印机
3 加工线高频监管器 REBT-1561
4 挂标
5 智能溯源秤 TCS-xA
6 RFID 数据采集器
7 食品级标签纸
8 重量传感器
9 二维条码扫描枪
10 无线 ap EAP-3660
11 串口服务器
12 工作台
13 平台设计及软件购买
小计 304.60 万元
三 超市、专卖店追溯子平台
1 智能溯源秤 TCS-xA
2 二维条码扫描枪
3 溯源多媒体触屏一体机
4 冰柜
小计 315.00 万元
总计 914.32 万元
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第六章 主要原辅材料、燃料供应
6.1 主要原材料供应
6.1.1 主要原材料品种、质量
天水市地处北温带半湿润内陆气候区，种植果树有着得天独厚的自
然条件。天水是我国五大水果最佳产区之一，早在 20 世纪 70 年代就以“花
牛”品牌打入国际市场，并在香港市场评比中一举战胜美国王牌苹果“蛇
果”而享誉中外。截至 2014 年，天水地区累计发展苹果种植 178 万亩，
已挂果面积 80 万亩，年产量 88.06 万吨，资源优势明显。
天水长城果汁集团有限公司为甘肃省规模最大的果汁加工企业，公
司引进了具有当今国际领先水平的德国、瑞典、意大利全套自动化浓缩
果汁生产线，生产工艺先进，技术路线合理规范，产品符合出口国及组
织相关标准。公司整体具有 6 万吨的生产能力。
因此本项目所需苹果及以苹果为初级原料的苹果浓缩汁等原料供
应有充足有保证，完全可以在当地自行解决，品种、质量均符合要求。
项目其他原料可以在省内或国内购买，供应有保证。其他燃料、电
力、辅助材料等项目区内就可以保证供应。
6.1.2 主要辅助材料品种、质量
项目所需的辅助材料主要有苹果原醋、果葡糖浆、蜂蜜、食品添加剂
其品种、质量符合有关标准要求。项目所需包装材料为利乐包（200mL/
包，250mL/包，）、利乐钻（330mL/包）、铝箔袋（1kg/袋）、纸箱，品种、
质量符合有关标准要求。
6.1.3 原材料、辅料来源与运输方式
项目所需辅料和包装材料均从省内或国内采购，运输方式可采用公
路、铁路运输，供应有保障。
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6.2 燃料供应
6.2.1 燃料品种、质量与年需求量
本项目所需天然气由天水中石油燃气公司在园区铺设管道直接供
应，供应有保证。项目一期所需年需天然气 60.5 万 m3，项目二期所需
年需天然气 99 万 m3，项目合计所需年需天然气 159.5 万 m3，质量均符
合要求。
6.3 主要原辅材料、能源年需求量
本项目主要原辅材料、能源年需求量见表 5.2（一期）、5.13（二期）。
6.4 主要原辅料、能源价格预测
根据目前国内的市场情况，预测原辅料采购参考价（含运费）为：
浓缩果汁 12000 元/吨
利乐包（250mL/包） 0.50 元/个
苹果浓缩汁 12000 元/吨
苹果原醋 15000 元/吨
果葡糖浆 8500 元/吨
蜂蜜 50000 元/吨
食品添加剂 30000 元/吨
利乐包（200mL/包） 0.40 元/个
利乐钻（330mL/包） 0.60 元/个
外包纸箱 6 元/个
苹果 3500 元/吨
水 0.50 元/吨
电 0.58 元/度
天然气 2.4 元/m
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第七章 节能节水措施
7.1 设计依据
本项目设计注意节约能源，努力运用新技术、新工艺节约能源，降
低生产成本，并根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国
清洁生产促进法》和《食品加工企业能耗标准》的要求，依据本项目工
艺、供热、暖通、配电、总图等专业的研究进行设计。
7.2 采用的节能节水措施
本设计以成熟、可靠、高效、节能、节水的原则，从以下几个主要
方面考虑全厂的节能、节水途径。
7.2.1 工艺、设备
（1）采用先进合理的生产工艺流程，选用国内先进成熟、运行稳
定的生产线及节能设备，力求设备能力匹配、效率高、能耗低；工艺设
备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。
（2）全厂集中供热、供水、供电，为节约能源，对各耗能装置进
行计量。设计中选择准确实用的计量仪表，能源实行公司、车间、班组
的三级计量，及时指导产品成本分析。
（3）配电设计尽量使配电室靠近负荷较大的设备，选用低损高效
电器设备及无功功率就地补偿以降低线路损耗，辅助生产设备风机、照
明灯具等均选用节能型，减少耗电量，线路均采用铜芯线，机械强度高，
阻抗小，损耗也相应减少。
（4）提高蒸汽冷凝水回用率，冷却水采用循环冷却装置，使冷却
水循环使用，提高水的复用率和复用量，以节约用水。
（5）项目管件、阀门选用优质产品，安装时严把质量关，尽量避
免“跑、冒、滴、漏”现象。
7.2.2 总图
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厂区总平面布置按全厂工艺流程次序，合理顺畅，避免交叉干扰；
由于运输量比较大，因此在设计时必须考虑减少运输距离；锅炉房、配
电室等热、动力系统尽量靠近生产中心，减少管路及线路损失、损耗，
降低能耗。
7.2.3 公用工程
（1）供电系统选用节能型变压器，采用电容进行无功补偿，使功率
因数值在 0.90 以上，并做到供电、用电及电力系统的合理匹配。项目照
明用具的选择在满足国家规定照度的基础上，大量采用节能灯具，对大
小有同等级的电机选择最优的供电方案，力求降低电能的损耗。
（2）供热系统选用高效率、低能耗的锅炉设备，并对所有供热管道
及耐热设备采取保温措施，降低能量损失。
（3）蒸汽管道及发热设备采用保温措施，蒸汽冷凝水集中回收。
7.2.4 建筑节能
本工程建设地点位于天水市麦积区东柯河工业园，在总体布局上根
据城市规划部门要求，按照《公共建筑节能设计标准》的规范要求选用
保温性能好的环保建筑材料。
（1）墙体设计：墙体应满足《公共建筑节能设计标准》节能达到 50%
的要求。
（2）门窗设计：门窗设计应采用保温性能好和节能环保门窗材料。
（3）暖通设计：供热管道采用聚胺脂预制式保温管。采暖时，围护
结构的传热热阻值应符合《民用建筑热工设计规范》，在建筑设计时注
意自然采光，以适当减少采暖用汽量。
（4）电力节能：项目照明用具的选择在满足国家规定照度的基础上，
大量采用节能灯具，对大小有同等级的电机选择最优的供电方案，力求
降低电能的损耗。
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7.3 节能、节水管理
加强企业管理，合理安排生产，建立有关规章制度对设备、管道等
进行定期检查、维护，全员树立节能降耗观念，杜绝跑、冒、漏、滴等
现象；同时应在企业内部建立完善的能源管理体系，配备专职和兼职能
源管理人员，完善能源计量器具，做到节能管理。采用先进的生产工艺
和设备降低水、能源的消耗，采用冷却水循环使用的方法提高水的复用
量等；通过采取以上措施，可以有效降低能源、水的消耗。
7.4 能耗指标
通过采取以上节能措施，可有效降低能耗，能耗指标见表 7.1。
表 7.1 能耗指标表
综合耗能
序号 能源指标 实物耗能总量 折标系数 备注
（标煤）（t/a）
一 一期能耗
1 水 45620t/a - -
2 电 300 万 Kwh/a 368.7 1.229tce/万 kWh 当量值
3 天然气 60.5 万 m3/a 734.65 12.143tce/万 m3
小计 1103.35
二 二期能耗
1 水 72880t/a - -
2 电 500 万 Kwh/a 614.5 1.229tce/万 kWh 当量值
3 3
3 天然气 99.0 万 m /a 1202.16 12.143tce/万 m
小计 1816.66
三 一、二期能耗合计
1 水 118500t/a - -
2 电 800 万 Kwh/a 983.2 1.229tce/万 kWh 当量值
3 天然气 159.5 万 m3/a 7936.8 12.143tce/万 m3
合计 2920.0
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第八章 环境保护
8.1 设计依据和范围
（1）《环境空气质量标准 》GB3095-2012
（2）《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001
（3）《大气污染物综合排放标准 》GB16297-1996
（4）《地表水环境质量标准 》GB3838-2002
（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
（6）《污水综合排放标准》GB8978-1996
（7）《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999
（8）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
（9）《食品企业通用卫生规范》GB14881-2013
8.1.2 设计范围
本设计范围包括污水处理工程，废渣处理及废气、噪声等污染源处
理方案的确定。
8.2 环境现状概述
项目建设厂址位于甘肃省天水市麦积区东柯河工业园，厂址地理位
置优越，厂区周围无污染企业，水电通讯设施完善，厂区自然环境较好，
适合该项目的建设。
8.3 项目建设对环境的影响及保护措施
本项目建设厂址位于天水市麦积区东柯河工业园，厂区周围无对本
项目构成严重污染和危害的企业和单位，环境状况良好，适合本项目建
设。项目施工期间，主要污染因素是施工噪声、建筑垃圾和扬尘。施工
期间要严格遵守《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 的
规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时建筑垃圾当及时清运，
日产日清，施工工地周边应当设置高度 1.8 米以上的围挡，减少扬尘。
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8.3.1 项目建设对环境的影响分析
项目施工期的主要环境问题是建筑施工过程中掘土、地基深层处理
及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为对周围环境产生的影响。
这种影响一般是暂时、可逆的，施工结束即会消失。施工期的主要污染
物有施工行为产生的扬尘，施工机械及运输车辆产生的噪音，建筑施工
排水和施工人员的生活污水，建筑施工垃圾和施工人员的生活垃圾。
8.3.2 环境保护措施方案
（1）施工期废水污染防治措施
施工期的废水主要有施工人员的生活废水、建筑废水和清洗设备废
水，排入市政管网处理达标后排放。
（2）施工期扬尘防治措施
建筑工地周边设置标准围档，施工中使用防尘网、防尘屏抑制扬尘，
汽车运输石料和泥土等建筑材料时，加盖篷布，使用预拌混凝土，严禁
高空抛撒建筑垃圾，定期清扫现场。对施工场地及道路采取洒水降尘或
临时铺设简易水泥路面等措施，以减少施工车辆运输产生的扬尘。
（3）施工期固体废弃物防治措施
施工过程产生的固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和施工建筑
垃圾，生活垃圾应集中堆放，定期运送指定地点处理，建筑垃圾中有利
用价值的应充分回收利用，其他废弃物集中收集，运送指定地点排放。
（4）施工噪声防治措施
施工期的噪声主要影响工地上的施工人员及周围生活区的居民，为
了尽可能地减少影响程度，建议采取如下措施：合理布局施工场地，降
低声源的噪声强度；采用局部吸声、隔音、降噪技术并合理安排施工时
间，加强现场管理，减少人为噪声。同时注意保养机械，合理操作，尽
量使施工机械维持其最低声级水平。
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8.4 项目运营对环境的影响及保护措施
8.4.1 项目运营对环境的影响分析
（1）污水
本项目为果汁系列饮品深加工项目，企业污水主要为清洗苹果以及设
备、地面清洗废水和生活污水等，污水中含有少量的植物性有机物、泥沙
和植物残渣等，不含有毒有害物质。污水一期排放量日最大排放量为
13m3/d，年最大量为4500m3；污水二期排放量日最大排放量为90.60m3/d，
年最大量为13680m3 ；一、二期合计全厂污水排放量日最大排放量为
103.60m3/d，年最大量为18180m3。
（2）废气
废气主要来自锅炉房产生的废气及生产车间产生的废蒸汽。
（3）废渣
废渣主要有：苹果拣选出的梗叶、烂果和杂物，项目正常生产年排苹
果梗等其他杂质100吨。
（4）噪声：
主要来自生产过程中各种机械设备产生的机械噪声，锅炉房的鼓、
引风机产生的噪音等，强度在45-70 dB(A)范围内。
8.4.2 综合利用与治理方案
1、污水处理
（1）污水排放标准
项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，
具体指标如下：
BOD≤20mg/L、COD≤100mg/L、NH3-N≤15mg/L、SS≤70mg/L
（2）污水处理方案
本项目一、二期年产生废水和污水18180吨，其中生产废水排放总量
为15420t/a、生活污水排放量为2760t/a。废水主要来自生产清洗废水、设
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备和地面冲洗废水、锅炉废水及其他废水等，废水中主要含少量植物残
渣、悬浮物及少量泥沙等，不含有毒有害物质，污染程度轻,平均污染指
标为BOD380mg/L、COD 450mg/L、SS 300mg/L。为了避免对周围环境
造成污染，污水必须经过污水处理，COD、BOD、SS等各项指标达标后
排放。本项目日最大污水处理量为103.6t/d，污水处理系统设计处理能力
为200t/d，为后续项目留有余量。
污水处理工艺流程图
生活污水→ 化粪池＋ 清洗废水
生产废水→格 栅→初 沉 池→生化处理→二 沉 池→消 毒→排 放
污泥回流
污泥浓缩、干化
污泥外运填埋
（3）工艺简述
生产废水和污水经过初沉池混合、曝气后，COD、BOD浓度降低，
再经过二沉池的有效停滞，中和沉淀后再经消毒完毕，污水可达标排放。
污泥浓缩干化后运出厂外。工艺参数：初沉池停留时间8小时，有效容积
200立方米；生化处理时间90分钟时，有效容积200立方米；二次沉淀池
停留时间8小时，有效容积150立方米。
（4）主要建构筑物及设备
污水处理主要建筑物见表8.1。
表 8.1 污水处理主要建构筑物表
单价 总价
序号 名 称 规格 数量 备注
（元/m2） （万元）
1 污水处理综合间 300m2 1 1000 30.00 砖混
2 调节池 150m3 1 600 9.00 钢砼
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3 污水初沉池 200m3 1 600 12.00 钢砼
4 生化处理池 200m3 1 600 12.00 钢砼
5 曝气池 200m3 1 600 12.00 钢砼
6 二次沉淀池 150m3 1 600 9.00 钢砼
7 污泥浓缩池 50m3 1 600 3.00 钢砼
合计 87.00
污水处理主要设备见表8.2。
表 8.2 污水处理设备表
序 单价 总价
名 称 规格 数量 单位
号 （万元） （万元）
1 格栅 20、30、50 目格网 3 个 150 4.50
2 带式压滤机 500 型 2 台 8.00 16.00
3 射流中心筒 2 台 4.00 8.00
4 混合筒 2 台 3.20 6.40
5 玻璃钢搅拌机 2 台 1.00 2.00
6 消毒加药设备 HS-50 型 1 台 3.40 3.40
7 污水提升泵 2 台 0.35 0.70
8 污泥泵 2 台 0.30 0.60
2
9 水下曝气器 曝气 12m /个 2 台 1.50 3.00
3
10 鼓风机 Q=100m /h， 2 台 1.00 2.00
11 板式压滤机 BAJZ15/810-50 2 台 4 8.00
12 控制系统 8.00 8.00
13 化验仪器 10.00 10.00
14 试剂药品 10.00 10.00
15 管道及其他 5.00 5.00
合计 87.60
（5）污水处理效果
项目污水经过处理后，BOD5、COD 及 SS 的处理效率分别达到了
95%、80%和 80%，各项指标均小于《污水综合排放标准》GB 8978-1996）
一级标准的要求，可达标排放污水处理效果见表 8.3。
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表 8.3 污水处理的效果
指 标 BOD5 COD NH3-N SS
处理前浓度（mg/L） 380 450 65 300
处理效率（%） 95 80 80 80
处理后浓度（mg/L） 19 90 13 60
一级排放标准值（mg/L） 20 100 15 70
2、废气处理
（1）废气排放标准
项目废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)，
具体指标如下：SO2最高允许排放浓度Ⅱ时段≤900mg/m3，烟尘允许排放
浓度Ⅱ时段≤150mg/m3；林格曼黑度≤I级。
（2）废气处理方案
本项目在生产过程中，会产生少量蒸汽，设置轴流风机通风即可；锅
炉烟气由于天然气作燃料，属清洁燃料，排污量很少，通过高烟囱排放。
3、废渣处理
本项目苹果渣干燥后，可作为制备膳食纤维的原料，实现资源充分
利用；其他固体废物和垃圾可分类收集，集中地点堆放，定期用汽车运
至当地政府指定场地进行填埋处理。
4、噪声处理
根据《工业噪音卫生标准（试行草案）》中的工业企业生产车间和作
业场所的工作点的器材噪音不超过85分贝。对锅炉房的鼓、引风机及烟
气处理系统进行屏蔽处理，噪声较大的设备设施采取设置隔音间，底座
装橡皮垫等措施。对强噪声设备的房间做消声降噪处理。通过采取以上
消声减噪措施后，使厂界噪声达到了《工业企业厂界噪声标准》二级标
准要求。
8.5 绿化
厂区绿化具有美化环境、净化空气、降低噪声的效果。项目建成后，
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利用周围空地在厂区道路两旁、建筑物周围等处设置绿化带及花坛，充分
利用植物的自然净化作用，美化厂区的环境。
8.6 环境影响评价
从以上分析可以看出，项目在施工期和运营期通过采取科学、合理
的环境保护措施，加强环境保护管理，可有效的降低污染，各种污染物
经过处理后均可达标排放，使项目对环境的影响降到最小，所以从项目
对环境影响方面来看影响是轻微的。
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第九章 劳动安全卫生与消防
9.1 危害因素和危害程度分析
该项目是以浓缩果汁、苹果为原料的深加工项目，生产过程中无有
毒、有害物质排放。产生的“三废”经过处理可达标排放。本项目在建设
和今后运营中应严格执行《食品企业通用卫生规范》(GB 14881)以及其
他国家有关规范标准，严格执行工作程序并努力改善工作条件和现有环
境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保项目建设人员的
身体健康，维护正常的工作秩序。
9.2 职业安全措施
9.2.1 设计依据
（1）《中华人民共和国劳动法》
（2）《中华人民共和国安全生产法》
（3）《中华人民共和国环境保护法》
（4）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
（5）《工业企业厂界噪声标准》GBl2348-2008
（6）《建筑设计防火规范》GB50016-2014
（7）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
（8）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
（9）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083
（ 10 ）《 工 业 企 业 厂 内 铁 路 道 路 运 输 安 全 规 程 》 GB4387-2008
GB4387-2008
（11）《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013
（12）《食品企业通用卫生规范》GB14881-2013
（13）国家劳动部劳资（1998）48 号“颁布《关于生产性建设项目
工程项目职业卫生安全监察的暂行规定》的通知”
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（14）甘肃省人民政府甘政发（1989）69 号《甘肃省工业建设项目
职业卫生安全监察的暂行规定》
（15）甘肃省劳动局文件甘劳护【1989】199 号《关于贯彻执行甘
政发【1989】69 号的通知》
（16）其它有关规范、规程和标准
9.2.2 职业安全措施
（1）在总图设计中，建筑物之间均有一定的安全距离，满足生产
过程中采光、通风、消防及运输要求。主要道路均为双车道，在装卸部
位留有调车的空间，保证运输和调车的要求。
（2）在生产工艺上，要求工艺设备与管道保证无泄露，垫片材料
选择正确合理，管件连接要密封，电力线路分布走向合理整齐，无相互
交叉，总平面工艺设备布置按规范确定。
（3）对高温散热设备和管路，均按国家标准 GB/T 4272-2008 设备
及管道绝热技术通则中的要求进行保温处理。
（4）对生产噪音较大的设备，设计上增设消声装置和吸声材料，
并采取减震措施，以符合《工业企业厂界噪声标准》。
（5）对于传动装置设防护罩，操作平台设防护栏，并采用防滑台
面及扶梯。
（6）在较危险工段和岗位，设置安全警示标志。
（7）配电设备采用密封、防潮、防爆措施，各用电设备设接地保护。
（8）每个工段及每台设备均制定操作规程，严格按照操作规程操作。
（9）设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期职工进
行有关安全教育和考核，考试合格后方可上岗。高压设备、锅炉房人员，
必须经过专门培训，并考试合格后才能持证上岗；经常检查并完善装置内
的各种安全设施，积极接受社会安全机构安全检查和检测，杜绝人为事故
的发生。
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（10）压力容器的设计和制造，应严格执行《压力容器安全技术监
察规程》等国家的规定。
9.3 卫生措施
9.3.1 工厂设计与卫生设施
（1）选址
本项目生产为果汁系列饮品深加工生产，必须建在交通方便，水源
充足，无有害气体、烟雾、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地
区。本项目厂址符合上述要求。
（2）厂区和道路
厂区主要道路和进入厂区的主要道路铺设适于车辆通行的坚硬路
面（如混凝土或沥青路面），路面应平坦，无积水，不起尘土。厂区裸
露地面应绿化，厂区应有良好的给、排水系统。
9.3.2 卫生管理
（1）实施细节培训
本项目生产为食品生产，根据有关规范的要求，制定卫生实施细则。
工厂和车间都应配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权限和
责任监督全体职工执行规范的有关规定。未经培训的新工人、实习人员、
临时工均不准顶替岗位单独操作。
（2）卫生教育
对工作人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行《中华人民共
和国食品卫生法》及其他有关卫生规定的宣传教育。
（3）健康检查
生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时进行临时
检查。
（4）健康要求
凡患有下列病症之一者，不得从事本项目加工的工作：
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痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活
动性肺结核：化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。
（5）个人卫生
生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤换衣，勤理发，不得
留长指甲和涂指甲油；生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带
入车间，进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露，工
作服和工作帽必须每天更换；生产人员离开车间，必须脱掉工作服、工
作帽、工作鞋。
9.4 消防措施
（1）厂房设计严格按《建筑设计防火规范》规定进行。设置足够
数量的安全出入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止涉及
其他区域。
（2）生产车间均按照《建筑防火设计规范》的要求设置室内消火
栓和手提式灭火器，合理配置消防器材品种和数量，并设有消防给水系
统和报警装置。保证各消防设施的可靠性和安全性。
（3）静电防治：按照有关设计规范，对于提取车间所有设备、管
道、操作台、建筑物金属构件等进行可靠接地。
（4）消防给水：根据《建筑防火规范》及本项目实际情况，厂区
采用生产、生活、消防合一的给水系统。室外消防水量为 20L/s，室内
消防水量为 15L/s。室外给水管网绕生产车间环状布置，管径不小于
DN100，各车间进水管压力不小于 0.35Mpa，水柱长度不小于室内消防
栓充实水柱长度 10m，按两水位同时到达室内任何一点设消防栓。消防
用水利用厂区 500M3 蓄水池供给，可满足 2 小时消防用水总量。
（5）消防设施：消防水泵 2 台，保护半径小于 100 米，地面设标
志。生产车间选用 SN50 室内消防栓箱并装有报警装置，水龙长度为 25
米，水枪喷嘴直径为 16 毫米。
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9.5 地震设防
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A，天水（麦
积区）抗震设防烈度为 8 度（第 2 组），设计基本地震加速度值为 0.30g，
本项目所有新建建构筑物设计按《建筑抗震设计规范》进行抗震设防。
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第十章 组织机构与人力资源配置
10.1 组织机构
本项目为果汁系列饮品深加工项目，由天水长城果汁集团有限公司
转型发展承建，项目建成后，由公司统一管理运营。公司实行董事会领
导下的总经理负责制，并下设具体的管理机构。公司设财务管理部、行政
管理部、生产管理部、销售管理部、技术研发中心等管理机构，明确各部
门的责任范围，使生产、质检、销售、采购等环节相对独立，互不影响，
这种组织模式是科学且行之有效的，符合项目的生产管理和经营要求。项
目前期基础较好。
10.2 人力资源配置
10.2.1 工作制度
本项目 FC 果汁、果醋灌装全年生产，二期 NFC 果汁在苹果收获
季节 8 月~10 月以鲜苹果为原料压榨后进冷库贮存，再进行全年灌装生
产。根据项目生产特点及加工特性，工作制度如下：
本项目 FC 果汁、果醋灌装生产天数按 300 天/年计，每天工作 16
小时，实行二班制生产；NFC 果汁生产周期压榨按 120 天生产，每天
工作 24 小时，灌装生产按 180 天计，每天工作 16 小时，全程按 300
天/年计；厂部工作按 250 天计，实行常日班制，每天工作 8 小时。
10.2.2 劳动定员
根据机构设置情况，全厂人员编制本着精简、职能、效率的原则配备。
（1）配备一定数量的果汁加工生产经验丰富及组织能力强的各级技
术管理专业人员。
（2）按工序岗位配齐一线生产工人和辅助岗位工人。
（3）加强经营销售队伍建设，扩大市场营销，增加企业经济效益。
（4）要求管理人员具有大专以上文化学历，操作人员具有专业工作
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经验和具有相关证书的中专和技校以上文化学历。
根据项目劳动岗位设置和工作需要，确定本项目定员 200 人，其中
一期管理、技术人员 40 人，生产人员 40 人，二期管理、技术人员 20
人，生产人员 40 人，季节性用工 60 人。管理人员由董事会指派或公开
招聘，其余员工均向社会公开招聘，择优录用，劳动定员构成及人数见
表 10.1。
表 10.1 项目人员构成表
序号 部 门 管理人员 技术人员 生产人员 合计 备注
1 经理 2 1 3
2 综合办公室 6 6
3 安全生产科 1 3 4
4 财务部 5 5
5 供销部 10 10
6 质检 8 8
7 生产车间 6 12 68 86
8 辅助部门 3 3 12 18
9 季节工 60 60
合计 33 27 140 200
10.2.3 职工工资福利
本项目人员年工资为 660 万元，具体工资详见表 10.2。
表10.2 项目人员工资表
序号 类 别 人数 月工资(元) 年工资(万元)
1 管理、技术人员 60 4000 300.00
2 生产工人 80 3000 288.0
3 季节工（按四个月计） 60 3000 72.00
合计 200 660
10.3 人员培训
按照生产线设备对操作人员的具体要求，主要管理人员和技术人
员，应具有大专以上的文化水平，并具有助理级技术职称，直接从事生
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产操作的工人应具有高中或中专以上学历，辅助生产部门中，也应具有
初中学历。在上岗前对操作人员进行系统培训，选派文化程度高并有实
践经验和技术水平较好的工人到设备供应厂家进行培训，并参加本厂的
设备安装调试；另一方面，请设备厂家工程技术人员到现场安装，调试
生产线设备，进行实地技术指导和操作培训，使项目顺利实施。同时，
企业应定期邀请专家及国内相关生产厂家技术人员前来指导、培训员工,
了解国内外相关生产技术的最新变化，保持生产管理、生产工艺的先进
性，从而保证产品的市场竞争力。
10.4 劳动力结构
管理人员：依靠企业原有管理人员，同时面向社会公开招聘，选择
有专业工作经验者。
技术人员：同省内各专业院校、科研单位形成技术合作关系，招收
具有实践工作经验的生产、加工、销售人员。
生产工人：技术工人面向社会公开招聘，选择具有专业工作经验和
相关职业证书的人员，一般工人招收当地待业人员和农民合同工。
为使企业拥有较高的人员素，采用合同制公开招收工人，经考核后
择优录取，招聘人员可规定试用期，合格的正式录用，签订合同。
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第十一章 项目实施进度
11.1 项目建设进度
本项目经可研报告审批通过后，拟定一期 3 年完成，二期 2 年完成，
项目资金落实后，尽快进行生产设备定货，施工图设计完成后，土建施
工随即开始。项目实施进度计划见表 11.1、表 11.2。
表 11.1 项目一期实施进度安排表
序 2016 年 2017 年 2018 年
项目
号 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12
可研
1 *** *
审批
初设
2 *** ***
审批
施工
3 *** ***
图设计
设备
4 *** ***
订购
土建
5 *** *** ** ***
施工
设备
6 *** ***
安装
人员
7 ***
培训
8 试生产 ***
表 11.12 项目二期实施进度安排表
序 2019 年 2020 年
项目
号 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
一 种植基地
可研
1 *** ***
审批
初设
2 ***
审批
施工
3 ***
图设计
设备
4 *** ***
订购
土地
5 *** ***
平整
设备
6 *** ***
调试
人员
7 *** *** *** *** *** *** ***
培训
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8 试生产 *** *** *** *** *** *** *** *** ***
序 2019 年 2020 年
项目
号 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
二 果汁加工
可研
1 ***
审批
初设
2 *** ***
审批
施工
3 *** ***
图设计
设备
4 ***
订购
土建
5 ***
施工
设备
6 ***
安装
人员
7 *** ***
培训
8 试生产 *** ***
序 2019 年 2020 年
项目
号 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
三 可追溯体系
可研
1 ***
审批
初设
2 *** ***
审批
施工
3 ***
图设计
设备
4 *** ***
订购
土建
5 ***
施工
设备
6 *** ***
安装
人员
7 *** *** *** ***
培训
8 试生产 ***
11.2 项目实施的各阶段
11.2.1 施工准备阶段
在项目施工准备阶段，主要完成的任务有：
（1）编制项目可行性报告，并上报政府相关部门立项。成立项目筹
备处，全面负责项目实施活动。
（2）完成项目建设的各项准备工作，进行临时设施建设以及报批开
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工报告等工程准备。
（3）通过招标，选择施工单位，签订施工合同。
（4）落实项目所需各项资金，保证项目建设的顺利进行。
11.2.2 施工和准备
（1）施工
施工阶段时项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据施工图撰写
详细的施工组织设计，保证合理交叉进行，节约项目建设时间。
（2）准备
①企业建立管理机构，管理方式在项目实施过程中逐步形成和健全。
②招聘和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当
的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。
③组织技术、管理部门收集生产技术资料，制订必要的管理制度和
各种操作规程。
④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电和其
他配合条件，签订有关协议。
⑤组织工具、设备、原料、辅料等生产必需品的计划、制造和订货。
⑥投产前后应制定具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，
主要包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。
11.2.3 竣工验收
项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，进行交工验收。
11.3 项目实施管理
本项目由相关部门指导并监督。项目由天水长城果汁集团有限公司
组织实施和经营管理。对本项目的管理应采取以下措施：
（1）本项目的组织实施应坚持项目法人负责制、工程招标投标制
和工程监理制。
（2）企业成立项目部门，具体负责项目实施的各项工作。
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（3）保证项目所需资金按照项目实施进度要求及时到位，做好工
程前期工作及施工过程的质量控制。
（4）做好生产所需设备的考察、选型等工作，提高资金利用的综
合效率。
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第十二章 投资估算与融资方案
12.1 建设投资估算
12.1.1 估算依据
（1）国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参
数》（第三版）
（2）中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》
（ 3 ）《 轻 工 业 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 制 内 容 深 度 规 定 》
QBJS5-2005
（4）《轻工业工程设计概算编制办法》QBJS10-2005
（5）2004 年甘肃省《建筑、安装工程概算定额地区基价》
（6）2004 年甘肃省建设工程费用定额及文件汇编
（7）当地土建实际造价及有关基础资料
12.1.2 估算说明
（1）本项目采购工艺设备购置费 18012.38 万元（含设备运杂费，设
备运杂费率为设备原价的 7%），公用工程、辅助生产工程、服务环保工
程设备购置费 2923.13 万元（含设备运杂费，设备运杂费率为设备原价的
7%）。
（2）非标设备价格按设备重量、材质及技术要求，并参照同类设备
进行估算。
（3）本项目建筑工程造价按现行的甘肃省建筑工程概算定额并参照
当地相类似工程进行编制，本项目建筑工程费合计为 26337.26 万元（含
构筑物、冷库基建、道路、围墙、设备基础、基地建设及绿化等费用）。
安装费用为 1022.92 万元（含给排水管网、供热管网、消防管网、供电线
路等安装费用）。
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（4）本项目工程建设其他费用按行业规定费率计入。其中：
①勘察设计费参照原国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》
（计价格【2002】10 号）计取费用；
②工程建设监理费参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程
监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670 号）计取
费用；
③环境评价费参照国家计委、环保总局发布环境影响咨询收费有关问
题通知（计价格【2002】125 号）计取费用；
④可行研究报告编制费参照甘肃省物价局、原甘肃省发展计划委员会
《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（甘价房地
【2000】103 号）计取费用；
⑤建设单位管理费参照财建【2002】394 号文计取费用；
⑥能源评估费用按照国家发改委《固定资产投资项目节能评估和审查
暂行办法》（2010 第 6 号令），取费参照国家计委、环保总局发布环境影
响咨询收费有关问题通知（计价格【2002】125 号）计取费用；
⑦安全预评价费按照甘价服务【2006】363 号文件计取费用；
⑧基础设施配套费按照甘价服务【2003】223 号文件计取费用（50.00
元/m2）；
⑨工程交易服务费按照甘价服务【2006】123 号文件计取费用；
⑩施工图审查费按照甘价服务【2005】229 号文件计取费用；
⑾招标代理费按照甘价服务【2002】361 号文件计取费用；
⑿以上费用计取同时按照国家发展改革委（发改价格【2011】534 号）
印发《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》
调整收费。
（5）基本预备费按 5%计算。
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12.1.3 建设投资估算
经计算，本项目建设投资为 55592.40 万元。（附表 12-1 建设投资估
算表；附表 12-2 设备投资估算表；附表 12-3 建(构)筑物投资估算表；附
表 12-4 安装工程费用估算表；附表 12-5 工程建设其他费用估算表）。
其中：
项目 一期 二期 合计 备注
建筑工程费 7478.06 18859.2 26337.26
拟在天水长城公司建设一条 1 万吨
终端果蔬汁灌装生产线（250ml
设备及工器具购置费 5717.39 15218.12 20935.51 利乐包，预计设备计安装投资
1200 万元，改造费 400 万元，
合计 1600 万元，后续再搬迁到新厂区）
安装工程费 337.13 685.79 1022.92
厂区 180 亩（10 万元/亩）
土地使用权出让金 1800 150 1950
基地 3000 亩（500 元/亩）
工程建设其他费用 1028.85 1670.6 2699.45
基本预备费 818.0715 1829.186 2647.257
合计 17179.5 38412.9 55592.4
12.2 流动资金估算
12.2.1 估算说明:
本项目定额流动资金按正常生产年储备生产和产品各项所需金额逐
项计算。
12.2.2 流动资金估算
见附表 12-6 流动资金估算表
经计算，本项目一期生产正常年流动资金为 8654.63 万元。其中：铺
底流动资金 4499.01 万元。
经计算，本项目二期生产正常年流动资金为 11225.21 万元。其中：
铺底流动资金 5277.32 万元。
12.3 融资方案、资金来源及借款偿还方式
12.3.1 项目总投资
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项目总投资为 65368.73 万元，其中:
项目一期总投资为 21678.51 万元，其中：建设投资 17179.5 万元，铺
底流动资金 4499.01 万元。
项目二期总投资为 43690.22 万元，其中：建设投资 38412.90 万元，
铺底流动资金 5277.32 万元。
12.3.2 融资方案、资金来源
一期建设投入计划资金 21678.51 万元，主要来源包括：引进战略投
资、战略合作方投资 4000 万元，天水长城果汁饮料有限公司盘活土地资
源补偿资金 14678.51 万元，争取项目补助资金 3000 万元，用于一期项目
建设投资及铺底流动资金。
二期企业采用多渠道融资 43690.22 万元，包括新三板挂牌直接融资
和转主板或中小板上市直接融资，用于二期建设投资及铺底流动资金。
企业自筹 10103.51 万元，用于项目正常年流动资金，分年度投入。
12.4 分年度资金使用计划和资金管理
根据项目的具体情况，本项目建设期为 5 年。资金使用计划见附表
12-7 融资方案表。
12.5 形成固定资产价值
形成固定资产价值表
金额
序号 项目 单位 备注
一期 二期
1 建设投资 万元 17179.5 38412.9
2 转出投资 万元 0 0
3 应核销投资 万元 10.2 21
4 转流动资金 万元 13.4 26.6
5 待摊投资 万元 2805.25 1773
6 建设期借款利息 万元 0 0
7 形成固定资产价值 万元 14350.65 36592.3 1-2-3-4-5+6
8 固定资产形成率 % 0.84 0.9526 (7-6)÷1
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12.6 投资指标
（1）项目一期、二期每百元营业收入占用总投资分别为 49.44 元、
55.71 元；
（2）项目一期、二期每百元营业收入占用建设投资分别为 42.95 元、
51.22 元；
（3）项目一期、二期每百元营业收入占用流动资金分别为 21.64 元、
14.97 元。
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第十三章 财务评价
13.1 产品成本费用估算
13.1.1 估算依据
（1）各项原辅材料、燃料、动力消耗以设计方案为准，价格按当
地实际价格计算。
（2）管理、技术人员工资按 40000.00 元/人年计，生产人员工资
按 36000.00 元/人年计，季节工工资按 3000 元/人月（四个月计）。项
目定员 200 人，其中管理人员 33 人，技术人员 27 人，生产职工为 80
人，季节工为 60 人，项目人员年工资总额为 660 万元。
（3）预计净残值率为 5%，采用分类直线折旧法。房屋、建构筑物
按 12 年折旧，工艺设备、公用工程设备按 6 年折旧，信息系统设备、
检测设备按 3 年折旧，运输车辆按 4 年折旧；年折旧额为 4094.28 万元。
无形资产 10 摊销，递延资产按 5 年摊销。(附表 13-1 固定资产折旧估算
表，附表 13-2 无形及递延资产摊销估算表)
（4）修理费按固定资产原值的 2%计取，年大修理费用为 1110 万元。
（5）其他费用包括：
①其他制造费按固定资产原值的 1%计取。年其他制造费用为 554
万元。
②其他管理费按定额×定员计取，定额取 5000.00 元/人年。年其他
管理费为 100.00 万元。
③营业费用按营业收入的 10%计取。
（6）项目基准收益率 8%，所得税税率 25%。
13.1.2 成本费用估算
附表 13-3 总成本费用估算表。
项目一期生产经营期平均年总成本费用 28327.29 万元，生产正常年
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年经营成本 27716.54 万元。
项目二期生产经营期平均年总成本费用 52771.79 万元，生产正常年
年经营成本 51336.13 万元。
13.1.3 成本费用分析
从附表 13-3 中可以看出，项目成本费用中，一期项目中固定成本占
总成本费用的 23.84%，可变成本占总成本费用的 76.15%，其中：原辅
材料、包装材料占总成本费用的 74.86%。二期项目中固定成本占总成
本费用的 25.92%，可变成本占总成本费用的 74.07%，其中：原辅材料、
包装材料占总成本费用的 73.57%。因此，影响产品成本的主要因素为
原辅材料、包装材料的价格及消耗定额。
13.2 投产初期的生产计划建议
根据项目的建设情况、技术成熟度、市场开发程度、产品的寿命期
等结合行业和产品特点，制定项目初步营运计划，一期项目投产第一年
产量达到设计能力的 60%，第二年产量达到设计能力的 75%，以后各年
达到设计生产能力。二期项目投产第一年产量达到设计能力的 70%，以
后各年达到设计生产能力。
13.3 营业收入与营业税金估算
13.3.1 估算依据
（1）产品销售价格和产量（达产年）
序号 产品名称 产品数量 销售价格
一 期
100%纯果汁 2.5 元/包
1 10000 吨
（250ml 利乐包） 10000 元/吨
苹果醋饮料 2.0 元/包
2 10000 吨
（200ml 利乐包） 10000 元/吨
100%纯果汁 3.3 元/包
3 20000 吨
（330ml 利乐钻） 10000 元/吨
二 期
100%纯果汁 2.5 元/包
1 20000 吨
（250ml 利乐包） 10000 元/吨
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苹果醋饮料 2.0 元/包
2 20000 吨
（200ml 利乐包） 10000 元/吨
100%纯果汁 3.3 元/包
3 20000 吨
（330ml 利乐钻） 10000 元/吨
NFC 果汁 10.0 元/包
4 5000 吨
（330ml 利乐钻） 30000 元/吨
100.0 元/袋
5 膳食纤维粉 300 吨
10 万元/吨
（2）产品营业收入：
一期： 24000 万元（60%）；30000 万元（75%）；40000 万元（100%）。
二期：52500 万元（70%）；75000 万元（100%）。
（3）原辅材料及外购动力价格估算
序号 项目名称 单位 单价（元） 备注
一 原辅材料
1 浓缩果汁 吨 12000 含税
2 苹果浓缩汁 吨 12000 含税
3 苹果原醋 吨 15000 含税
4 果葡糖浆 吨 8500 含税
5 蜂蜜 吨 50000 含税
6 食品添加剂 吨 30000 含税
7 苹果鲜果 吨 3500 含税
二 包装材料
1 利乐包（250mL/包） 个 0.5 含税
2 利乐包（200mL/包） 个 0.4 含税
3 利乐钻（330mL/包） 个 0.6 含税
4 外包纸箱 个 6 含税
5 铝箔袋 个 0.3 含税
三 燃料、动力
1 水 吨 0.50 含税
2 电 KWh 0.58 含税
3 天然气 方 2.4 含税
13.3.2 营业收入及税金估算
附表 13-4 营业收入、营业税金及附加费和增值税估算表。
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项目生产正常年增值税、营业税金附加合计为：8418.55 万元（其
中：增值税 7385.2 万元）。
13.3.3 营业利润估算
附表 13-5 利润及利润分配表，项目正常生产年平均利润总额为
22765.53 万元，生产经营期年平均所得税为 5640.69 万元。
13.4 项目总投资收益率、资本金净利润率
总投资收益率（ROI）：表示总投资的盈利水平，系指项目运营期内
年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。
资本金净利润率（ROE）：表示项目资本金的盈利水平，系指项目运
营期内年年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。
经计算：
项目总投资收益率（ROI） 项目资本金净利润率（ROE）
一期 28.60% 30.98%
二期 21.50% 23.31%
13.5 项目清偿能力分析
本项目流动资金贷款采用当年借、当年还，转年再借的方式。在计
算期，项目利息备付率大于 2，偿债备付率大于 1.3，均高于行业最低可
接受值，附表 13-6 借款还本付息计划表。
13.6 财务现金流量分析
附表 13-7、附表 13-8 分别为项目投资（融资前）现金流量表和项
目资本金现金流量表。在计算期内，项目累计现金流量在第 7 年出现正
值，累计现金流量为 4290511.80 万元。
13.7 财务生存能力分析
财务计划现金流量表，见附表 13-9，通过分析，在计算期内整个项
目每年资金盈余为正值，具有较大的经营净现金流量，说明项目方案合
理，实现自身资金平衡的可能性大，项目有足够的净现金流量维持正常
运营，以实现项目财务可持续性。
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13.8 资产负债
资产负债见附表 13-10 由该表可以看出，项目建设成后，一期项目
资产负债率逐年降低，至计算期末为 6.66%；二期项目资产负债率逐年
降低，至计算期末为 6.05%。项目计算期内资产负债率基本处于合理区
间；流动比率从投产第一年起大于 1，速动比率从投产第三年起大于 1，
说明本项目偿付流动负债、变现能力都较强。
13.9 不确定性分析
13.9.1 盈亏平衡分析
BEP（X）=F/P-V-C
计算结果为:
一期 二期
1、以生产负荷计 BEP（X）= 42.75% BEP（X）= 41.57%
2、以营业收入计 BEP（X）=17100 万元 BEP（X）=31312.5 万元
3、以产量计 BEP（X）= 17100 吨 BEP（X）= 27262.75 吨
以上计算结果表明，本项目盈亏平衡点较低，项目适应市场变化能
力和抗风险能力较强。
13.9.2 敏感性分析
本项目一期投资的财务内部收益率为 27.19%（所得税前），财务净
现值为 36898.82 万元（所得税前，ic=8%），投资回收期为 6.67 年（所
得税前，含建设期）；二期投资的财务内部收益率为 32.98%（所得税前），
财务净现值为 88230.54 万元（所得税前，ic=8%），投资回收期为 5.07
年（所得税前，含建设期）。如果营业收入增加，经营成本减少，建设
投资减少，本项目的经济效益比基本方案更好，所以本项目敏感性对建
设投资增加和减少，经营成本增加和减少和营业收入增加和减少等因素
发生时作变化分析。（附表 13-11 敏感性分析表）
从结果可以看出：营业收入对项目影响最大，建设投资对项目影响
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最小。
13.10 主要经济指标
项目经济指标 一期 二期
财务内部收益率（项目投资，所得税前） 27.19% 32.98%
财务内部收益率（项目投资，所得税后） 22.01% 26.49%
财务内部收益率（项目资本金，所得税后） 22.01% 26.49%
财务净现值（项目投资，所得税前，ic=8%） 36898.82 万元 88230.54 万元
财务净现值（项目投资，所得税后，ic=8%） 25117.16 万元 61529.42 万元
财务净现值（项目资本金，所得税后，ic=8%） 25117.16 万元 61529.42 万元
年利润总额（平均值） 7388.74 万元 15376.79 万元
年营业税金及附加（正常年） 2671.38 万元 5477.17 万元
项目总投资收益率 28.60% 30.98%
项目资本金净利润率 21.50% 23.31%
投资回收期（所得税前，含建设期） 6.67 年 5.07 年
投资回收期（所得税后，含建设期） 7.41 年 5.71 年
盈亏平衡点（以生产负荷计） 42.75% 41.57%
13.11 评价结论
本项目从整个财务评价的各项指标来看，项目总投资收益率
（28.60%、30.98%）、项目资本金净利润率（21.50%、23.31%）、财务
内部收益率（27.19%、32.98%）、投资回收期（6.67 年、5.07 年），财务
净现值大于零，从经济评价来看，本项目可行。
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第十四章 社会评价
14.1 项目对社会的影响分析
14.1.1 对当地居民收入和生活水平的影响
项目区农户收入水平较低，苹果的大面积种植将带动当地农户增
收，调整农业产业结构，项目的实施可促进当地经济发展，增加地方财
政收入，安排社会富余劳动力就业，带动相关行业如运输业、社会服务
业等行业发展，可有效增加当地居民收入，提高该地区人民的生活水平
和财政收入。
14.1.2 该项目的实施对地区居民就业的影响
项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带
动相关产业发展，初步预测可直接增加就业 200 人，对发展当地的经济
具有重要意义。
14.1.3 对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响
项目为果汁系列饮品深加工项目，建设和生产均不涉及少数民族习
惯和宗教问题。所以项目的实施对所在地区少数民族风俗习惯和宗教无
影响。
14.1.4 对区域经济的影响
苹果种植每亩可产鲜果 2000 公斤以上，按最低价估算，每亩收入可
达 4000 元以上，经济效益非常显著；项目的实施有机苹果基地建设，终
端果汁灌装，NFC 果汁生产，延长产业链，提高产品附加值，进而带动
鲜果收购价格的提升，从而增加农民收入。
（1）直接影响。项目所用原料一期为浓缩果汁（初始原料仍为苹果），
二期仍然有浓缩果汁和新增鲜苹果 10000t/a，项目的实施每年可直接为当
地苹果种植户增收 3000 万元，项目的建成可提高当地农民的收入，同时
项目建设所用的大部分建筑材料和部分设备由本地区供应，这将给建筑业
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和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅料、工资、燃料费和
维修费等在内的经营费用较大，可直接促进区域经济的发展。
（2）间接影响。本项目的实施将成为本地区新的重要产业，当地
居民可从中获取相当的收入。在项目带动下，本地区的农业、运输业和
邮电通信业将会产生很大效应。
14.2 项目与所在地互适性分析
14.2.1 不同利益群体对项目的态度及参与程度
项目依托天水“花牛”苹果优势资源，结合西部大开发的有利形势，
有利于当地经济的发展，是结合当地资源优势、劳动力优势、政策优势
及产品市场需求优势应运而生的项目，可激发当地不同群体参与本项目
的积极性。主要涉及建筑施工、运输、包装等相关产业，收益群体面广，
参与程度较高。
14.2.2 各级组织对本项目支持的程度
项目受到当地各级组织的大力支持，对其实施都倾注了极大的热
情，并尽其所能，提供最优惠的条件，为尽快实施奠定良好的基础。
14.2.3 地区文化状况对本项目的适应程度
项目所属地区为汉族聚居地，对项目建设无不适应之处。
14.3 社会风险分析
项目是国家、地方、公司和当地居民共同关注的工程项目，得到各级
政府和各利益群体的大力支持，生产运营不存在大的社会风险。但项目的
总体规划、地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，以及
企业对项目的实施和运营情况，都可能会对项目的顺利完成产生一定的影
响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成
群众不满的可能性是存在的。为此在项目实施过程中，一定要严格执行国
家和各级政府有关法律、法规，协调好各方面关系，保证项目的顺利实施，
让项目地区的人民尽早尽快地享受到该项目带来的益处。
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14.4 社会评价结论
苹果是一种经济林木，大面积的种植，不仅可以保持水土，涵养水
源，又可以提高农民的收入，促进农民退耕还林，解决脱贫，可以产生
较好的社会效益。项目利用当地特色“花牛”苹果资源，积极建设有机苹
果示范基地，带动周边农户发展万亩果园基地，进行果汁系列饮品深加
工，提高苹果加工产业的优化升级，提高了产品附加值，延长了产业链，
提取后的苹果残渣进行综合利用，生产苹果膳食纤维产品，实现资源充
分利用，有利于环境保护。项目建成后，苹果浓缩汁出国销售，出口创
税，深加工 100%果汁利乐包小包装终端产品满足国内市场，国际国内
两条腿走路，可增加地方税收，可增加当地农民收入，解决部分人员的
就业问题，促进当地文化、教育、卫生事业的发展；改善和加快项目建
设区域的基础设施、社会服务体系等的建设；总之本项目的建设，对该
地区社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较
强的互适性，社会可行性良好。
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第十五章 风险分析
15.1 市场风险
（1）产品风险
目前国内果汁加工企业虽然比较多，但是由于技术、资金等方面的
原因，大多没有实力进行FC系列果汁、NFC果汁等高端纯果汁的深加工
产业的开发，只是进行简单的调配生产调配型果汁饮料等低端产品，产
品附加值低，经济效益低下。本项目利用当地丰富的苹果资源，运用现代
先进、成熟的加工技术，进行100%苹果汁、苹果醋饮料、NFC果汁等高
端纯果汁饮品的深加工，实现当地苹果资源的精深加工和综合利用。通
过采用先进的工艺技术，发展规模化、标准化、现代化的生产方式。项
目投资比较大，原料处理量大，技术要求较高，在本地区一般的中小企业
进入该领域比较困难，竞争对手较少，产品具有良好的市场前景。
（2）市场的风险
果汁饮品市场容量大，同类产品比较多，市场竞争激烈，国内竞争对
手的低价恶性竞争，同时苹果采摘期较短，加上原料不易储存，原料市场
价格对产量的依赖性很大，经常出现价格较大波动，具有某种不可预测性。
市场风险属较大风险。企业在采取加强管理，提高质量、不断开发新产品，
采用新工艺，降低成本等的前提下。企业应根据自身的条件及行业发展
现状，最好从小范围市场运行，先精准定位消费人群个性化需求，实现
差异化市场销售。企业以差异化市场销售为重点，定向、定点、定区域
的市场发展为主导，在巩固、提升农村义务教育学生营养餐的市场份额
的基础上，以国内央企合作（中石化、中石油）市场及渠道为突破口加
大销售力度，培育现有品牌和市场，同时创新开发军队、政府、团购客
户，建立品牌基础后推动大众市场。企业品牌做强做大，产能扩大后，
效果好再进入大范围市场和终端市场。同时也可以考虑到中国地域广
阔，在国内划分区域新建或者兼并企业，降低管理物流等生产成本，占
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领更广阔的市场，进一步降低市场风险。
（3）内部激励机制和约束机制不健全的风险
公司由于不可避免的存在内部激励机制和约束机制不健全的地方，
导致人才流失和经营的风险。公司应根据市场和环境的变化，健全适应
市场经济要求的内部激励机制和约束机制，最大程度地开发人力资源，
减少经营风险。企业可采用订单生产方式，减少库存；投产前与销售部
门联系，提前做好销售准备；培训销售人员以诚信为本，实事求是介绍
产品，直接面向消费者推广。
15.2 原材料供应风险分析
由于项目主要原料鲜果依靠当地所产的苹果，而苹果的产量由于受自
然条件的影响比较大，质量很难统一，这是本项目潜在的主要风险因素，
需加强对苹果种植户的生产技术培训，保证苹果种植田间管理，与相关种
植户签订收购协议，制定严格规范的供销合同以规避原料供应风险。
15.3 技术风险
本项目建设的起点较高，技术水平先进，工艺技术及主体设备达到
国内领先水平，所有这些都为保证产品质量奠定了坚实的基础。公司需
选择和培训高素质的生产人员，要求所选人员高中以上水平，敬业、健
康，严格管理，对员工定期培训，加强知识技能学习，生产过程采用标
准化管理，本项目对生产工艺技术参数要求严格，在工艺中参数控制不
慎，就可能生产出不合格产品或有效成分降低，造成损失。
控制风险的方式：选择和培训高素质的生产人员，要求所选人员具
有中等以上文化水平，敬业，生产过程采用标准化管理。
15.4 财务金融风险
本项目已充分考虑到将来市场变化给项目效益带来不利影响的可能
性。至于项目完工后在市场容量、销售推广、产品价格等方面发生的不
利变化，公司将通过提高产品质量、努力拓展市场、降低生产成本等措
施来防范风险。同时企业将根据实际资金状况，全盘考虑、合理安排各
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项目的建设进度，尽量缩短建设周期，避免投资回收期过长导致项目不
能早日发挥效益。此外，为控制项目投资风险，公司董事会将加强资金
管理，强化对投资项目建设进度的适时监控。
15.5 政策风险
根据我国农产品加工工业发展规划，这类风险出现机率较小。
15.6 其他风险
其他风险因素还有水、电、汽不能正常供应，设备的突然损坏，自
然灾害如地震、干旱等。这些因素都会使产品质量和产量下降。这类风
险除了严格控制以外，还可用风险转移的方法，如向保险公司投保。企
业管理人员运行管护不当、生产人员操作不当，都有可能造成非正常停
机，使实际产量达不到生产能力。本项目主要风险因素和风险程度估计
见表 15.1。
表 15.1 主要风险因素和风险程度估计表
风险程度
序号 风险因素名称
灾难性 严重 较大 一般
1 原料及产品价格 √
2 产品竞争 √
3 市场开发 √
4 工艺技术 √
5 工程及水文地质 √
6 融资 √
7 政策 √
8 自然灾害 √
9 运营机制 √
10 水、电、汽供应 √
11 设备损坏 √
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第十六章 项目招标
16.1 工程招标的法律依据
（1）《中华人民共和国招标投标法》
（2）国家计委第 9 号令发布的《建设项目可行性研究报告增加招
标内容以及核准招标事项的暂行规定》
（3）国家计委、国家经贸委、建设部等七部委第 12 号令发布的《评
标委员和评标方法暂行规定》
（4）国家计委第 3 号令发布的《工程建设项目招标范围的规模标
准规定》
16.2 工程招标的原则
16.2.1 公开原则
本项目招标过程中，招标活动的信息要公开。采用公开招标方式，
应当发布招标公告，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国
家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。无论是招标公告、资
格预审公告，还是投标邀请书，都应当载明能大体满足潜在投标人决定
是否参加投标竞争所需要的信息。另外开标的程序、评标的标准和程序、
中标的结果等都应当公开。采用邀请招标方式，每个标段投标单位不少
于三家，保证建设工程质量，降低建设成本，缩短建设工期，提高投资
效益。
16.2.2 公平原则
项目招标人应严格按照规定的条件和程序办事，同等地对待每一个投
标竞争者，不得对不同的投标竞争者采用不同的标准。招标人不得以任何
方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。
16.2.3 公正原则
在招标投标活动中，招标人行为应当公正，对所有的投标竞争者都
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应平等对待，不能有特殊。特别是在评标时，评标标准应当明确、严格，
对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关
系的人员都不得作为评标委员会的成员。招标人和投标人双方在招标投
标活动中的地位平等，任何一方，不得向另一方提出不合理的要求，不
得将自己的意志强加给对方。
16.2.4 诚实信用原则
诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以订立采购
合同为目的的民事活动，当然也适用这一原则。诚实信用原则要求招标
投标各方都要诚实守信，不得有欺骗、背信的行为。
在本项目招标过程中应遵循以上“公平、公开、公正和诚实信用”的
原则，任何单位和个人不得以任何方式非法干预招标活动。严禁无相应
资质证书的单位承揽施工任务。
16.3 项目招标范围
16.3.1 招标范围
依据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，结合本项目
的实际，拟定本项目的招标范围为全部工程项目建设，具体为：
（1）项目的勘察、设计、监理招标
（2）工程施工招标
（3）重要材料与设备招标
16.3.2 项目招标的组织和招标方式
根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，本项目为基础设施改
扩建工程，主要招标范围为勘察、设计、监理、施工、设备采购等工作。
鉴于招标范围较广，专业要求较高，结合项目承建单位的具体情况，本
项目的招标委托有相应招标资质的工程咨询单位代理招标。其中监理、
施工、重要材料和设备采购招标工作，采取公开招标的方式进行。其他
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招标工作采用邀请招标的方式。
16.3.3 招标文件的主要内容
（1）工程综合说明
（2）投标邀请书
（3）投标须知
（4）投标书格式及附件
（5）工程量报价及其附录
（6）评标标准和方法
（7）合同协议书
（8）合同条件
（9）技术规范、验收规程
（10）图纸、技术资料和设计说明
16.3.4 招标文件的审核
（1）技术规范引用审核
（2）质量验收标准审核
对质量事故处理有关规定的审核
16.4 重要材料与设备的采购招标
对于重要材料与设备的采购的招投标要规范程序，严格管理。
建议建设单位必须对影响工程造价比较大的主要材料的采购组织
招标，程序如下：
（1）选择货源
（2）征求报价
（3）评审标书
（4）授标与签发采购订单
（5）督办
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项目招标基本情况见表 16.1。
表 16.1 招标基本情况表
招标估算
招标范围 招标形式 招标方式
金额（万元）
备注
全部 部分 自行 委托 公开 邀请
一期 二期
招标 招标 招标 招标 招标 招标
勘察设计 √ √ √ 240.00
设备工程 √ √ √ 5717.39 15218.12
建筑工程 √ √ √ 7478.06 18859.2
安装工程 √ √ √ 337.13 685.79
监理 √ √ √ 110.00 230
其他
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第十七章 结论与建议
17.1 可行性研究结论
苹果产业是典型的劳动密集型和技术密集型产业，也是天水地区农
村经济自改革开放以来发展最快的产业之一，已成为天水地区农村经济
的重要产业。项目的建设有力促进当地农业种植结构的调整，大力发展
果蔬产业，提升苹果产业在整个农业农村经济结构中的比重，对农业和
农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用，同时
提高农民收益，在推动企业多元化发展、提高企业核心竞争力的同时，
将推动天水及周边地区苹果产业的快速发展。
（1）项目符合国家农业产业规划和产业政策，符合甘肃的农业产
业化经营布局，是充分发挥当地优势资源的深加工项目。天水是农业部
划定的黄土高原苹果优势产区之一，近年来，天水市立足当地农业发展
的实际情况，突出特色，因势利导，促进了苹果产业在产量、质量、品
牌上的全面提升，如今苹果产业特别是“花牛”苹果产业已成为带动当地
区域经济发展的优势产业。本项目利用周边资源聚集的优势，以苹果为
原料，将资源优势转化为经济优势，增加当地人民群众收入，促进当地
农业产业化发展。
（2）项目符合国家提倡的“在适度扩大总需求的同时，着力加强供
给侧改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”的
要求。企业正处于结构调整、转型发展的关键时期，企业根据国内外形
势积极调整产品结构和市场结构，转型发展，压缩产能，开发新产品，
延长产业链，提高产品附加值，按照供给侧改革要求，补上企业发展的
短板。项目的实施着眼点在以提高全要素生产率为核心，打好“去产能、
去库存、去杠杆、降成本、补短板”的攻坚战，实现企业全年生产，降
低生产成本，提高职工收入，稳定职工队伍，增强企业的整体竞争力。
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（3）项目利用当地丰富的苹果资源，采用超滤精制技术、UHT 高
温瞬时杀菌技术、超高压灭菌技术、低温压榨冷灌装、无菌包装技术等
现代技术，除了进行 FC 系列终端果汁的加工外，还生产附加值更高的
NFC 鲜榨果汁，加工后的苹果渣用于生产膳食纤维干粉产品，提高了苹
果优势资源的综合利用水平，延长产业链，防治环境污染，对当地果汁
产业具有良好的示范带动作用，有利于苹果可持续发展。
（4）与传统农业相比，当地种植苹果每亩收益高于小麦、豆类等主
要农作物。本项目的建设将有效调动当地农民种植苹果的积极性，促进
农业种植结构的优化。由于项目需吸纳一批生产线职工，也有利于缓解
当地城乡富余劳动力就业压力，项目社会效益良好。
（5）项目对苹果进行深加工综合利用，项目前期基础较好，项目产
品生产工艺成熟，设备先进，生产的产品质量稳定，产品结构合理，市场
风险较小，前景看好；项目设计过程中考虑了“三废”的处理，注重环境的
保护和资源的合理开发，实现了可持续性发展。
（6）项目全部建成后，达产年企业可获利润 22765.53 万元，每年
为国家上缴税金 8148.55 万元，并能增加 200 个就业岗位，具有良好的
社会效益。各项财务指标均高于行业基准值，财务上完全可行。从敏感
性分析看，项目具有较强的抗风险能力。
17.2 问题与建议
（1）加强对苹果原料的采购和贮藏管理，鲜果原料的采购是制约企
业发展的重要环节之一，应重视基地建设的示范带动作用，强化健全“龙
头企业＋专用合作组织＋农户”的运营机制，形成稳定的原料来源，严格
执行相关产品标准和生产规范，保证高品质原料的供应和产品输出。
（2）项目采用高新现代技术对苹果资源进行深加工生产高端果汁饮
品，自动化程度和技术含量较高，为保证产品质量和企业正常运行，投
产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并且在投产后进行经常性的
甘肃省轻工研究院 153 咨询证书编号：工咨甲 13320070032
天水长城果汁集团有限公司 10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目
职业技术再教育，不断提高技术人员、生产人员的技术素质，以提高生
产管理水平。
（3）加强苹果新品种培育和田间管理，多品种发展，提倡苹果在优质
基础上增加产量。企业应加大科技开发力度，进一步研究开发出结构丰富、
合理的新产品，以满足不同市场需求，抵御潜在的市场风险。
（4）进一步建立健全企业的销售网络，培养一批高素质的销售人员。
利用各种媒体进行广告宣传，扩大企业知名度。
（5）采用现代企业管理模式，加快相关质量管理体系认证，如
HACCP、ISO2000认证，确保产品质量，建立良好的品牌，打造品牌优
势，在消费者心目中把“长城果汁”品牌打造成中国知名果汁品牌。同时
重合同、守信用，及时交货。
（6）本项目装置为高新技术设备，技术含量比较高，对设备配件
加工制作、维修是本项目要重视的问题。
（7）本项目资金投入较大，建设期长，企业应根据自身实际，合理
规划，积极落实一、二期资金来源，确保项目的顺利实施。
（8）“长城果汁”产业已成为天水市农业重点产业，希望相关部门在
给与政策优惠的同时也能给与资金支持。
甘肃省轻工研究院 154 咨询证书编号：工咨甲 13320070032
建设投资估算表
表 12-1 (一期) 单位：万元
序号 科 目 合 计 比例 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用
固定资产费用 17179.50 100.00% 7478.06 5717.39 337.13 3646.9
1 工 程 费 用 13532.58 78.77% 7478.06 5717.39 337.13
1.1 主要生产系统工程 5908.50 34.39% 756.00 4922.00 230.50
1.2 辅助生产系统工程 2746.70 15.99% 2736.00 10.70
1.3 公用生产系统工程 495.64 2.89% 382.74 104.15 8.75
1.4 运输生产系统工程 442.98 2.58% 442.98
1.5 环保生产系统工程 185.99 1.08% 87.00 93.73 5.26
1.6 总图生产系统工程 1113.47 6.48% 1021.52 91.95
1.7 服务生产系统工程 2639.30 15.36% 2494.80 143.83 0.67
2 工程建设其他费用 2828.85 16.47% 2828.9
2.1 土地费用（土地出让金） 1800.00 10.48% 1800.0
2.2 拆迁安置补偿费
2.3 可研与评估费用 20.00 0.12% 20.00
2.4 地质钻探与评估费用
2.5 设计与图纸编制审查费用 240.00 1.40% 240.00
2.6 预算与招标费用 9.65 0.06% 9.65
2.7 监理与管理费用 315.60 1.84% 315.60
2.8 投产准备有关费用 443.60 2.58% 443.60
2.9 财政及事业性收费
2.10 专利及专有技术使用费
3 预备费 818.07 4.76% 818.07
3.1 基本预备费 818.07 4.76% 818.07
表 12-1 (二期) 单位：万元
序号 科 目 合 计 比例 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用
固定资产费用 38412.90 100.00% 18859.20 15218.12 685.79 3649.8
1 工 程 费 用 34763.11 90.50% 18859.20 15218.12 685.79
1.1 主要生产系统工程 14596.70 38.00% 831.60 13090.38 674.72
1.2 辅助生产系统工程 3990.60 10.39% 3027.60 963.00
1.3 公用生产系统工程 15124.77 39.37% 15000.00 115.07 9.70
1.4 运输生产系统工程 728.67 1.90% 728.67
1.5 环保生产系统工程
1.6 总图生产系统工程
1.7 服务生产系统工程 322.37 0.84% 321.00 1.37
2 工程建设其他费用 1820.60 4.74% 1820.6
2.1 土地费用（土地出让金） 150.00 0.39% 150.0
2.2 拆迁安置补偿费
2.3 可研与评估费用
2.4 地质钻探与评估费用
2.5 设计与图纸编制审查费用
2.6 预算与招标费用 28.00 0.07% 28.0
2.7 监理与管理费用 688.00 1.79% 688.0
2.8 投产准备有关费用 954.60 2.49% 954.6
2.9 财政及事业性收费
2.10 专利及专有技术使用费
3 预备费 1829.19 4.76% 1829.2
3.1 基本预备费 1829.19 4.76% 1829.2
3.2 涨价预备费
设备投资估算表
表 12-2（一期） 单位：万元
单价 总价
序号 名称 规格及型号 单位 数量 （万元） （万元） 备注
一 主要生产系统
一 生产水处理设备 40
一级 30t/h
1 生产水处理（二级反渗透处理） 二级 20t/h 套 1
2 250ml 利乐包 100%果汁生产线 1130
3 200ml 利乐包苹果醋饮料生产线 1130
4 330ml 利乐钻 100%果汁生产线 2000
5 制冷设备 300
小计 4600
合 计 4600
主要生产系统设备总价 4600
主要生产系统设备运输费 322
主要生产系统设备费用合计 4922
二 辅助生产系统
辅助生产系统设备总价
1 厂区维修设备 10
合计 10
辅助生产系统设备运输费 0.7
辅助生产系统设备费用合计 10.7
三 公用工程系统
（一） 蒸汽锅炉
1.1 燃气蒸汽锅炉 WNS2-1.25-Y（Q） 台 2 35
1.2 电控柜 RF-II 台 1
1.3 分汽缸 φ325 台 1
1.4 烟囱 Φ450 米 10
1.5 燃气燃烧机 BGN 250P 台 1
1.6 给水泵 QDL3.6-8×17 台 1
1.7 水处理 NZR-3 套 1
1.8 节能器 标配 台 1
1.9 阀门与仪表 套 1
2 卧式热水锅炉 CDZH0.7-90/70-AII 套 1 8 16
小计 51
（二） 变配电系统
1 低压配电柜 GCS 型 台 4 1.5 6
2 高压配电柜 KYN1-10 台 2 2.5 5
3 动力配电箱 XL-31 台 2 1.5 3
4 照明配电箱 PZ30-20 台 8 2 16
5 节能型变压器 S11－630/10/0.4 台 2 4 8
6 无功功率补偿柜 GCS 型 台 2 3 6
7 轴流分机 T40 型 台 12 0.02 0.24
小计 44.24
（三） 供水、消防及循环水系统
1 消防泵 KQL125 台 4 0.35 1.4
2 室外消火栓 SX100 个 4 0.1 0.4
3 室内消火栓 DN65 个 10 0.03 0.3
小计 2.1
公用工程设备总价 97.34
公用工程设备运费 6.8138
公用工程设备费用合计 104.15
四 运输系统工程项目
1 冷链物流汽车 30 吨 辆 10 35 350
2 电瓶叉车 2吨 辆 6 8.5 51
3 平板车 辆 10 1 10
4 皮带运输机 辆 2 1.5 3
运输系统设备总价 414
运输系统设备运费 28.98
运输系统设备费用合计 442.98
五 服务性系统工程项目
1 气相色谱仪 台 1 20 20
2 原子吸收光谱仪 台 1 16 16
3 原子荧光光谱仪 AF-610C | 台 1 12 12
4 紫外分光光度计 SYU-10 台 1 8 8
5 黄曲霉毒素测定仪 TRY-EAB1-95 台 1 1.5 1.5
6 薄层扫描仪 KH-2000 台 1 6 6
7 实验粉碎机 LQM 台 1 0.6 0.6
8 高效混合机 0.05 m3 台 1 1 1
9 均质器 FSL-Ⅳ 台 1 0.45 0.45
10 磁力搅拌机 Jan-85 台 1 0.03 0.03
11 真空离心浓缩仪 ZLNS-1 台 1 1.25 1.25
12 水循环真空泵 台 2 0.4 0.8
13 光学显微镜（带成像系统） YCJX 台 1 3.85 3.85
14 自动电位滴定仪 ZDJ-4A 台 1 1.85 1.85
15 微波消解仪 GZ-WXJ-I 台 1 0.35 0.35
16 旋转蒸发器 R 系列 台 1 0.75 0.75
17 低温高速离心机 TGL-16G 台 1 1.2 1.2
18 超纯水装置 套 1 0.3 0.3
19 粘度计 NDJ 台 1 0.23 0.23
20 快速水分测定仪 SG69-02 台 1 1.2 1.2
21 泡沫测定仪 HD-3691 台 1 3.5 3.5
22 精密酸度计 PHS-3 台 1 0.7 0.7
23 阿贝折光仪 2WAJ 台 1 0.35 0.35
24 电子分析天平 TG328B 台 1 0.4 0.4
25 微量分析天平 台 2 0.35 0.7
26 电热鼓风干燥箱 101-1 台 1 0.2 0.2
27 真空干燥箱 101-1 台 2 0.8 1.6
28 恒温水浴锅 GSY4-Ⅱ 台 1 0.1 0.1
29 厌氧培养箱 台 1 5.3 5.3
30 三气培养箱 TYL-50SQ 台 1 2.67 2.67
31 浊度计 台 2 0.03 0.06
32 红外接种环灭菌器 HM-3000 台 1 2.48 2.48
33 全自动细菌鉴定仪 台 1 20 20
34 全自动菌落成像分析系统 tanon 台 1 3.5 3.5
35 旋光仪 WXG－44 台 1 0.6 0.6
36 冰箱 台 1 0.4 0.4
37 超净工作台 台 2 3 6
38 细菌培养箱 套 1 1 1
39 玻璃仪器、工具 套 2.5
40 试剂、标样 套 5
服务性系统设备总价 134.42
服务性系统设备运费 9.41
服务性系统设备费用合计 143.83
六 环保系统工程项目
1 格栅 20、30、50 目格网 3 个 150 4.5
2 带式压滤机 500 型 2 台 8 16
3 射流中心筒 2 台 4 8
4 混合筒 2 台 3.2 6.4
5 玻璃钢搅拌机 2 台 1 2
6 消毒加药设备 HS-50 型 1 台 3.4 3.4
7 污水提升泵 2 台 0.35 0.7
8 污泥泵 2 台 0.3 0.6
9 水下曝气器 曝气 12m2/个 2 台 1.5 3
10 鼓风机 Q=100m3/h， 2 台 1 2
11 板式压滤机 BAJZ15/810-50 2 台 4 8
12 控制系统 8 8
13 化验仪器 10 10
14 试剂药品 10 10
15 管道及其他 5 5
环保系统设备总价 87.6
环保系统设备运费 6.13
环保系统设备费用合计 93.73
总设备费用合计 5717.39
表 12-2（一期） 单位：万元
单价 总价
序号 名称 规格及型号 单位 数量 （万元） （万元） 备注
一 主要生产系统
1 250ml 利乐包 100%果汁生产线 2260
2 200ml 利乐包苹果醋饮料生产线 2260
3 330ml 利乐钻 100%果汁生产线 2000
4 苹果 NFC 果汁生产线 3000
5 果渣干燥、膳食纤维生产线 100
6 可追溯体系 2614.32
小计 12234.32
合 计 12234.32
主要生产系统设备总价 12234
主要生产系统设备运输费 856.38
主要生产系统设备费用合计 13090.38
二 辅助生产系统
辅助生产系统设备总价
1 气调库 500
2 低温冷库 400
合计 900
辅助生产系统设备运输费 63
辅助生产系统设备费用合计 963
三 公用工程系统
（一） 蒸汽锅炉
1.1 燃气蒸汽锅炉 WNS2-1.25-Y（Q） 台 2
1.2 电控柜 RF-II 台 1
1.3 分汽缸 φ325 台 1
1.4 烟囱 Φ450 米 10
1.5 燃气燃烧机 BGN 250P 台 1
1.6 给水泵 QDL3.6-8×17 台 1
1.7 水处理 NZR-3 套 1
1.8 节能器 标配 台 1
1.9 阀门与仪表 套 1 60
小计 60
（二） 变配电系统
1 低压配电柜 GCS 型 台 4 1.5 6
2 高压配电柜 KYN1-10 台 2 2.5 5
3 动力配电箱 XL-31 台 2 1.5 3
4 照明配电箱 PZ30-20 台 8 2 16
5 节能型变压器 S11－1000/10/0.4 台 2 4 8
6 无功功率补偿柜 GCS 型 台 2 3 6
7 轴流分机 T40 型 台 12 0.02 0.24
小计 44.24
（三） 供水、消防及循环水系统
1 消防泵 KQL125 台 2 0.35 0.7
2 室外消火栓 SX100 个 20 0.1 2
3 室内消火栓 DN65 个 20 0.03 0.6
小计 3.3
公用工程设备总价 107.54
公用工程设备运费 7.5278
公用工程设备费用合计 115.07
四 运输系统工程项目
1 冷链物流汽车 30 吨 辆 16 35 560
2 电瓶叉车 2吨 辆 12 8.5 102
3 平板车 辆 16 1 16
4 皮带运输机 辆 2 1.5 3
运输系统设备总价 681
运输系统设备运费 47.67
运输系统设备费用合计 728.67
五 服务性系统工程项目
1 化检验仪器
服务性系统设备总价 300
服务性系统设备运费 21
服务性系统设备费用合计 321
总设备费用合计 15218.12
建（构）筑物工程费用估算表
表 12-3（一期） 单位：万元
序号 建、构筑物名称 建设性质 结构类型 单位 工程量 单价（元） 费用合计（万元） 备注
一 主要生产系统工程项目
1.1 终端果汁综合加工车间 新建 轻钢 m2 5040 1500 756
主要生产系统建筑费用合计 756
二 辅助生产系统工程项目
1 常温冷库（0.~5℃） 新建 轻钢 m2 9360 2000 1872
2 综合库房（含辅料库及包材库） 新建 轻钢 m2 5760 1500 864
辅助生产系统工程建筑费用合计 2736
三 公用工程系统项目
1 配电室 新建 砖混 m2 432 1300 56.16
2 锅炉房(含机修间) 新建 砖混 m2 864 1300 112.32
3 地磅房 新建 砖混 m2 36 800 2.88
4 循环水池 新建 钢砼 m3 300 650 19.5
5 蓄水池 新建 钢砼 m3 500 650 65
6 污水处理站 新建 钢砼 m3 1200 800 96
7 水泵房 新建 砖混 m2 36 800 2.88
8 机井 新建 28 井深 100M，井径 110mm
公用工程系统建筑费用合计 382.74
四 总图工程系统项目
1 厕所 新建 砖混 m2 288 800 23.04
2 门房 新建 砖混 m2 36 800 2.88
3 绿化 28600 80 228.8
4 硬化 42600 180 766.8
总图工程建筑费用合计 1021.52
五 环保系统工程项目
1 污水处理综合间 新建 砖混 m2 300 1000 30
2 污泥处理间 新建 砖混 m2 150 600 9
3 污水初沉池 新建 钢混 m3 200 600 12
4 生化处理池 新建 钢混 m3 200 600 12
5 曝气池 新建 钢混 m3 200 600 12
6 二次沉淀池 新建 钢混 m3 150 600 9
7 污泥浓缩池 新建 钢混 m3 50 600 3
环保工程系统建筑费用合计 87
六 服务系统工程项目
1 综合办公楼 新建 框架 m2 5400 1800 972 3层
3 信息中心 新建 框架 m2 3600 1800 648
3 职工宿舍 新建 框架 m2 3600 1800 648
4 职工餐厅 新建 框架 m2 1260 1800 226.8 2层
服务系统建筑费用合计 2494.8
建筑工程费用总计 7478.06
表 12-3（二期） 单位：万元
序号 建、构筑物名称 建设性质 结构类型 单位 工程量 单价（元） 费用合计（万元） 备注
一 主要生产系统工程项目
1.1 NFC 果汁生产车间 新建 轻钢 m2 2520 1500 378
2
1.2 原料前处理车间 新建 轻钢 m 1512 1500 226.8
1.3 果渣加工车间 新建 轻钢 m2 1512 1500 226.8
主要生产系统建筑费用合计 831.6
二 辅助生产系统工程项目
2.1 低温冷库 新建 轻钢 m2 5544 2000 1108.8
2.2 综合库房（含辅料库及包材库） 新建 轻钢 m2 5400 1500 810
2
2.3 气调库 新建 轻钢 m 5544 2000 1108.8
辅助生产系统工程建筑费用合计 3027.6
三 基地建设项目 15000
建筑工程费用总计 18859.2
安装工程费用估算表
表 12-4（一期） 单位：万元
序号 安装工程名称 单位 数量 指标（费率) 安装费用（万元)
一 主要生产系统工程项目
1 主要生产系统 万元 4600 5% 230
2 辅助生产系统 万元 10 5% 0.5
小计 万元 230.5
二 公用系统工程项目
1 蒸汽锅炉 万元 51 10% 5.1
2 配电设备 万元 44.24 8% 3.54
3 供水、消防及循环水系统 万元 2.1 5% 0.11
小计 万元 8.75
三 环保系统工程项目
1 污水处理 万元 87.6 6% 5.26
小计 万元 5.26
四 总图系统工程项目
1 厂区供热管网 m 1250 200 25
2 厂区供电线路 m 650 250 16.25
3 厂区给排水管网 m 1400 300 42
4 消防管网 m 580 150 8.7
小计 91.95
五 服务系统工程项目
1 检验检测中心设备 万元 134.42 0.50% 0.6721
小计 0.67
安装费用合计 337.13
表 12-4（二期） 单位：万元
序号 安装工程名称 单位 数量 指标（费率) 安装费用（万元)
一 主要生产系统工程项目
1 主要生产系统 万元 12234.32 5% 611.716
2 辅助生产系统 万元 900 7% 63
小计 万元 674.72
二 公用系统工程项目
1 蒸汽锅炉 万元 60 10% 6
2 配电设备 万元 44.24 8% 3.5392
3 供水、消防及循环水系统 万元 3.3 5% 0.165
小计 万元 9.7
三 环保系统工程项目
1 污水处理 万元 0 6% 0
小计 万元 0
四 总图系统工程项目
1 厂区供热管网 m 0 200 0
2 厂区供电线路 m 0 250 0
3 厂区给排水管网 m 0 300 0
4 消防管网 m 0 150 0
小计 0
五 服务系统工程项目
1 检验检测中心设备 万元 300 0.46% 1.37
小计 1.37
安装费用合计 685.79
工程建设其他费用估算表
表 12-5 （一期） 单位：万元
序号 类别 科 目 金额 比例 费 率 备注
工程建设其他费用 2828.85
预备费 818.0715
总 计 17179.5015
工程建设其他费用 2828.85 16.47%
1 土地费用（土地出让金） 1800 10.48%
2 拆迁安置补偿费
3 可研与评估费 20 0.12%
3.1 项目环评费 10 0.06%
3.2 项目可研费 5 0.03% 1.00%
3.3 项目节能评估 5 0.03%
4 地质钻探与评估费
5 设计与图纸编审查费 240 1.40%
5.1 勘察设计费 240 1.40% 2.00%
6 预算与招标费 9.65 0.06%
6.1 施工图预算编制费
6.2 编标费
6.3 招标费 7.45 0.04%
6.4 其他 2.2 0.01%
7 管理费用 315.6 1.84%
7.1 项目监理费 110 0.64%
7.2 项目管理费 165 0.96%
7.3 工程保险费 40.6 0.24%
8 投产准备有关费用 443.6 2.58%
8.1 生产准备费 135 0.79%
8.2 办公及生活家具购置费 13.4 0.08%
8.3 生产职工培训费 5.1 0.03%
8.4 联合试运转费 285 1.66%
8.5 提前进厂费 5.1 0.03%
表 12-5（二期） 单位：万元
序号 类别 科 目 金额 比例 费 率 备注
工 程 费 用 34763.11
工程建设其他费用 1820.6
预备费 1829.1855
总 计 38412.8955
工程建设其他费用 1820.6 4.74%
1 土地费用（土地出让金） 150 0.39%
2 拆迁安置补偿费
3 可研与评估费
4 地质钻探与评估费
5 设计与图纸编审查费
6 预算与招标费 28 0.07%
6.3 招标费 28 0.07%
6.4 其他
7 管理费用 688 1.79%
7.1 项目监理费 230 0.60%
7.2 项目管理费 354 0.92%
7.3 工程保险费 104 0.27%
8 投产准备有关费用 954.6 2.49%
8.1 生产准备费 347 0.90%
8.2 办公及生活家具购置费 26.6 0.07%
8.3 生产职工培训费 10.5 0.03%
8.4 联合试运转费 560 1.46%
8.5 提前进厂费 10.5 0.03%
流动资金估算表
表 12-6（一期） 单位：万元
营运期
序号 科 目
第4 年 第5 年 第6 年 第7 年 第8 年 第9 年 第10 年 第11 年 第12 年 第13 年 第14 年 第15 年 第16 年 第17 年 第18 年
1 流动资金 5306.08 6561.79 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63 8654.63
2 流动资金增加额 5306.08 1255.70 2092.84
3 流动资产 8462.74 10507.61 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72 13915.72
4 现 金 313.06 377.17 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00
5 应收账款 2000.00 2500.00 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33
6 预付账款 943.66 1179.57 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76
7 存 货 5206.02 6450.87 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62
8 其中:原燃材料 1194.16 1492.70 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26 1990.26
9 产成品 1892.89 2337.78 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28 3079.28
10 在产品 2118.97 2620.39 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08 3456.08
11 其他
12 流动负债 3156.66 3945.82 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10
13 应付账款 1156.66 1445.82 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76
14 预收账款 2000.00 2500.00 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33
15 其他
表 12-6（二期） 单位：万元
营运期
序号 科 目
第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年
1 流动资金 7936.49 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21 11225.21
2 流动资金增加额 7936.49 3288.72
3 流动资产 14612.75 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72 20762.72
4 现 金 677.70 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60 930.60
5 应收账款 4315.07 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38
6 预付账款 2361.19 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13
7 存 货 7258.79 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61
8 其中:原燃材料 2361.19 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13
9 产成品 2448.80 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74
10 在产品 2448.80 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74 3460.74
11 其他
12 流动负债 6676.26 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52
13 应付账款 2361.19 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13
14 预收账款 4315.07 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38
15 其他
融资方案表
表 12-7（一期） 单位：万元
序号 科 目 比例 合 计 资本金 建设资金 建设期利息 建设期融资费用 流动资金
130.63% 66.50% 33.50%
1 建设资金总需求 100.00% 25834.13 25834.13 17179.50 8654.63
1.1 建设资金 66.50% 17179.50 17179.50 17179.50
1.2 流动资金 33.50% 8654.63 8654.63 8654.63
2 资 金 筹 措 100.00% 25834.13 25834.13 17179.50 8654.63
2.1 建设资金 66.50% 17179.50 17179.50 17179.50
2.2 流动资金 33.50% 8654.63 8654.63 8654.63
3 权益资金融资 100.00% 25834.13 25834.13 17179.50 8654.63
3.1 投资方资金 100.00% 25834.13 25834.13 17179.50 8654.63
表 12-7（二期） 单位：万元
序号 科 目 比例 合 计 资本金 建设资金 建设期利息 建设期融资费用 流动资金
118.81% 77.39% 22.61%
1 建设资金总需求 100.00% 49638.10 49638.10 38412.90 11225.21
1.1 建设资金 77.39% 38412.90 38412.90 38412.90
1.2 流动资金 22.61% 11225.21 11225.21 11225.21
2 资 金 筹 措 100.00% 49638.10 49638.10 38412.90 11225.21
2.1 建设资金 77.39% 38412.90 38412.90 38412.90
2.2 流动资金 22.61% 11225.21 11225.21 11225.21
3 权益资金融资 100.00% 49638.10 49638.10 38412.90 11225.21
3.1 投资方资金 100.00% 49638.10 49638.10 38412.90 11225.21
固定资产折旧估算表
表 13-1（一期） 单位：万元
第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年
1 资产原值合计 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48 13378.48
房屋及建筑物 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96 7851.96
机 器 设 备 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51 5526.51
2 折 旧 合 计 1236.52 1236.52 1236.52 1236.52 1236.52 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48
房屋及建筑物 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48 186.48
机 器 设 备 1050.04 1050.04 1050.04 1050.04 1050.04
3 累 计 折 旧 1236.52 2473.04 3709.57 4946.09 6182.61 6369.09 6555.58 6742.06 6928.55 7115.03 7301.51 7488.00 7674.48 7860.97 8047.45
房屋及建筑物 186.48 372.97 559.45 745.94 932.42 1118.90 1305.39 1491.87 1678.36 1864.84 2051.33 2237.81 2424.29 2610.78 2797.26
机 器 设 备 1050.04 2100.08 3150.11 4200.15 5250.19 5250.19 5250.19 5250.19 5250.19 5250.19 5250.19 5250.19 5250.19 5250.19 5250.19
4 资产净值合计 12141.96 10905.43 9668.91 8432.39 7195.87 7009.38 6822.90 6636.42 6449.93 6263.45 6076.96 5890.48 5704.00 5517.51 5331.03
房屋及建筑物 7665.48 7478.99 7292.51 7106.03 6919.54 6733.06 6546.57 6360.09 6173.61 5987.12 5800.64 5614.15 5427.67 5241.19 5054.70
机 器 设 备 4476.48 3426.44 2376.40 1326.36 276.33 276.33 276.33 276.33 276.33 276.33 276.33 276.33 276.33 276.33 276.33
表 13-1（二期） 单位：万元
第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年
1 资产原值合计 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09 34290.09
房屋及建筑物 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16 19802.16
机 器 设 备 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93 14487.93
2 折 旧 合 计 3223.01 3223.01 3223.01 3223.01 3223.01 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30
房屋及建筑物 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30 470.30
机 器 设 备 2752.71 2752.71 2752.71 2752.71 2752.71
3 累 计 折 旧 3223.01 6446.01 9669.02 12892.03 16115.04 16585.34 17055.64 17525.94 17996.24 18466.54 18936.84 19407.14 19877.45 20347.75 20818.05
房屋及建筑物 470.30 940.60 1410.90 1881.21 2351.51 2821.81 3292.11 3762.41 4232.71 4703.01 5173.31 5643.62 6113.92 6584.22 7054.52
机 器 设 备 2752.71 5505.41 8258.12 11010.82 13763.53 13763.53 13763.53 13763.53 13763.53 13763.53 13763.53 13763.53 13763.53 13763.53 13763.53
4 资产净值合计 31067.08 27844.07 24621.06 21398.06 18175.05 17704.75 17234.45 16764.15 16293.84 15823.54 15353.24 14882.94 14412.64 13942.34 13472.04
房屋及建筑物 19331.86 18861.56 18391.26 17920.95 17450.65 16980.35 16510.05 16039.75 15569.45 15099.15 14628.85 14158.54 13688.24 13217.94 12747.64
机 器 设 备 11735.22 8982.51 6229.81 3477.10 724.40 724.40 724.40 724.40 724.40 724.40 724.40 724.40 724.40 724.40 724.40
无形及递延资产摊销估算表
表 13-2（一期） 单位：万元
营运期
序
科 目 第 10 第 11 第 12 第 13 第 14 第 15 第 16 第 17 第 18
号 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年
年 年 年 年 年 年 年 年 年
摊销合计 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26
2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2 2970.2
原值合计
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
当期摊销合
74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26 74.26
计
累计摊销合 1039.6 1113.8
74.26 148.51 222.77 297.03 371.29 445.54 519.80 594.06 668.32 742.57 816.83 891.09 965.35
计 0 6
2896.0 2821.7 2747.5 2673.2 2599.0 2524.7 2450.4 2376.2 2301.9 2227.7 2153.4 2079.2 2004.9 1930.6 1856.4
净值合计
4 8 2 6 1 5 9 3 8 2 6 0 5 9 3
表 13-2（二期） 单位：万元
营运期
序
科 目 第 10 第 11 第 12 第 13 第 14 第 15 第 16 第 17
号 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年
年 年 年 年 年 年 年 年
摊销合计 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79
1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6 1911.6
原值合计
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
当期摊销合
47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79 47.79
计
累计摊销合
47.79 95.58 143.37 191.16 238.95 286.74 334.54 382.33 430.12 477.91 525.70 573.49 621.28 669.07 716.86
计
1863.8 1816.0 1768.2 1720.4 1672.6 1624.8 1577.0 1529.3 1481.5 1433.7 1385.9 1338.1 1290.3 1242.5 1194.7
净值合计
4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7
总成本费用估算表
表 13-3（一期） 单位：万元
营运期
序号 科 目 合 计
第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年
总成本费用 424909.4 18947.44 23186.64 30251.98 30251.98 30251.98 29201.94 29201.94 29201.94 29201.94 29201.94 29201.94 29201.94 29201.94 29201.94 29201.94
经营成本 415748.1 17636.66 21875.86 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20 28941.20
固定成本 92948.8 5067.55 5836.78 7118.83 7118.83 7118.83 6068.79 6068.79 6068.79 6068.79 6068.79 6068.79 6068.79 6068.79 6068.79 6068.79
变动成本 331960.6 13879.89 17349.86 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14 23133.14
1 外购原材料 327691.8 13701.40 17126.75 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66 22835.66
2 外购燃动力 4268.9 178.49 223.11 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48 297.48
3 工资及福利费 5040.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00
4 修理费 1715.22 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35 114.35
5 其他管理费用 3442.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50
5.1 管理费用 1 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
5.2 管理费用 2 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
6 其他营业费用 73589.74 3076.92 3846.15 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21
7 利息支出
8 折旧摊销 9161.31 1310.78 1310.78 1310.78 1310.78 1310.78 260.74 260.74 260.74 260.74 260.74 260.74 260.74 260.74 260.74 260.74
表 13-3（二期） 单位：万元
营运期
序号 科 目 合 计
第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年
总成本费用 791576.9 40244.00 55632.85 55632.85 55632.85 55632.85 52880.15 52880.15 52880.15 52880.15 52880.15 52880.15 52880.15 52880.15 52880.15 52880.15
经营成本 770042.0 36973.20 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06
固定成本 188292.1 11516.15 14593.07 14593.07 14593.07 14593.07 11840.36 11840.36 11840.36 11840.36 11840.36 11840.36 11840.36 11840.36 11840.36 11840.36
变动成本 603284.8 28727.85 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78 41039.78
1 外购原材料 596063.5 28383.98 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54 40548.54
2 外购燃动力 7221.3 343.87 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24 491.24
3 工资及福利费 4680.0 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00
4 修理费 4565.4 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36 304.36
5 其他管理费用 6742.5 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50
5.1 管理费用 1 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
5.2 管理费用 2 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383
6 其他营业费用 150769.2 7179.49 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41
7 利息支出
8 折旧摊销 21534.91 3270.80 3270.80 3270.80 3270.80 3270.80 518.09 518.09 518.09 518.09 518.09 518.09 518.09 518.09 518.09 518.09
营业收入和营业税金及附加估算表
表 13-4 （一期） 单位：万元
营运期
序号 科 目 税率% 合计
第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年
1.1 其中:销售收入 574000.00 24000.00 30000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00
1.2 营业收入
2 主营业务税金及附加 37428.83 697.33 2003.54 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38
2.1 营业税
2.2 城市维建税 3.00% 1030.15 19.19 55.14 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52 73.52
2.3 教育费附加 6.00% 2060.30 38.39 110.29 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05 147.05
2.4 增值税 34338.37 639.75 1838.11 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81
设备进项税抵减增值税 830.73 830.73
销项税 83401.71 3487.18 4358.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97
进项税 48232.60 2016.69 2520.87 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16
表 13-4 （二期） 单位：万元
营运期
序号 科 目 税率% 合计
第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年
1.1 其中:销售收入 1102500.00 52500.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00
1.2 营业收入
2 主营业务税金及附加 78060.04 1379.61 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17
2.1 营业税
2.2 城市维建税 5.00% 3516.22 62.14 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72 246.72
2.3 教育费附加 6.00% 4219.46 74.57 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06 296.06
2.4 增值税 70324.36 1242.89 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39
设备进项税抵减增值税 2211.18 2211.18
销项税 160192.31 7628.21 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44
进项税 87656.77 4174.13 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05
利润和利润分配表
表 13-5（一期） 单位：万元
营运期
序号 科 目 比率 总计
第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年
1 主营业务收入总计 574000.00 24000.00 30000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00
减:主营业务成本 345717.15 15497.01 18966.99 24750.27 24750.27 24750.27 23700.23 23700.23 23700.23 23700.23 23700.23 23700.23 23700.23 23700.23 23700.23 23700.23
减:主营业务税金及附加 37428.83 697.33 2003.54 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38 2671.38
2 主营业务利润 190854.02 7805.66 9029.48 12578.35 12578.35 12578.35 13628.38 13628.38 13628.38 13628.38 13628.38 13628.38 13628.38 13628.38 13628.38 13628.38
加：其他业务利润
减:营业费用 73589.74 3076.92 3846.15 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21 5128.21
减：管理费用 5602.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50 373.50
减：财务费用
3 营业利润 111661.78 4355.23 4809.82 7076.64 7076.64 7076.64 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68
减：设备增值税分摊 830.73 830.73
4 利润总额 110831.05 3524.50 4809.82 7076.64 7076.64 7076.64 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68
5 应纳税所得额 110000.31 2693.77 4809.82 7076.64 7076.64 7076.64 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68 8126.68
减:所得税 27500.08 673.44 1202.46 1769.16 1769.16 1769.16 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67
6 净利润 83330.97 2851.06 3607.37 5307.48 5307.48 5307.48 6095.01 6095.01 6095.01 6095.01 6095.01 6095.01 6095.01 6095.01 6095.01 6095.01
7 年初未分配利润 2309.36 4792.55 8181.02 10925.69 13148.87 15587.54 17562.87 19162.88 21292.38 24648.65 27669.30 30387.88 32834.60 35036.65
8 可分配利润 2851.06 5916.73 10100.03 13488.50 16233.17 19243.88 21682.55 23657.88 25257.89 27387.39 30743.66 33764.31 36482.89 38929.61 41131.66
9 盈余公积金 10% 12917.06 285.11 591.67 1010.00 1348.85 1623.32 1924.39 2168.26 2365.79 1599.68
10 可供投资者分配利润 90% 2565.95 5325.05 9090.03 12139.65 14609.85 17319.49 19514.30 21292.09 23658.20 27387.39 30743.66 33764.31 36482.89 38929.61 41131.66
11 利润分配 33395.41 256.60 532.51 909.00 1213.97 1460.99 1731.95 1951.43 2129.21 2365.82 2738.74 3074.37 3376.43 3648.29 3892.96 4113.17
12 未分配利润 2309.36 4792.55 8181.02 10925.69 13148.87 15587.54 17562.87 19162.88 21292.38 24648.65 27669.30 30387.88 32834.60 35036.65 37018.49
财务分析评价指标参数
总投资收益率 28.60% 13.64% 18.62% 27.39% 27.39% 27.39% 31.46% 31.46% 31.46% 31.46% 31.46% 31.46% 31.46% 31.46% 31.46% 31.46%
资本金净利润率 21.50% 11.04% 13.96% 20.54% 20.54% 20.54% 23.59% 23.59% 23.59% 23.59% 23.59% 23.59% 23.59% 23.59% 23.59% 23.59%
盈亏平衡点 54.82% 53.78% 54.82% 50.15% 50.15% 50.15% 42.75% 42.75% 42.75% 42.75% 42.75% 42.75% 42.75% 42.75% 42.75% 42.75%
表 13-5（二期） 单位：万元
序号 科 目 比率 总计 营运期
第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年
1 主营业务收入总计 1102500.00 52500.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00
减:主营业务成本 634065.17 32615.01 44926.94 44926.94 44926.94 44926.94 42174.24 42174.24 42174.24 42174.24 42174.24 42174.24 42174.24 42174.24 42174.24 42174.24
减:主营业务税金及附加 78060.04 1379.61 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17
2 主营业务利润 390374.79 18505.38 24595.88 24595.88 24595.88 24595.88 27348.59 27348.59 27348.59 27348.59 27348.59 27348.59 27348.59 27348.59 27348.59 27348.59
加：其他业务利润
减:营业费用 150769.23 7179.49 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41 10256.41
减：管理费用 6742.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50 449.50
减：财务费用
3 营业利润 232863.06 10876.39 13889.97 13889.97 13889.97 13889.97 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68
减：设备增值税分摊 2211.18 2211.18
4 利润总额 230651.88 8665.21 13889.97 13889.97 13889.97 13889.97 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68
减:弥补以前年度亏损
5 应纳税所得额 228440.70 6454.03 13889.97 13889.97 13889.97 13889.97 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68 16642.68
减:所得税 57110.18 1613.51 3472.49 3472.49 3472.49 3472.49 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67
6 净利润 173541.71 7051.70 10417.48 10417.48 10417.48 10417.48 12482.01 12482.01 12482.01 12482.01 12482.01 12482.01 12482.01 12482.01 12482.01 12482.01
7 年初未分配利润 5711.88 13064.78 19020.63 23844.87 27752.50 32589.95 36508.29 39682.14 46630.04 53200.84 59114.57 64436.92 69227.03 73538.14
8 可分配利润 7051.70 16129.36 23482.26 29438.11 34262.35 40234.51 45071.96 48990.30 52164.15 59112.05 65682.85 71596.57 76918.93 81709.04 86020.15
9 盈余公积金 10% 24819.05 705.17 1612.94 2348.23 2943.81 3426.23 4023.45 4507.20 4899.03 353.00
10 可供投资者分配利润 90% 6346.53 14516.42 21134.03 26494.30 30836.11 36211.06 40564.77 44091.27 51811.15 59112.05 65682.85 71596.57 76918.93 81709.04 86020.15
11 利润分配 71304.52 634.65 1451.64 2113.40 2649.43 3083.61 3621.11 4056.48 4409.13 5181.12 5911.20 6568.29 7159.66 7691.89 8170.90 8602.01
12 未分配利润 5711.88 13064.78 19020.63 23844.87 27752.50 32589.95 36508.29 39682.14 46630.04 53200.84 59114.57 64436.92 69227.03 73538.14 77418.13
财务分析评价指标参数
总投资收益率 30.98% 17.46% 27.98% 27.98% 27.98% 27.98% 33.53% 33.53% 33.53% 33.53% 33.53% 33.53% 33.53% 33.53% 33.53% 33.53%
资本金净利润率 23.31% 14.21% 20.99% 20.99% 20.99% 20.99% 25.15% 25.15% 25.15% 25.15% 25.15% 25.15% 25.15% 25.15% 25.15% 25.15%
盈亏平衡点 51.43% 51.43% 51.23% 51.23% 51.23% 51.23% 41.57% 41.57% 41.57% 41.57% 41.57% 41.57% 41.57% 41.57% 41.57% 41.57%
现金流量表（项目投资）
表 13-6（一期） 单位：万元
序 建设期 营运期
科 目 合 计
号 第1 年 第2 年 第3 年 第4 年 第5 年 第6 年 第7 年 第8 年 第9 年 第 10 第 11 第 12 第 13 第 14 第 15 第 16 第 17 第 18 年
1.1 销售及营业收入 574000. 24000.0 30000.0 40000. 40000. 40000. 40000. 年40000. 年40000. 年40000. 年40000. 年40000. 年40000. 年40000. 年40000. 40000.0
1.2 补贴收入 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
1.3 回收固定(无形)资 7187.46 7187.46
1.4 产余值 8654.63 8654.63
1.5 其它现金流入
2 现金流出 506511. 6072.2 11107.2 24313.5 26337.5 35474. 33381. 33381. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644.2
2.1 固定资产投资 17179.5 6072.2 11107.2 1 6 58 74 74 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5
2.2 营运资金 8654.63 6 5 5306.08 1255.70 2092.8
2.3 经营成本 415748. 17636.6 21875.8 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941.2
2.4 销售税金及附金 09 6 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
2.5 维持运营投资 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2.6 调整所得税 27500.0 673.44 1202.46 1769.1 1769.1 1769.1 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.67
3 所得税前净现金流 8 -6072. -11107. 359.93 4864.90 6294.5 8387.4 8387.4 8387.4 8387.4 8387.4 8387.4 8387.4 8387.4 8387.4 8387.4 8387.4 24229.5
4 量 -6072. -6072. -17179. -16819. -11954. -5660. 2727.3 11114. 19502. 27889. 36277. 44664. 53051. 61439. 69826. 78214. 86601. 110831.
5 金流量 26 26 50 57 67 09 3 75 17 59 01 44 86 28 70 12 54 05
6 量 -6072. -6072. -17179. -17493. -13830. -9305. -2686. 3931.3 10287. 16642. 22998. 29354. 35710. 42065. 48421. 54777. 61133. 83330.9
金流量 26 26 50 02 57 15 89 7 12 87 62 38 13 88 63 38 13 7
所得税前指标
财务内部收益率 27.19% Ic=8%
财务净现值 36898.8 万元
投资回收期 2 年
所得税后指标
财务内部收益率 22.01% Ic=8%
财务净现值 25117.1 万元
投资回收期 7.41 年
表 13-6（二期） 单位：万元
序 建设期 营运期
科 目 合 计
号 第1 年 第2 年 第3 年 第4 年 第5 年 第6 年 第7 年 第8 年 第9 年 第10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年
1.1 销售及营业收入 1102500. 52500.0 75000.0 75000. 75000. 75000. 75000. 75000. 75000. 75000.0 75000.0 75000.0 75000.0 75000.0 75000.0 75000.0
00 0 0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0
1.2 补贴收入
1.3 回收固定(无形)资产 14666.81 14666.8
余值 11225.21
1.4 回收流动资金 11225.21
1
1.5 其它现金流入
2 现金流出 954850.3 9574.9 28838.0 47902.8 64600.4 61311. 61311. 61311. 61999. 61999. 61999. 61999.9 61999.9 61999.9 61999.9 61999.9 61999.9 61999.9
1 9574.90 28838.00 1 4 72 72 72 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0
2.1 固定资产投资 38412.90
0 0
2.2 营运资金 11225.21 7936.49 3288.72
2.3 经营成本 770041.9 36973.2 52362.0 52362. 52362. 52362. 52362. 52362. 52362. 52362.0 52362.0 52362.0 52362.0 52362.0 52362.0 52362.0
9 0 6 06
5477.1 06
5477.1 06
5477.1 06
5477.1 06
5477.1 06
5477.1 6 6 6 6 6 6 6
2.4 销售税金及附金 78060.04 1379.61 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17
7 7 7 7 7 7
2.5 维持运营投资
2.6 调整所得税 57110.18 1613.51 3472.49 3472.4 3472.4 3472.4 4160.6 4160.6 4160.6 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67
3 所得税前净现金流量 -9574. -28838. 6210.70 13872.0 17160.9 17160.9 17160.9 17160.7 17160.7 17160.7 17160.7 17160.7 17160.7 17160.7 17160.7 17160.7 43052.7
累计所得税前净现金 90
-9574. 00
-38412. -32202. -18330.5 77
-1169. 77
15991. 77
33152. 77
50312. 77
67473. 77
84634. 101795.7 118956.7 136116.7 153277.7 170438.7 187599.7 230651.8
4
流量 90
-9574. 90
-28838. 19 14
10399.5 37
13688. 40
13688. 17
13688. 94
13000. 71
13000. 48
13000. 25
13000.1 02
13000.1 79
13000.1 56
13000.1 33
13000.1 10
13000.1 88
38892.1
5 所得税后净现金流量 4597.19
所得税后累计净现金 90
-9574. 00
-38412. -33815. -23416.6 28
-9727. 28
3960.4 28
17648. 10
30648. 10
43648. 10
56648. 69649.00 82649.10 95649.20 108649.0 121649.0 134649.0 173541.1
6
流量 90 90 70 14 87 1 69 79 89 99 9 9 9 39 49 59 71
评价指标计算结果
所得税前指标
财务内部收益率 32.98% Ic=8%
财务净现值 88230.54 万元
投资回收期 5.07 年
所得税后指标
财务内部收益率 26.49% Ic=8%
财务净现值 61529.42 万元
投资回收期 5.71 年
现金流量表（项目资本金）
表 13-7（一期） 单位：万元
序 建设期 营运期
科 目 合 计
号 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 第 11 第 12 第 13 第 14 第 15 第 16 第 17 第 18 年
1.1 销售及营业收入 574000 24000. 30000. 40000. 40000. 40000. 40000. 年
40000. 年
40000. 年
40000. 年
40000. 年
40000. 年
40000. 年
40000. 年
40000. 40000.
.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1.2 补贴收入
回收固定资产及 7187.4 7187.4
1.3
无形资产余值 6 6
1.4 回收流动资金 8654.6 8654.6
3 3
1.5 其它现金流入
2 现金流出 506511 6072.2 11107. 24313. 26337. 35474. 33381. 33381. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644. 33644.
.12
25834. 6072.26 25
11107. 51
5306.0 56
1255.7 58
2092.8 74 74 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2.1 项目资本金
13 6 25 8 0 4
2.2 债务资金本息偿还
2.3 经营成本 415748 17636. 21875. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941. 28941.
.09
37428. 66 86
2003.5 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3 20
2671.3
2.4 销售税金及附金 697.33
83 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2.5 维持运营投资
2.6 所 得 税 27500. 673.44 1202.4 1769.1 1769.1 1769.1 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6
所得税前净现金流 08 -6072. -11107 4864.96 6294.56 8387.46 8387.46 8387.47 8387.47 8387.47 8387.47 8387.47 8387.47 8387.47 8387.47 8387.47 24229.7
359.93
量计所得税前净现
累 26
-6072. -6072. .25
-17179 -16819 -119540 -5660.8 2727.32 11114.2 19502.2 27889.2 36277.2 44664.2 53051.2 61439.2 69826.2 78214.2 86601.2 51
110831
金流量后净现金流
所得税 26
-6072. 26 .50
-11107 .57
-313.5 .67
3662.4 09
4525.4 6618.23 75
6618.2 17
6355.7 59
6355.7 01
6355.7 44
6355.7 86
6355.7 28
6355.7 70
6355.7 12
6355.7 54
6355.7 .05
22197.
量
所得税后累计净现 26
-6072. -6072. .25
-17179 -174931 -138304 -9305.2 -2686.6 3931.36 10287.5 16642.5 22998.5 29354.5 35710.5 42065.5 48421.5 54777.5 61133.5 84
83330.
金流量 26 26 .50 .02 .57 15 89 7 12 87 62 38 13 88 63 38 13 97
资本金内部收益率 27.19% Ic=8%
财务净现值 36898. 万元
82
所得税后指标
资本金内部收益率 22.01% Ic=8%
财务净现值 25117. 万元
16
表 13-7（二期） 单位：万元
序号 科 目 合 计 建设期 营运期
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年
1.1 销售及营业收入 1102500.00 52500.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00
1.2 补贴收入
1.3 回收固定资产及无形资产 14666.81 14666.81
余值
1.4 回收流动资金 11225.21 11225.21
1.5 其它现金流入
2 现金流出 954850.31 9574.90 28838.00 47902.81 64600.44 61311.72 61311.72 61311.72 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90
2.1 项目资本金 49638.10 9574.90 28838.00 7936.49 3288.72
2.2 债务资金本息偿还
2.3 经 营 成 本 770041.99 36973.20 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06 52362.06
2.4 销售税金及附金 78060.04 1379.61 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17 5477.17
2.5 维持运营投资
2.6 所 得 税 57110.18 1613.51 3472.49 3472.49 3472.49 3472.49 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67
所得税前净现金流量 -9574.90 -28838.00 6210.70 13872.05 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 17160.77 43052.78
累计所得税前净现金流量 -9574.90 -38412.90 -32202.19 -18330.14 -1169.37 15991.40 33152.17 50312.94 67473.71 84634.48 101795.25 118956.02 136116.79 153277.56 170438.33 187599.10 230651.88
所得税后净现金流量 -9574.90 -28838.00 4597.19 10399.56 13688.28 13688.28 13688.28 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 38892.11
所得税后累计净现金流量 -9574.90 -38412.90 -33815.70 -23416.14 -9727.87 3960.41 17648.69 30648.79 43648.89 56648.99 69649.09 82649.19 95649.29 108649.39 121649.49 134649.59 173541.71
评价指标计算结果
所得税前指标
资本金内部收益率 32.98% Ic=8%
财务净现值 88230.54 万元
所得税后指标
资本金内部收益率 26.49% Ic=8%
财务净现值 61529.42 万元
财务计划现金流量表
表 13-8（一期） 单位：万元
营运期
序号 科 目 合 计
第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年
1 经营活动净现金流量 93323.01 4992.57 4918.15 6618.26 6618.26 6618.26 6355.75 6355.75 6355.75 6355.75 6355.75 6355.75 6355.75 6355.75 6355.75 6355.75
1.1 经营活动现金流入 574000.00 24000.00 30000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00
1.1.1 销售（营业）收入 490598.29 20512.82 25641.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03 34188.03
1.1.2 增值税销项税 83401.71 3487.18 4358.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97 5811.97
1.1.3 补贴收入
1.1.4 其他收入
1.2 经营活动现金流出 480676.99 19007.43 25081.85 33381.74 33381.74 33381.74 33644.25 33644.25 33644.25 33644.25 33644.25 33644.25 33644.25 33644.25 33644.25 33644.25
1.2.1 经营成本 367515.48 15619.96 19354.99 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04 25580.04
1.2.2 增值税进项税 48232.60 2016.69 2520.87 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16 3361.16
1.2.3 营业税金及附加 3090.45 57.58 165.43 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57 220.57
1.2.4 增值税 34338.37 639.75 1838.11 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81 2450.81
1.2.5 所得税 27500.08 673.44 1202.46 1769.16 1769.16 1769.16 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67 2031.67
1.2.6 其他支出
2 投资活动净现金流量 -9992.04 -5306.08 -1255.70 -2092.84 15842.09
2.1 投资活动现金流入 15842.09 15842.09
2.1.1 收回投资收到的现金 8654.63 8654.63
2.1.2 取得投资收益收到的现金
2.1.3 处置固定资产、无形资产等收回的现金净额 7187.46 7187.46
2.1.4 其他现金收入
2.2 投资活动现金流出 25834.13 5306.08 1255.70 2092.84
2.2.1 建设投资 17179.50
2.2.2 维持运营投资
2.2.3 流动资金 8654.63 5306.08 1255.70 2092.84
3 筹资活动净现金流量 -7561.29 5049.49 723.20 1183.84 -1213.97 -1460.99 -1731.95 -1951.43 -2129.21 -2365.82 -2738.74 -3074.37 -3376.43 -3648.29 -3892.96 -4113.17
3.1 筹资活动现金流入 25834.13 5306.08 1255.70 2092.84
3.1.1 资本金 25834.13 5306.08 1255.70 2092.84
3.2 筹资活动现金流出 33395.41 256.60 532.51 909.00 1213.97 1460.99 1731.95 1951.43 2129.21 2365.82 2738.74 3074.37 3376.43 3648.29 3892.96 4113.17
3.2.4 股利支付 33395.41 256.60 532.51 909.00 1213.97 1460.99 1731.95 1951.43 2129.21 2365.82 2738.74 3074.37 3376.43 3648.29 3892.96 4113.17
3.2.5 其他支出
4 净现金流量 4735.97 4385.64 5709.26 5404.30 5157.28 4623.80 4404.32 4226.54 3989.93 3617.01 3281.38 2979.32 2707.46 2462.79 18084.67
5 累计盈余资金 4735.97 9121.62 14830.87 20235.17 25392.44 30016.25 34420.57 38647.11 42637.04 46254.05 49535.44 52514.76 55222.22 57685.01 75769.68
表 13-8（二期） 单位：万元
序号 科 目 合 计 营运期
第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年
1 经营活动净现金流量 197287.80 12533.68 13688.28 13688.28 13688.28 13688.28 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10 13000.10
1.1 经营活动现金流入 1102500.00 52500.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00
1.1.1 销售（营业）收入 942307.69 44871.79 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56 64102.56
1.1.2 增值税销项税 160192.31 7628.21 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44 10897.44
1.1.3 补贴收入
1.1.4 其他收入
1.2 经营活动现金流出 905212.20 39966.32 61311.72 61311.72 61311.72 61311.72 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90 61999.90
1.2.1 经营成本 682385.22 32799.07 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01 46399.01
1.2.2 增值税进项税 87656.77 4174.13 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05 5963.05
1.2.3 营业税金及附加 7735.68 136.72 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78 542.78
1.2.4 增值税 70324.36 1242.89 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39 4934.39
1.2.5 所得税 57110.18 1613.51 3472.49 3472.49 3472.49 3472.49 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67 4160.67
1.2.6 其他支出
2 投资活动净现金流量 -23746.09 -7936.49 -3288.72 25892.01
2.1 投资活动现金流入 25892.01 25892.01
2.1.1 收回投资收到的现金 11225.21 11225.21
2.1.2 取得投资收益收到的现金
2.1.3 处置固定资产、无形资产等收回的 14666.81 14666.81
2.1.4 其他现金收入
现金净额
2.2 投资活动现金流出 49638.10 7936.49 3288.72
2.2.1 建设投资 38412.90
2.2.2 维持运营投资
2.2.3 流动资金 11225.21 7936.49 3288.72
2.2.4 其他支出
3 筹资活动净现金流量 -21666.42 7301.84 1837.08 -2113.40 -2649.43 -3083.61 -3621.11 -4056.48 -4409.13 -5181.12 -5911.20 -6568.29 -7159.66 -7691.89 -8170.90 -8602.01
3.1 筹资活动现金流入 49638.10 7936.49 3288.72
3.1.1 资本金 49638.10 7936.49 3288.72
3.2 筹资活动现金流出 71304.52 634.65 1451.64 2113.40 2649.43 3083.61 3621.11 4056.48 4409.13 5181.12 5911.20 6568.29 7159.66 7691.89 8170.90 8602.01
3.2.3 筹资费用支付
3.2.4 股利支付 71304.52 634.65 1451.64 2113.40 2649.43 3083.61 3621.11 4056.48 4409.13 5181.12 5911.20 6568.29 7159.66 7691.89 8170.90 8602.01
3.2.5 其他支出
4 净现金流量 11899.03 12236.63 11574.87 11038.85 10604.67 9378.99 8943.62 8590.97 7818.99 7088.90 6431.82 5840.44 5308.21 4829.20 30290.10
5 累计盈余资金 11899.03 24135.66 35710.54 46749.38 57354.05 66733.04 75676.67 84267.64 92086.63 99175.52 105607.34 111447.78 116755.99 121585.19 151875.28
资产负债表
表 13-9 （一期） 单位：万元
建设期 营运期
序号 科 目
第0年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年 第 13 年 第 14 年 第 15 年 第 16 年 第 17 年 第 18 年
1 资 产 6072.26 6072.26 17179.50 28236.70 33356.44 41163.03 45256.54 49103.04 53466.10 57609.68 61575.48 65304.67 68660.94 71681.58 74400.16 76846.88 79048.93 75769.68
1.1 流动资产总额 357.58 357.58 830.73 13198.71 19629.22 28746.59 34150.89 39308.17 43931.97 48336.29 52562.83 56552.76 60169.77 63451.16 66430.48 69137.94 71600.73 75769.68
1.1.1 货币资金 5049.04 9498.78 15314.88 20719.17 25876.45 30500.25 34904.57 39131.11 43121.05 46738.06 50019.44 52998.76 55706.22 58169.01 75769.68
1.1.2 应收账款 2000.00 2500.00 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33
1.1.3 预付账款 943.66 1179.57 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76 1572.76
1.1.4 存 货 5206.02 6450.87 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62 8525.62
1.1.5 其他应收 357.58 357.58 830.73
1.2 固定资产总额 5714.67 5714.67 16348.77 12141.96 10905.43 9668.91 8432.39 7195.87 7009.38 6822.90 6636.42 6449.93 6263.45 6076.96 5890.48 5704.00 5517.51
1.2.1 在 建 工 程 5714.67 5714.67 16348.77
1.2.1 固定资产净值 12141.96 10905.43 9668.91 8432.39 7195.87 7009.38 6822.90 6636.42 6449.93 6263.45 6076.96 5890.48 5704.00 5517.51
1.3 无形及其他资产净值 2896.04 2821.78 2747.52 2673.26 2599.01 2524.75 2450.49 2376.23 2301.98 2227.72 2153.46 2079.20 2004.95 1930.69
2 负债及所有者权益 6072.26 6072.26 17179.50 28236.70 33356.44 41163.03 45256.54 49103.04 53466.10 57609.68 61575.48 65304.67 68660.94 71681.58 74400.16 76846.88 79048.93 75769.68
2.1 负 债 总 额 3156.66 3945.82 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10
2.1.1 流动负债小计 3156.66 3945.82 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10 5261.10
2.1.1.1 流动资金借款
2.1.1.2 其他短期借款
2.1.1.3 应 付 账 款 1156.66 1445.82 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76 1927.76
2.1.1.4 预 收 账 款 2000.00 2500.00 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33
2.1.2 长期负债小计
2.1.2.1 长期借款
2.1.2.1.1 其中：建设投资借款
2.1.2.1.2 其他长期借款
2.2 所有者权益合计 6072.26 6072.26 17179.50 25080.05 29410.61 35901.93 39995.45 43841.94 48205.00 52348.58 56314.39 60043.57 63399.84 66420.49 69139.07 71585.79 73787.84 75769.68
2.2.1 资本金 6072.26 6072.26 17179.50 22485.58 23741.29 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13 25834.13
2.2.2 资本公积
2.2.3 累计盈余公积金 285.11 876.78 1886.78 3235.63 4858.95 6783.34 8951.59 11317.38 12917.06 12917.06 12917.06 12917.06 12917.06 12917.06 12917.06
2.2.4 未分配利润 2309.36 4792.55 8181.02 10925.69 13148.87 15587.54 17562.87 19162.88 21292.38 24648.65 27669.30 30387.88 32834.60 35036.65 37018.49
2.2.5 利用原有资产
资产负债率 % 12.78% 11.18% 11.83% 12.78% 11.63% 10.71% 9.84% 9.13% 8.54% 8.06% 7.66% 7.34% 7.07% 6.85% 6.66%
计算指标 流动比率 % 418.12% 418.12% 497.47% 546.40% 649.12% 747.15% 835.03% 918.75% 999.09% 1074.92% 1143.67% 1206.04% 1262.67% 1314.14% 1360.95%
速 动 比 率 % 253.20% 253.20% 333.98% 384.35% 487.07% 585.10% 672.98% 756.70% 837.04% 912.87% 981.62% 1043.99% 1100.62% 1152.09% 1198.90%
表 13-9 （二期） 单位：万元
序号 科 目 建设期 营运期
第0年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年
1资 产 9574.90 38412.90 59442.70 74558.51 82862.58 90630.63 97964.50 106825.40 115250.93 123323.82 130624.71 137195.51 143109.24 148431.59 153221.70 157532.81 151875.28
1.1 流动资产总额 951.01 2211.18 26511.78 44898.39 56473.26 67512.11 78116.77 87495.77 96439.39 105030.37 112849.35 119938.25 126370.06 132210.50 137518.71 142347.91 151875.28
1.1.1 货币资金 12576.73 25066.26 36641.13 47679.98 58284.65 67663.64 76607.27 85198.24 93017.22 100106.12 106537.94 112378.38 117686.59 122515.78 151875.28
1.1.2 应收账款 4315.07 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38
1.1.3 预付账款 2361.19 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13
1.1.4 存 货 7258.79 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61 10294.61
1.1.5 其他应收 951.01 2211.18
1.2 固定资产总额 8623.89 36201.72 31067.08 27844.07 24621.06 21398.06 18175.05 17704.75 17234.45 16764.15 16293.84 15823.54 15353.24 14882.94 14412.64 13942.34
1.2.1 在 建 工 程 8623.89 36201.72
1.2.1 固定资产净值 31067.08 27844.07 24621.06 21398.06 18175.05 17704.75 17234.45 16764.15 16293.84 15823.54 15353.24 14882.94 14412.64 13942.34
1.3 无形及其他资产净值 1863.84 1816.05 1768.26 1720.47 1672.68 1624.89 1577.09 1529.30 1481.51 1433.72 1385.93 1338.14 1290.35 1242.56
2 负债及所有者权益 9574.90 38412.90 59442.70 74558.51 82862.58 90630.63 97964.50 106825.40 115250.93 123323.82 130624.71 137195.51 143109.24 148431.59 153221.70 157532.81 151875.28
2.1 负 债 总 额 6676.26 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52
2.1.1 流动负债小计 6676.26 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52 9537.52
2.1.1.1 流动资金借款
2.1.1.2 其他短期借款
2.1.1.3 应 付 账 款 2361.19 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13 3373.13
2.1.1.4 预 收 账 款 4315.07 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38 6164.38
2.1.2 长期负债小计
2.2 所有者权益合计 9574.90 38412.90 52766.44 65020.99 73325.07 81093.11 88426.98 97287.88 105713.42 113786.30 121087.19 127658.00 133571.72 138894.07 143684.19 147995.29 151875.28
2.2.1 资本金 9574.90 38412.90 46349.38 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10 49638.10
2.2.2 资本公积
2.2.3 累计盈余公积金 705.17 2318.11 4666.33 7610.14 11036.38 15059.83 19567.03 24466.06 24819.05 24819.05 24819.05 24819.05 24819.05 24819.05 24819.05
2.2.4 未分配利润 5711.88 13064.78 19020.63 23844.87 27752.50 32589.95 36508.29 39682.14 46630.04 53200.84 59114.57 64436.92 69227.03 73538.14 77418.13
2.2.5 利用原有资产
计算 资产负债率 % 12.79% 11.23% 12.79% 11.51% 10.52% 9.74% 8.93% 8.28% 7.73% 7.30% 6.95% 6.66% 6.43% 6.22% 6.05%
指标 流动比率 % 397.11% 397.11% 470.76% 592.12% 707.86% 819.05% 917.39% 1011.16% 1101.23% 1183.22% 1257.54% 1324.98% 1386.22% 1441.87% 1492.50%
速 动 比 率 % 288.38% 288.38% 362.82% 484.18% 599.92% 711.11% 809.45% 903.22% 993.30% 1075.28% 1149.60% 1217.04% 1278.28% 1333.93% 1384.57%
敏感性分析表
表 13-10 （一期） 单位：万元
因素变 分析指标
序 分析因 敏感程 因素变化
化临界
号 素 度排序 临界幅度 净现值 内部收益率
值
变化幅
4 -20% -10% 10% 20% -20% -10% 10% 20%
度
1 销售价 1 -18.50% -2071.45 11587.23 25117.16 38647.09 52177.02 6.67% 14.92% 22.01% 28.33% 34.06%
8 原料价 2 26.43% 44071.89 34594.53 25117.16 15639.8 6162.43 31.42% 26.83% 22.01% 16.94% 11.61%
7 投 资 3 222.40% 27350.66 26233.91 25117.16 24000.42 22883.67 25.49% 23.62% 22.01% 20.61% 19.38%
10 燃料价 4 2012.69% 25366.15 25241.66 25117.16 24992.67 24868.18 22.14% 22.08% 22.01% 21.95% 21.88%
表 13-10 （二期） 单位：万元
因素变 分析指标
序 分析因 敏感程 因素变化
化临界
号 素 度排序 临界幅度 净现值 内部收益率
值
变化幅
4 -20% -10% 10% 20% -20% -10% 10% 20%
度
1 销售价 1 -21.88% 5389.31 33536.42 61529.42 89522.41 117515.4 9.79% 18.55% 26.49% 33.92% 40.98%
8 原料价 2 32.91% 98761.59 80145.5 61529.42 42913.33 24297.25 37.04% 31.81% 26.49% 21.06% 15.51%
7 投 资 3 235.87% 66668.4 64098.91 61529.42 58959.93 56390.44 31.45% 28.76% 26.49% 24.55% 22.86%
10 燃料价 4 2716.52% 61980.48 61754.95 61529.42 61303.88 61078.35 26.62% 26.55% 26.49% 26.42% 26.36%
盈亏平衡示意图
附图 13-1 （一期） （二期）
敏感性分析图
附图 13-2 （一期） （二期）
